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黄金股: 永赢中证沪深港黄金产业股票交易型洞开式指数证券投资基金更新招募讲明书(2024年第2号)

发布日期：2024-11-30 19:34    点击次数：200
    永赢基金约束有限公司 永赢中证沪深港黄金产业股票交易型洞开式      指数证券投资基金       更新招募讲明书        (2024 年第 2 号)     基金约束东说念主：永赢基金约束有限公司    基金托管东说念主：中国农业银行股份有限公司         二零二四年十一月 永赢中证沪深港黄金产业股票交易型洞开式指数证券投资基金   更新招募讲明书(2024 年第 2 号)                     蹙迫领导    永赢中证沪深港黄金产业股票交易型洞开式指数证券投资基金（以下简称 “本基金”）于2023年10月7日获中国证券监督约束委员会证监许可〔2023〕 公开线路。本基金的基金合同于2023年10月24日慎重奏效。    本招募讲明书是对原《永赢中证沪深港黄金产业股票交易型洞开式指数证券 投资基金招募讲明书》的更新，原招募讲明书与本招募讲明书内容不一致的，以 本招募讲明书为准。    基金约束东说念主保证本招募讲明书的内容实在、准确、完好。本招募讲明书经中 国证监会注册，但中国证监会对本基金召募央求的注册，并不标明其对本基金的 投资价值和市集远景作念出本体性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。    本基金标的指数为中证沪深港黄金产业股票指数，主要编制决策为：    内地市集：同中证全指指数的样本空间    香港市集：中证港股通详细指数样本    对于内地市集证券，昔时一年日均成交金额名次位于样本空间内证券的前 交金额大于5000万港元。    （1）对于样本空间内恰当可投资性筛选条件的证券，选取业务波及黄金采 掘、冶真金不怕火、销售等业务上市公司证券行动待选样本；    （2）将待选样本按照昔时一年日均总市值由高到低名次，当待选样本数目 不及50只时，沿途纳入，当待选样本数目进步50只时，选取名次前50的证券行动 指数样本。    四、指数经营    指数经营公式为： 永赢中证沪深港黄金产业股票交易型洞开式指数证券投资基金         更新招募讲明书(2024 年第 2 号)    其中，调节市值＝ ∑(证券价钱×调节股本数×权重因子×汇率)。汇率、 调节股本数的经营方法、除数修正方法参见经营与羡慕确定。权重因子介于0和1 之间，以使黄金采掘业务占相比高的公司单个公司权重不进步15%，其他单个公 司权重不进步3%，其他公司权重计算不进步30%，且前五大样本权重计算不进步    关连标的指数具体编制决策及成份股信息详见中证指数有限公司网站，网 址：http://www.csindex.com.cn/。    本基金投资于证券市集，基金净值会因为证券市集波动等成分产生波动，投 资东说念主在投成本基金前，应全面了解本基金的家具脾气，充分考虑自身的风险承受 技艺，感性判断市集，并承担基金投资中出现的各种风险，包括但不限于：市集 风险、信用风险、约束风险、流动性风险、操作风险、合规性风险、本基金特定 风险、过甚他风险等。本基金特殊风险包括：标的指数呈报与股票市集平均呈报 偏离的风险、标的指数波动的风险、基金投资组合呈报与标的指数呈报偏离的风 险、追踪舛错贬抑未达约定目的的风险、基金份额二级市集交易价钱折溢价的风 险、参考IOPV决策和IOPV经营过错的风险、退市风险、标的指数变更的风险、指 数编制机构罢手服务的风险、成份股停牌的风险、投资者申购失败的风险、投资 者赎回失败的风险、退补现款替代方式的风险、基金场内份额赎回对价的变现风 险、第三方机构服务的风险、投资金融繁衍品的风险、投资资产支合手证券的风 险、参与融资业务及转融通证券出借交易的风险、投资存托凭证的风险、投资科 创板股票的风险、港股通标的股票的投资风险等。本基金为股票型基金，预期风 险与预期收益高于债券型基金与货币市集基金。本基金为指数型基金，主要领受 完全复制法追踪标的指数的推崇，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票 市集相似的风险收益特征。本基金投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因 投资环境、投资标的、市集轨制以及交易法则等各异带来的特殊风险。    本基金将股指期货纳入到投资范围当中，股指期货领受保证金交易轨制，由 于保证金交易具有杠杆性，当出现不利行情时，股价、指数轻飘的变动就可能会 使投资者权益遭遇较大损失。股指期货领受逐日无欠债结算轨制，如若莫得在规 永赢中证沪深港黄金产业股票交易型洞开式指数证券投资基金   更新招募讲明书(2024 年第 2 号) 定的时刻内补足保证金，按轨则将被强制平仓，可能给投资带来紧要损失。    本基金将国债期货纳入到投资范围当中，国债期货是一种金领会约。投资于 国债期货需承受市集风险、基差风险、流动性风险等。国债期货领受保证金交易 轨制，当相应期限国债收益率出现不利变动时，可能会导致投资东说念主权益遭遇较大 损失。国债期货领受逐日无欠债结算轨制，如若莫得在轨则的时刻内补足保证 金，按轨则将被强制平仓，可能给投资带来较大损失。    本基金可投资资产支合手证券，资产支合手证券（ABS）是一种债券性质的金融 器具，其向投资者支付的本息来自于基础资产池产生的现款流或剩余权益。与股 票和一般债券不同，资产支合手证券不是对某仍是营实体的利益要求权，而是对基 础资产池所产生的现款流和剩余权益的要求权，是一种以资产信用为支合手的证 券，所靠近的风险主要包括交易结构风险、各种原因导致的基础资产池现款流与 对应证券现款流不匹配产生的信用风险、市集交易不活跃导致的流动性风险等， 由此可能酿成基金财产损失。    本基金资产投资于港股通标的股票时，会靠近港股通机制下因投资环境、投 资标的、市集轨制以及交易法则等各异带来的特殊风险，包括港股市集股价波动 较大的风险（港股市集实行T+0反转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价 可能推崇出比A股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投 资收益酿成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香 港休市的情形下，港股通不可平日交易，港股不可实时卖出，可能带来一定的流 动性风险）等，具体参见本招募讲明书的“风险领导”部分。    本基金可投资存托凭证，基金净值可能受到存托凭证的境外基础证券价钱波 动影响，存托凭证的境外基础证券的联系风险可能径直或转折成为本基金的风 险。    本基金可投资科创板股票，可能靠近退市风险、市集风险、流动性风险等特 有风险，从而可能给基金净值带来不利影响或损失。本基金根据投资策略需要或 市集环境变化，可遴聘将部分基金资产投资于科创板股票或遴聘不将基金资产投 资于科创板股票，基金资产并非势必投资于科创板股票。    投资者购买本基金并不就是将资金行动进款存放在银行或进款类金融机构， 基金约束东说念主不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者应当慎重阅读基金 合同、招募讲明书、基金家具贵府纲领等基金法律文献，了解基金的风险收益特 永赢中证沪深港黄金产业股票交易型洞开式指数证券投资基金   更新招募讲明书(2024 年第 2 号) 征，根据自身的投资目的、投资期限、投资教育、资产状态等判断基金是否和自 身的风险承受技艺相顺应，感性判断市集，严慎作念出投资决策，并通过基金约束 东说念主或基金约束东说念主托福的具有基金销售业务经验的其他机构购买基金。    基金约束东说念主依照恪称包袱、浑厚信用、严慎勤勉的原则约束和运用基金财 产，但不保证投成本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩过甚净 值高下并不预示其畴昔功绩推崇，基金约束东说念主约束的其他基金的功绩并不组成对 本基金推崇的保证。基金约束东说念主提醒投资者基金投资的“买者激动”原则，在投 资者作念出投资决策后，基金运营状态与基金净值变化引致的投资风险，由投资者 自行负责。    本招募讲明书已经本基金托管东说念主复核。本招募讲明书所载内容截止日为2024 年11月19日，投资组合呈报为2024年第3季度呈报，关连财务数据和净值推崇截 止日为2024年9月30日（本招募讲明书财务贵府未经审计）。 永赢中证沪深港黄金产业股票交易型洞开式指数证券投资基金                     更新招募讲明书(2024 年第 2 号)                               目       录 永赢中证沪深港黄金产业股票交易型洞开式指数证券投资基金   更新招募讲明书(2024 年第 2 号) 永赢中证沪深港黄金产业股票交易型洞开式指数证券投资基金     更新招募讲明书(2024 年第 2 号)                   第一部分     弁言   《永赢中证沪深港黄金产业股票交易型洞开式指数证券投资基金招募讲明书》 （以下简称“招募讲明书”或“本招募讲明书”）依据《中华东说念主民共和国证券投资 基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开召募证券投资基金销售机构监督约束 办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开召募证券投资基金运作约束办法》（以 下简称“《运作办法》”）、《公开召募证券投资基金信息线路约束办法》（以下简 称“《信息线路办法》”）、《公开召募洞开式证券投资基金流动性风险约束轨则》 （以下简称“《流动性风险约束轨则》”）、《公开召募证券投资基金运作换取第3 号——指数基金换取》（以下简称“《指数基金换取》”）过甚他关连轨则以及 《永赢中证沪深港黄金产业股票交易型洞开式指数证券投资基金基金合同》（以下 简称“基金合同”）编写。   基金约束东说念主承诺本招募讲明书不存在职何伪善纪录、误导性讲述或者紧要遗 漏，并对其实在性、准确性、完好性承担法律职责。本基金是根据本招募讲明书所 载明的贵府央求召募的。本基金约束东说念主莫得托福或授权任何其他东说念主提供未在本招募 讲明书中载明的信息，或对本招募讲明书作任何解释或者讲明。   本招募讲明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是 约定基金合同当事东说念主之间权利、义务的法律文献。基金投资者自依基金合同取得基 金份额，即成为基金份额合手有东说念主和基金合同确当事东说念主，其合手有基金份额的步履本人 即标明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同过甚他关连轨则 享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额合手有东说念主的权利和义务，应详备查 阅基金合同。 永赢中证沪深港黄金产业股票交易型洞开式指数证券投资基金     更新招募讲明书(2024 年第 2 号)                   第二部分     释义   本招募讲明书中除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 资基金 基金基金合同》及对基金合同的任何有用改造和补充 黄金产业股票交易型洞开式指数证券投资基金托管左券》及对该托管左券的任何有 效改造和补充 放式指数证券投资基金招募讲明书》过甚更新 证券投资基金基金家具贵府纲领》过甚更新 证券投资基金基金份额发售公告》 券投资基金上市交易公告书》 司法解释、行政规章以过甚他对基金合同当事东说念主有不竭力的决定、决议、文告等 次会议通过，经2012年12月28日第十一届寰宇东说念主民代表大会常务委员会第三十次会 议改造，自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第十二届寰宇东说念主民代表大会 常务委员会第十四次会议《寰宇东说念主民代表大会常务委员会对于修改国口岸法>等七部法律的决定》修正的《中华东说念主民共和国证券投资基金法》及颁布 机关对当频频作念出的改造 开召募证券投资基金销售机构监督约束办法》及颁布机关对当频频作念出的改造 永赢中证沪深港黄金产业股票交易型洞开式指数证券投资基金       更新招募讲明书(2024 年第 2 号) 并经2020年3月20日中国证监会《对于修改部分证券期货规章的决定》修正的《公 开召募证券投资基金信息线路约束办法》及颁布机关对当频频作念出的改造 召募证券投资基金运作约束办法》及颁布机关对当频频作念出的改造 实施的《公开召募洞开式证券投资基金流动性风险约束轨则》及颁布机关对当频频 作念出的改造 《公开召募证券投资基金运作换取第3号——指数基金换取》及颁布机关对当频频 作念出的改造 所交易型洞开式证券投资基金登记结算业求实施确定》过甚频频改造 公司对于交易所交易型洞开式证券投资基金登记结算业求实施确定》（以下简称 “《登记结算业求实施确定》”）界说的“交易型洞开式证券投资基金”，简称 ETF 金的投资目的雷同，领受洞开式运作方式的基金 的法律主体，包括基金约束东说念主、基金托管东说念主和基金份额合手有东说念主 法登记并存续或经关连政府部门批准设立并存续的企业法东说念主、奇迹法东说念主、社会团体 或其他组织 资者境内证券期货投资约束办法》及联系法律法例轨则使用来自境外的资金进行境 内证券期货投资的境外机构投资者，包括及格境外机构投资者和东说念主民币及格境外机 永赢中证沪深港黄金产业股票交易型洞开式指数证券投资基金   更新招募讲明书(2024 年第 2 号) 构投资者 法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主的合称 理基金份额的申购、赎回等业务 轨则的其他条件，取得基金销售业务经验并与基金约束东说念主订立了基金销售服务协 议，办理基金销售业务的机构，包括发售代理机构和申购赎回代理机构 金约束东说念主指定的、在召募时代代理本基金发售业务的机构 由基金约束东说念主指定的、在基金合同奏效后办理本基金申购、赎回业务的证券公司， 又称代办证券公司 证券投资基金登记结算业求实施确定》界说的基金份额的登记、存管、结算及联系 业务 中国证券登记结算有限职责公司 基金约束东说念主向中国证监会办理基金备案手续结束，并得到中国证监会书面证据的日 期 清理结束，清理结果报中国证监会备案并给予公告的日历 得进步3个月 放日 永赢中证沪深港黄金产业股票交易型洞开式指数证券投资基金   更新招募讲明书(2024 年第 2 号) 服务日为非港股通交易日，则本基金不洞开） 任公司及基金销售机构的联系业务法则过甚频频作念出的改造 购买基金份额的步履 请购买基金份额的步履 的条件要求将基金份额兑换为基金合同所轨则对价的步履 息的文献 付的组合证券、现款替代、现款差额过甚他对价 招募讲明书轨则应托付给赎回东说念主的组合证券、现款替代、现款差额过甚他对价 中的通盘成份证券，而况按照每种成份证券在标的指数中的权重确定购买的比例以 构建指数组合，以达到复制指数的目的 申购、赎回的基金份额数应为最小申购、赎回单元的整数倍 定，用于替代组合证券中沿途或部分证券的一定数目的现款 申购、赎回单元中的组合证券市值和现款替代之差；投资东说念主申购、赎回时应支付或 应得到的现款差额根据最小申购、赎回单元对应的现款差额、申购或赎回的基金份 永赢中证沪深港黄金产业股票交易型洞开式指数证券投资基金   更新招募讲明书(2024 年第 2 号) 额数经营 成本及联系用度的差额。若现款替代大于本基金购入被替代成份证券的成本及联系 用度，则本基金需向投资者退还差额，若现款替代小于本基金购入被替代成份证券 的成本及联系用度，则投资者需向本基金补缴差额 回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据经营并由上海证券交易所在交易时刻 内发布的基金份额参考净值，简称IOPV 现款差额的预估值，预估现款差额部分由申购赎回代理机构预先冻结 的前提下，按照一定比例调节基金份额总额及基金份额净值，并根据基金合同轨则 将基金份额合手有东说念主的基金份额进行变更登记的步履 进款利息、已已毕的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的精打细算 长率差额之日 份额净值之比减去1乘以100%（时代如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为 运行日再行经营，如本基金实施份额拆分、合并，将按经过拆分、合并调节后的基 金份额折算日各种别的基金份额净值来经营相应基金份额的净值增长率） 的指数收盘值之比减去1乘以100%（时代如发生基金份额折算或拆分、合并，则以 基金份额折算或拆分、合并日为运行日再行经营） 基金份额销售机构的操作 进款本息、基金应收款项过甚他资产的价值总和 永赢中证沪深港黄金产业股票交易型洞开式指数证券投资基金   更新招募讲明书(2024 年第 2 号) 和基金份额净值的过程 及《信息线路办法》轨则的互联网网站（包括基金约束东说念主网站、基金托管东说念主网站、 中国证监会基金电子线路网站）等媒介 合理价钱给予变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行 如期进款（含左券约定有条件提前支取的银行进款）、停牌股票、流通受限的新股 及非公开刊行股票、资产支合手证券、因刊行东说念主债务违约无法进行转让或交易的债券 等 向中国证券金融股份有限公司出借证券，中国证券金融股份有限公司到期反璧所借 证券及相应权益补偿并支付用度的业务 易所分别和香港联合交易通盘限公司（以下简称“香港联合交易所”）建立本领连 接，使内地和香港投资者不错通过当地证券公司或经纪商买卖轨则范围内的对方交 易所上市的股票。内地与香港股票市集交易互联互通机制包括沪港股票市集交易互 联互通机制和深港股票市集交易互联互通机制 在香港设立的证券交易服务公司，向香港联合交易所进行申报，买卖轨则范围内的 香港联合交易所上市的股票 后，如适用本基金，联系内容以改造后法律法例、业务法则为准 永赢中证沪深港黄金产业股票交易型洞开式指数证券投资基金                 更新招募讲明书(2024 年第 2 号)                     第三部分       基金约束东说念主    一、基金约束东说念主概况    称号：永赢基金约束有限公司    住所：浙江省宁波市鄞州区中山东路466号    办公地址：上海市浦东新区世纪大路210号21世纪大厦21、22、23、27层    法定代表东说念主：马宇晖    设立日历：2013年11月7日    接洽电话：（021）5169 0188    传真：（021）5169 0177    接洽东说念主：沈望琦    永赢基金约束有限公司（以下简称“公司”）是经中国证监会证监许可 20131280号文献批准，于2013年11月7日成立的合资基金约束公司，运行注册资 本为东说念主民币1.5亿元，经工商变更登记，公司于2014年8月21日公告注册成本增多至 东说念主民币2亿元。 元。    现在，公司的股权结构为：    宁波银行股份有限公司出资东说念主民币643,410,000元，占公司注册成本的    Oversea-Chinese Banking Corporation Limited出资东说念主民币256,590,000元， 占公司注册成本的28.51%。    基金约束东说念主无任何受处罚记录。    二、主要东说念主员情况    马宇晖先生，董事长，硕士。18年证券联系从业教育。曾任宁波银行股份有限 公司金融市集部家具开发副司理、司理，金融市集部总司理助理、副总司理、总经 理，宁波银行副行长。现任永赢基金约束有限公司董事长，兼永赢资产约束有限公 司董事长、永赢国际资产约束有限公司董事长。    王丹丹女士，董事，硕士。曾任宁波银行股份有限公司金融市集部总司理助 永赢中证沪深港黄金产业股票交易型洞开式指数证券投资基金       更新招募讲明书(2024 年第 2 号) 理、副总司理，资金营运中心副总司理、总司理。现任宁波银行股份有限公司副行 长。   方圆先生，董事，本科。曾任宁波银行股份有限公司鄞州支行公司银行部二部 副司理、鄞州支行交易银行部副司理、鄞州支行公司银行部三部副司理（主合手工 作）、鄞州支行古林支行行长、鄞州支行副行长、无锡分行副行长、上海分行副行 长。现任宁波银行股份有限公司金钱约束部副总司理（主合手服务）。   陈德隆先生，董事，硕士，新加坡籍。曾任星展银行首席风险官；星展银行 （印尼）董事；星展银行（中国）监事。现任Oversea-Chinese Banking Corporation Limited（新加坡华裔银行股份有限公司）环球企业及投资银行部主 管、宁波银行股份有限公司董事。   陈友良先生，董事，硕士，马来西亚籍。曾任新加坡华裔银行集团风险部风险 分析师；巴克莱成本操作风险约束部司理；新加坡华裔银行集团风险部业务司理、 主席办公室主席绝顶助理、资金部副总裁、风险部资产欠债约束总司理；华裔银行 （中国）有限公司首席风险官；华裔永亨银行有限公司北亚区首席风险官、候补行 政总裁。现任华裔永亨银行有限公司大中华区首席风险官，华裔源深置地（上海） 有限公司董事。   芦特尔先生，董事，硕士。21年证券联系从业教育。曾任宁波银行股份有限公 司金融市集部总司理助理、副总司理。现任永赢基金约束有限公司总司理，兼永赢 资产约束有限公司董事、永赢国际资产约束有限公司总司理兼董事。   陈巍女士，孤苦董事，硕士。曾任职于中国外运大连公司、好意思国飞奔集团无锡 公司。现任北京市互市讼师事务所合伙东说念主讼师。   胡建军先生，孤苦董事，硕士，中国注册管帐师、中国注册资产评估师。现任 上海市注册管帐师协会理事，天职国际管帐师事务所（特殊平凡合伙）约束合伙 东说念主、上海分所兼上海自贸磨练差异所长处，云知声智能科技股份有限公司孤苦董 事、晶科电力科技股份有限公司董事。   王义中先生，孤苦董事，博士。曾任浙江大学经济学院院长助理、系主任、副 院长。现任浙江大学经济学院党委布告、浙江大学金融研究院常务副院长、浙江东 方金融控股集团股份有限公司孤苦董事。   施说念明先生，监事长，硕士，经济师。曾任宁波银监局主任科员、副处长；宁 永赢中证沪深港黄金产业股票交易型洞开式指数证券投资基金   更新招募讲明书(2024 年第 2 号) 波银行股份有限公司零卖公司部（小企业部）副总司理，上海分行行长，个东说念主银行 部、信用卡部、风险约束部总司理。现任宁波银行股份有限公司首席风险司理。   王妙如女士，监事，硕士。12年证券联系从业教育。曾任安永华明管帐师事务 所高等审计员；国联安基金约束有限公司高等风控司理。现任永赢基金约束有限公 司风险约束部总司理。   黄玉芳女士，监事，硕士。9年证券联系从业教育。2015年7月加入永赢基金管 理有限公司，现任永赢基金约束有限公司合规部副总司理（主合手服务）。   芦特尔先生，硕士。21年证券联系从业教育。曾任宁波银行股份有限公司金融 市集部总司理助理、副总司理。现任永赢基金约束有限公司总司理，兼永赢资产管 理有限公司董事、永赢国际资产约束有限公司总司理兼董事。   汪成杰先生，硕士。11年证券联系从业教育。曾任上海证监局副主任科员；陆 家嘴金融城发展局证券机构服务办公室副主任；永赢基金约束有限公司合规部总 监。现任永赢基金约束有限公司守护长，兼永赢资产约束有限公司监事。   李永兴先生，北京大学经济学硕士。18年证券联系从业教育。曾任交银施罗德 基金约束有限公司研究员、基金司理；九泰基金约束有限公司投资总监；永赢基金 约束有限公司总司理助理。现任永赢基金约束有限公司副总司理，兼永赢国际资产 约束有限公司董事。   厉伟业先生，博士。17年证券联系从业教育。曾任南京银行股份有限公司董事 会办公室秘书、投资者关系约束负责东说念主；鑫元基金约束有限公司董事会秘书、家具 总监。现任永赢基金约束有限公司首席家具官。   虞俏依女士，学士。20年证券联系从业教育。曾任光大保德信基金约束有限公 司运营部注册登记岗；诺德基金约束有限公司清理登记部总监；圆信永丰基金约束 有限公司清理登记部总监；永赢基金约束有限公司基金运营部总司理兼客户服务部 总司理兼东说念主力资源部总司理。现任永赢基金约束有限公司总司理助理。   (1) 现任基金司理情况   刘庭宇先生，上海财经大学金融硕士，6年证券联系从业教育。曾任鹏扬基金 约束有限公司量化分析师，永赢基金约束有限公司指数与量化投资部基金司理助 理。现任永赢基金约束有限公司指数与量化投资部基金司理。其在职时代约束基金 永赢中证沪深港黄金产业股票交易型洞开式指数证券投资基金        更新招募讲明书(2024 年第 2 号) 的家具称号及约束时刻如下表所示： 序号       家具称号          任职日历              离任日历      永赢深证转变 100 交易           基金      永赢沪深 300 交易型开        发起式集结基金      永赢创业板指数型发起        式证券投资基金      永赢深证转变 100 交易       基金发起式集结基金      永赢中证沪深港黄金产        数证券投资基金      永赢中证沪深港黄金产      业股票交易型洞开式指      数证券投资基金发起式          集结基金      永赢沪深 300 交易型开      放式指数证券投资基金    （2）历任基金司理情况   本基金历任基金司理情况如下表所示： 序号        姓名           任职日历              离任日历   投资决策委员会由下述委员组成：总司理芦特尔先生、副总司理李永兴先生、 固定收益投资部总司理吴玮先生、权益投资部总司理高楠先生、权益投资部联席总 司理李文宾先生。   上述东说念主员之间均不存在嫡支属关系。   三、基金约束东说念主的职责 份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 永赢中证沪深港黄金产业股票交易型洞开式指数证券投资基金   更新招募讲明书(2024 年第 2 号) 收益； 法律步履；   四、基金约束东说念主的承诺 定，建立健全里面贬抑轨制，选择有用门径，贯注违犯关连法律法例、基金合同和 中国证监会关连轨则的步履发生。 律法例，建立健全的里面贬抑轨制，选择有用门径，贯注下列步履发生：   （1）将其固有财产或者他东说念主财产混同于基金财产从事证券投资；   （2）抵抗正地对待基金约束东说念主约束的不同基金财产；   （3）利用基金财产或者职务之便为基金份额合手有东说念主除外的第三东说念主牟取利益；   （4）向基金份额合手有东说念主违法承诺收益或者承担损失；   （5）侵占、挪用基金财产；   （6）清晰因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、暗意他 东说念主从事联系的交易步履；   （7）疏忽包袱，不按照轨则履行职责；   （8）法律法例或中国证监会坑害的其他步履。 家关连法律法例及行业表率，浑厚信用、勤勉尽责，不得将基金资产用于以下投资 或步履：   （1）承销证券；   （2）违犯轨则向他东说念主贷款或者提供担保； 永赢中证沪深港黄金产业股票交易型洞开式指数证券投资基金   更新招募讲明书(2024 年第 2 号)   （3）从事承担无穷职责的投资；   （4）买卖其他基金份额，关联词中国证监会另有轨则的除外；   （5）向基金约束东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕交易、主宰证券交易价钱过甚他不方正的证券交易步履；   （7）法律、行政法例和中国证监会轨则坑害的其他步履。   基金约束东说念主运用基金财产买卖基金约束东说念主、基金托管东说念主过甚控股推动、推行控 制东说念主或者与其有紧要横蛮关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从 事其他紧要关联交易的，应当恰当基金的投资目的和投资策略，遵守基金份额合手有 东说念主利益优先原则，贯注利益突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市集公 平合理价钱践诺。联系交易必须预先得到基金托管东说念主的同意，并按法律法例给予披 露。紧要关联交易应提交基金约束东说念主董事会审议，并经过三分之二以上的孤苦董事 通过。基金约束东说念主董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。   法律法例或监管部门变更或取消上述坑害性轨则的，如适用于本基金，基金管 理东说念主在履行得当表率后，则本基金投资不再受联系限制或以变更后的轨则为准。   （1）依照关连法律、法例和基金合同的轨则，本着严慎的原则为基金份额合手 有东说念主谋取最大利益；   （2）不利用基金财产或职务之便为我方、受雇东说念主或任何局外人谋取利益；   （3）不违犯现行有用的关连法律法例、规章、基金合同和中国证监会的关连 轨则，不清晰在职职时代细察的关连证券、基金的买卖奥妙，尚未照章公开的基金 投资内容、基金投资贪图等信息；   （4）不协助、接受托福或以其它任何形势为其它组织或个东说念主进行证券交易；   （5）不从事毁伤基金资产和基金份额合手有东说念主利益的证券交易过甚他步履。   五、基金约束东说念主的里面贬抑轨制   基金约束东说念主根据全面性原则、有用性原则、孤苦性原则、彼此制约原则、防火 墙原则和成本收益原则建立了一套相比完好的里面贬抑体系。该里面贬抑体系由一 系列业务约束轨制及相应的业务处理、贬抑表率组成，具体包括贬抑环境、风险评 估、贬抑步履、信息沟通、里面监控等要素。   淡雅的贬抑环境包括科学的公司治理、有用的监督约束、合理的组织结构和有 永赢中证沪深港黄金产业股票交易型洞开式指数证券投资基金   更新招募讲明书(2024 年第 2 号) 力的贬抑文化。   （1）公司引入了孤苦董事轨制，现在有孤苦董事3 名。董事会下设经验审查 与薪酬委员会、审计及风险约束委员会等专科委员会，其中审计及风险约束委员会 负责评价与完善公司里面贬抑体系。公司约束层设立了投资决策委员会、风险贬抑 委员会、IT 治理委员会、家具委员会、估值委员会等专科委员会。   （2）公司各部门之间有明确的授权单干，既彼此联结，又彼此查对和制衡， 形成了合理的组织结构。   （3）公司坚合手稳健经营和表率运作，爱重职工的职业说念德的培养，制定和颁 布了《职工合规守则》，并进行合手续教学。   公司各层面和各业务部门在确定各自的目的后，对影响目的已毕的风险成分进 行分析。对于不可控风险，风险评估的目的是决定是否承担该风险或减少联系业 务；对于可控风险，风险评估的目的是分析何如通过轨制安排来贬抑风险程度。风 险评估还包括各业务部门对日常服务中新出现的风险进行再评估并完善相应的制 度，以及新业务联想过程中评估联系风险并制定风险贬抑轨制。   公司对投资、管帐、本领系统和东说念主力资源等主要业务制定了严格的贬抑轨制。 在业务约束轨制上，作念到了业务操作过程的科学、合理和表率化，并要求完好的记 录、保存和严格的检讨、复核；在岗亭职责轨制上，里面岗亭单干合理、职责明 确，不相容的职务、岗亭分离树立，彼此检讨、彼此制约。   （1）投资贬抑轨制   ①投资决策与践诺相分离。投资约束决策职能和交易践诺职能严格阻遏，实行 集结交易轨制，建立和完善平正的交易分配轨制，确保各投资组合享有平正的交易 践诺契机。   ②投资授权贬抑。建立明确的投资决策授权轨制，贯注越权决策。投资决策委 员会负责制定投资原则并矍铄资产配置比例；基金司理在投资决策委员会确定的范 围内，负责确定与实施投资策略、建立和调节投资组合并下达投资指示，对于进步 投资权限的操作需要经过严格的审批表率；交易部负责交易践诺。   ③警示性贬抑。按照法例或公司轨则树立各种资产投资比例的预警线，交易系 统在投资比例达到接近限制比例前的某一数值时自动预警。 永赢中证沪深港黄金产业股票交易型洞开式指数证券投资基金   更新招募讲明书(2024 年第 2 号)   ④坑害性贬抑。根据法律、法例和公司联系轨则，基金坑害投资受限制的证券 并坑害从事受限制的步履。交易系统通过预先的设定，对上述坑害进行自动领导和 限制。   ⑤多重监控和反馈。交易部对投资步履进行一线监控；风险约束部进行事中及 过后的监控。在监控中如发现极端情况将实时反馈并督促调节。   （2）管帐贬抑轨制   ①建立了基金管帐的服务轨制及相应的操作和贬抑规程，确营救帐业务有章可 循。   ②按影彼此制约原则，建立了基金管帐业务的复核轨制以及与托管东说念主联系业务 的彼此核查监督轨制。   ③为了贯注基金管帐在资金头寸约束上出现透支风险，制定了资金头寸约束制 度。   ④制定了完善的档案营救和财务顶住轨制。   （3）本领系统贬抑轨制   为保证本领系统的安全结识运行，公司对硬件拓荒的安全运行、数据传输与网 络安全约束、软硬件的羡慕、数据的备份、信息本领东说念主员操作约束、危急处理等方 面都制定了完善的轨制。   （4）东说念主力资源约束轨制   公司建立了涵盖科学的招聘解聘、培训、窥察、薪酬等内容的东说念主事约束轨制， 确保东说念主力资源的有用约束。   （5）监察轨制   公司设立了审计部，负责公司的监察服务。监察轨制包括违法步履的打听表率 和处理轨制，以及对职工步履的监察。   （6）反洗钱轨制   公司设立了反洗钱服务小组行动反洗钱服务的有意机构，指定有意东说念主员负责反 洗钱和反恐融资合规约束服务；各联系部门设立了反洗钱岗亭，配备反洗钱负责东说念主 员。除建立健全反洗钱组织体系外，公司还制定了反洗钱里面贬抑轨制及联系业务 操作规程，确保照章切实履行金融机构反洗钱义务。   公司建立了里面办公自动化信息系统与业务陈诉体系，通过建立有用的信拒却 永赢中证沪深港黄金产业股票交易型洞开式指数证券投资基金   更新招募讲明书(2024 年第 2 号) 流渠说念，公司职工及各级约束东说念主员不错充分了解与其职责联系的信息，信息实时送 交得当的东说念主员进行处理。现在公司业务均已作念到了办公自动化，不同的东说念主员根据其 业务性质及层级具有不同的权限。   公司设立了孤苦于各业务部门的审计部，通过如期或不如期检讨，评价公司内 部贬抑轨制合感性、完备性和有用性，监督公司各项里面贬抑轨制的践诺情况，确 保公司各项经营约束步履的有用运行。   （1）本公司确知建立、实施和营救里面贬抑轨制是本公司董事会及约束层的 职责。   （2）上述对于里面贬抑的线路实在、准确。   （3）本公司承诺将根据市集环境的变化及公司的发展持续完善里面贬抑制 度。 永赢中证沪深港黄金产业股票交易型洞开式指数证券投资基金         更新招募讲明书(2024 年第 2 号)                     第四部分    基金托管东说念主   （一）基金托管情面况   称号：中国农业银行股份有限公司（简称中国农业银行）   住所：北京市东城区开国门内大街69号   办公地址：北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座   法定代表东说念主：谷澍   成立日历：2009年1月15日   批准设立机关和批准设立文号：中国银监会银监复200913号   基金托管经验批文及文号：中国证监会证监基字199823号   注册成本：34,998,303.4万元东说念主民币   存续时代：合手续经营   接洽电话：010-66060069   传真：010-68121816   接洽东说念主：任航   中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的蹙迫组成部分,总行设在北京。 经国务院批准，中国农业银行举座改制为中国农业银行股份有限公司并于2009年1 月15日照章成立。中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行沿途资产、负 债、业务、机构网点和职工。中国农业银行网点遍布中国城乡，成为国内网点最 多、业务放射范围最广，服务边界最广，服务对象最多，业务功能都全的大型国有 买卖银行之一。在国际，中国农业银行同样通过我方的努力赢得了淡雅的信誉，每 年位居《金钱》世界500强企业之列。行动一家城乡并举、联通国际、功能都备的 大型国有买卖银行，中国农业银行一贯袭取以客户为中心的经营理念，坚合手审慎稳 健经营、可合手续发展，存身县域和城市两大市集，实施各异化竞争策略，着力打造 “伴你成长”服务品牌，依托粉饰寰宇的分支机构、雄壮的电子化网罗和多元化的 金融家具，悉力为广阔客户提供优质的金融服务，与广阔客户共创价值、共同成 长。   中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内买卖银行，教育丰富，服务优 质，功绩超过，2004年被英国《全球托管东说念主》评为中国“最好托管银行”。2007年 永赢中证沪深港黄金产业股票交易型洞开式指数证券投资基金   更新招募讲明书(2024 年第 2 号) 中国农业银行通过了好意思国SAS70里面贬抑审计，并得到无保属成见的SAS70审计报 告。自2010年起中国农业银行流通达过托管业务国际内控表率（ISAE3402）认证， 标明了孤苦公正第三方对中国农业银行托管服务运作过程的风险约束、里面贬抑的 健全有用性的全面招供。中国农业银行着力加强技艺竖立，品牌声誉进一步栽培， 在2010年首届“‘金牌理会’TOP10受奖盛典”中收货超过，获“最好托管银行” 奖。2010年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的“最好资产托管奖”。2012年荣获 第十届中国财经风浪榜“最好资产托管银行”称号；2013年至2017年流畅荣获上海 清理所授予的“托管银行优秀奖”和中央国债登记结算有限职责公司授予的“优秀 托管机构奖”称号；2015年、2016年荣获中国银行业协会授予的“待业金业务最好 发展奖”称号；2018年荣获中国基金报授予的公募基金20年“最好基金托管银行” 奖；2019年荣获证券时报授予的“2019年度资产托管银行天玑奖”称号；2020年被 好意思国《环球金融》评为中国“最好托管银行”；2021年荣获寰宇银行间同行拆借中 心初次设立的“银行间本币市集优秀托管行”奖；2022年在泰斗杂志《财资》年度 评比中初次荣获“中国最好保障托管银行”。   中国农业银行证券投资基金托管部于1998年5月信中国证监会和中国东说念主民银行 批准成立，2004年改名为中国农业银行托管业务部。现在内设风险合规部/详细管 理部、业务约束部、客户一部、客户二部、客户三部、客户四部、系统与信息约束 部、营运约束部、营运一部、营运二部，领有先进的安全贯注设施和基金托管业务 系统。   中国农业银行托管业务部现有职工302名，其中具有高等职称的大家60名，服 务团队成员专科水平高、业务修养好、服务技艺强，高等约束层均有20年以上金融 从业教育和高等本领职称，闪耀国表里证券市集的运作。   截止到2024年9月30日，中国农业银行托管的闭塞式证券投资基金和洞开式证 券投资基金共898只。   （二）基金托管东说念主的里面风险贬抑轨制讲明   严格遵从国度关连托管业务的法律法例、行业监管规章和行内关连约束轨则， 遵法经营、表率运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金财产的安全完 永赢中证沪深港黄金产业股票交易型洞开式指数证券投资基金   更新招募讲明书(2024 年第 2 号) 整，确保关连信息的实在、准确、完好、实时，保护基金份额合手有东说念主的正当权益。   风险约束委员会总体负责中国农业银行的风险约束与里面贬抑服务，对托管业 务风险约束和里面贬抑服务进行监督和评价。托管业务部有意树立了风险约束处， 配备了专职内控监督东说念主员负责托管业务的内控监监服务，孤苦应用监督稽核权利。   具备系统、完善的轨制贬抑体系，建立了约束轨制、贬抑轨制、岗亭职责、业 务操作过程，不错保证托管业务的表率操作善良利进行；业务东说念主员具备从业经验； 业务约束实行严格的复核、审核、检讨轨制，授权服务实行集结贬抑，业务印记按 规程营救、存放、使用，账户贵府严格营救，制约机制严格有用；业务操作区有意 树立，闭塞约束，实施音像监控；业务信息由专职信息线路东说念主负责，贯注泄密；业 求已毕自动化操作，贯注东说念主为事故的发生，本领系统完好、孤苦。   （三）基金托管东说念主对基金约束东说念主运作基金进行监督的方法和表率   基金托管东说念主通过参数树立将《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管左券规 定的投资比例和坑害投资品种输入监控系统，逐日登录监控系统监督基金约束东说念主的 投资运作，并通过基金资金账户、基金约束东说念主的投资指示等监督基金约束东说念主的其他 步履。   当基金出现极端交易步履时，基金托管东说念主应当针对不悯恻况进行以下方式的处 理： 式对基金约束东说念主进行领导； 为，书面领导关连基金约束东说念主并报中国证监会。 永赢中证沪深港黄金产业股票交易型洞开式指数证券投资基金      更新招募讲明书(2024 年第 2 号)                  第五部分   联系服务机构   一、销售机构   （一）申购赎回代理券商   申购赎回代理券商名单请详见基金约束东说念主网站。   基金约束东说念主不错根据情况变化、增多或者减少销售机构，并在基金约束东说念主网站 线路最新的销售机构名单。各销售机构提供的基金销售服务可能有所各异，具体请 商榷各销售机构。   （二）二级市集交易代理券商   包括具有经纪业务经验及上海证券交易所会员经验的通盘证券公司。   二、登记机构   称号：中国证券登记结算有限职责公司   注册地址：北京市西城区太平桥大街17号   办公地址：北京市西城区太平桥大街17号   法定代表东说念主：于文强   接洽东说念主：廖文琳   电话：0755-21899329   传真：0755-25987133   三、出具法律成见书的讼师事务所   称号：上海源泰讼师事务所   住所：上海市浦东新区浦东南路256号中原银行大厦14楼   办公地址：上海市浦东新区浦东南路256号中原银行大厦14楼   负责东说念主：廖海   电话：（021）51150298   传真：（021）51150398   接洽东说念主：刘佳   承办讼师：廖海、刘佳   四、审计基金财产的管帐师事务所   称号：安永华明管帐师事务所（特殊平凡合伙）   住所：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层 永赢中证沪深港黄金产业股票交易型洞开式指数证券投资基金   更新招募讲明书(2024 年第 2 号)   办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层   践诺事务合伙东说念主：毛鞍宁   电话：010-58153000   传真：010-85188298   接洽东说念主：石静筠   承办注册管帐师：石静筠、沈熙苑 永赢中证沪深港黄金产业股票交易型洞开式指数证券投资基金        更新招募讲明书(2024 年第 2 号)                 第六部分     基金的召募   本基金由基金约束东说念主依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及 其他关连轨则召募。      基金召募央求于2023年10月7日经中国证监会证监许可〔2023〕2268号文 准予召募注册。   一、基金称号   永赢中证沪深港黄金产业股票交易型洞开式指数证券投资基金   二、基金类型   股票型证券投资基金   三、基金运作方式   交易型洞开式   四、基金存续期限   不如期   五、基金份额的认购   本基金召募时代每份基金份额的运行面值为东说念主民币1.00元，召募期为2023年10 月16日至2023年10月19日。经安永华明管帐师事务所（特殊平凡合伙）验资，本次 召募的净认购金额为338,904,000.00元，折合338,904,000.00份。召募资金在召募 时代产生的利息为72,425.84元，折合0.00份，已分别计入各基金份额合手有东说念主的基 金账户，归各基金份额合手有东说念主通盘。本基金召募时代含本息共召募338,976,425.84 元，有用认购户数为3,297户。 永赢中证沪深港黄金产业股票交易型洞开式指数证券投资基金   更新招募讲明书(2024 年第 2 号)               第七部分    基金合同的奏效   根据关连轨则，本基金高兴基金合同奏效条件，基金合同于2023年10月24日正 式奏效。自基金合同奏效之日起，本基金约束东说念主慎重伊始约束本基金。   基金合同奏效后，流畅20个服务日出现基金份额合手有东说念主数目不悦200东说念主或者基 金资产净值低于5000万元情形的，基金约束东说念主应当在如期呈报中给予线路；流畅60 个服务日出现前述情形的，基金约束东说念主应当于十个服务日内向中国证监会呈报并提 出惩处决策，如合手续运作、调理运作方式、与其他基金合并或者拆开基金合同等， 并于六个月内召集基金份额合手有东说念主大会。   法律法例或中国证监会另有轨则时，从其轨则。 永赢中证沪深港黄金产业股票交易型洞开式指数证券投资基金   更新招募讲明书(2024 年第 2 号)           第八部分     基金份额折算与变更登记   基金合同奏效后，本基金不错进行份额折算。   一、基金份额折算的时刻   基金约束东说念主应预先确定基金份额折算基准日，并依照《信息线路办法》的关连 轨则进行公告。   二、基金份额折算的原则   基金份额折算由基金约束东说念主向登记机构央求办理，并由登记机构进行基金份额 的变更登记。   基金份额折算后，本基金的基金份额总额与基金份额合手有东说念主合手有的基金份额数 额将发生调节，但调节后的基金份额合手有东说念主合手有的基金份额占基金份额总额的比例 不发生变化。除因余数处理而产生的损益外，基金份额折算对基金份额合手有东说念主的权 益无本体性影响，无需召开基金份额合手有东说念主大会审议。基金份额折算后，基金份额 合手有东说念主将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。   如若基金份额折算过程中发生不可抗力或遇特殊情况无法办理，基金约束东说念主可 蔓延办理基金份额折算。   三、基金份额折算的方法   基金份额折算的具体方法在份额折算公告中列示。 永赢中证沪深港黄金产业股票交易型洞开式指数证券投资基金   更新招募讲明书(2024 年第 2 号)             第九部分    基金份额的上市交易   一、基金份额上市   基金合同奏效后，具备下列条件的，基金约束东说念主可依据《上海证券交易所证券 投资基金上市法则》，进取海证券交易所央求基金份额上市：   基金上市前，基金约束东说念主应与上海证券交易所订立上市左券书。基金获准在上 海证券交易所上市的，基金约束东说念主应按照联系轨则发布基金上市交易公告书。   二、基金份额的上市交易   本基金基金份额在上海证券交易所的上市交易需奉命《上海证券交易所交易规 则》、《上海证券交易所证券投资基金上市法则》、《上海证券交易所交易型洞开式指 数基金业求实施确定》过甚他关连轨则。   三、拆开上市交易   基金份额上市交易后，有下列情形之一的，上海证券交易所可拆开基金的上市 交易，并报中国证监会备案：   若因上述 1、3、4、5 项等原因使本基金不再具备上市条件而被上海证券交易 所拆开上市的，本基金可由交易型洞开式指数基金变更为追踪标的指数的非上市的 洞开式指数基金，而无需召开基金份额合手有东说念主大会审议。若届时本基金约束东说念主已有 以该指数行动标的指数的指数基金，则基金约束东说念主将本着羡慕基金份额合手有东说念主正当 权益的原则，履行得当的表率后与该指数基金合并或者选取其他合适的指数行动标 的指数。   四、基金份额参考净值（IOPV）的经营与公告   基金约束东说念主或基金约束东说念主托福中证指数有限公司在上海证券交易所开市后根据 永赢中证沪深港黄金产业股票交易型洞开式指数证券投资基金   更新招募讲明书(2024 年第 2 号) 申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据经营基金份额参考净值 （IOPV）并由上海证券交易所在交易时刻内发布，供投资东说念主交易、申购、赎回基金 份额时参考。   基金份额参考净值＝（申购赎回清单中必须现款替代的替代金额+申购赎回清 单中退补现款替代成份证券的数目与最新成交价相乘之和+申购赎回清单中不错用 现款替代成份证券的数目与最新成交价相乘之和+申购赎回清单中坑害用现款替代 成份证券的数目与最新成交价相乘之和+申购赎回清单中的预估现款部分）/最小申 购赎回单元对应的基金份额（其中，港股的最新成交价按照东说念主民币对港币的汇率调 整为东说念主民币价钱）   东说念主民币对港币的汇率现在领受实时汇率公允价。汇率公允价包括中证指数有限 公司在发布和经营境外指数家具中领受的实时汇率价钱、基金约束东说念主审慎决定的其 他公允价钱等。 交易所调节关连基金份额参考净值保留位数，本基金将相应调节。   五、联系法律法例、中国证监会、上海证券交易所对基金上市交易的法则等相 关轨则内容进行调节的，基金合同相应给予修改，并按照新轨则践诺，且此项修改 不消召开基金份额合手有东说念主大会。   六、若上海证券交易所、中国证券登记结算有限职责公司增多了基金上市交易 的新功能，基金约束东说念主不错在履行得当的表率后增多相应功能。   七、如畴昔上海证券交易所推出ETF的新业务，在不毁伤基金份额合手有东说念主利益 的前提下，经基金约束东说念主和基金托管东说念主协商一致后，本基金可开展相应业务。本基 金基金合同相应给予修改，此项修改无需召开基金份额合手有东说念主大会。   八、在不违犯法律法例及不毁伤基金份额合手有东说念主利益的前提下，本基金不错申 请在包括境酬酢易所在内的其他证券交易所上市交易，且无需召开基金份额合手有东说念主 大会。 永赢中证沪深港黄金产业股票交易型洞开式指数证券投资基金   更新招募讲明书(2024 年第 2 号)            第十部分    基金份额的申购与赎回   一、申购和赎回场合   基金投资者应当在申购赎回代理机构办理基金申购、赎回业务的营业场合或按 申购赎回代理机构提供的其他方式办理本基金的申购和赎回。基金约束东说念主在伊始申 购、赎回业务前公告申购赎回代理机构的名单，并可根据情况变更或增减申购赎回 代理机构。   在法律法例、基金合同及畴昔条件允许的情况下，基金约束东说念主直销机构不错开 通申购赎回业务，具体业务的办理时刻及办理方式基金约束东说念主将另行公告。   二、申购和赎回的洞开日实时刻   投资东说念主持理基金份额的申购和赎回等业务的洞开日为上海证券交易所及深圳证 券交易所的交易日，具体办理时刻为上海证券交易所及深圳证券交易所的平日交易 日的交易时刻，若该服务日为非港股通交易日，则本基金不洞开；但基金约束东说念主根 据法律法例、中国证监会的要求或基金合同的轨则公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同奏效后，若出现新的证券、期货交易市集，证券、期货交易所交易时 间变更、港股通交易法则变更、登记机构的业务法则变更或其他特殊情况，基金管 理东说念主将视情况对前述洞开日及洞开时刻进行相应的调节，但应在实施日前依照《信 息线路办法》的关连轨则在轨则媒介上公告。   本基金自2023年11月1日起在联系销售机构伊始办理日常申购、赎回业务。   本基金可在基金上市交易之前伊始办理申购、赎回，但在基金央求上市时代， 可暂停办理申购、赎回。   基金约束东说念主不得在基金合同约定之外的日历或者时刻办理基金份额的申购、赎 回。   三、申购与赎回的原则 对价； 永赢中证沪深港黄金产业股票交易型洞开式指数证券投资基金   更新招募讲明书(2024 年第 2 号) 当日的基金份额净值或有不同； 价、赎回对价组成； 资者的正当权益不受毁伤并得到平正对待。   基金约束东说念主在法律法例允许且在不毁伤基金份额合手有东说念主利益的情况下，可对上 述原则进行调节，或依据《业务法则》调节上述法则。基金约束东说念主必须在新法则开 始实施前依照《信息线路办法》的关连轨则在轨则媒介上公告。   四、申购与赎回的表率   投资东说念主必须根据申购赎回代理机构轨则的表率，在洞开日的具体业务办理时刻 内建议申购或赎回的央求。   投资东说念主托付申购对价，申购成立；登记机构证据央求时，申购奏效。投资东说念主在 提交赎回央求时有饱和的赎回对价，则赎回成立，登记机构证据赎回时，赎复活 效。投资东说念主在提交申购央求时须按申购赎回清单的轨则备足申购对价，投资东说念主在提 交赎回央求时须合手有饱和的基金份额余额和现款，不然所提交的申购、赎回央求不 成立。投资东说念主持理申购、赎回等业务时应提交的文献和办理手续、办理时刻、处理 法则等在遵从基金合同和招募讲明书轨则的前提下，以各申购赎回代理机构的具体 轨则为准。   投资者申购、赎回央求在受理应日进行证据。如投资者未能提供恰当要求的申 购对价，则申购央求失败。如投资者合手有的恰当要求的基金份额不及或未能根据要 求准备足额的现款，或基金投资组合内不具备足额的恰当要求的赎回对价，则赎回 央求失败。   在现有结算法则下，投资者申购的基金份额当日起可竞价卖出；投资者赎回获 得的股票当日起可竞价卖出。   申购赎回代理机构对申购、赎回央求的受理并不代表该央求一定得手，而仅代 表申购赎回代理机构如实接收到该央求。申购、赎回的证据以登记机构的证据结果 永赢中证沪深港黄金产业股票交易型洞开式指数证券投资基金   更新招募讲明书(2024 年第 2 号) 为准。对于申购、赎回央求的证据情况，投资东说念主应实时查询并妥善应用正当权利。   若上海证券交易所和中国证券登记结算有限职责公司推出新的清理交收与登记 模式并引入新的申购、赎回方式，本基金约束东说念主将根据新的业务法则新增或调节申 购和赎回央求的证据方式，不消召开基金份额合手有东说念主大会审议。   本基金申购赎回过程中波及的基金份额、组合证券、现款替代、现款差额过甚 他对价的清理交收适用《业务法则》的联系轨则和参与各方联系左券的关连轨则。   对于申购、赎回所波及的基金份额、上海证券交易所上市的成份股过甚现款替 代、深圳证券交易所上市的成份股的现款替代，以及申购波及香港联合交易所上市 的成份股的现款替代领受净额结算，对于赎回波及香港联合交易所上市的成份股的 现款替代、申购赎回波及的现款差额、现款替代退补款领受代收代付。   投资者 T 日申购得手后，登记机构在 T日收市后为投资者办理基金份额的交 收登记与上海证券交易所上市的成份股的交收以及现款替代的清理；在 T+1日办理 现款替代的交收以及现款差额的清理，在 T+2日办理现款差额的交收，并将结果发 送给申购赎回代理机构、基金约束东说念主和基金托管东说念主。   投资者 T 日赎回得手后，登记机构在 T日收市后为投资者办理基金份额的注 销与上海证券交易所上市的成份股的交收以及现款替代的清理；在 T+1日办理上海 证券交易所、深圳证券交易所现款替代的交收以及现款差额的清理，在 T+2日办理 现款差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理机构、基金约束东说念主和基金托管东说念主。 香港联合交易所上市成份股赎回现款替代款的清理交收由基金约束东说念主和申购赎回代 理机构协商处理，平日情况下将自有用赎回央求之日起7个洞开日内办理。若发生 特殊情况（包括但不限于基金投资市集交易清理法则发生较大变化、港股通暂停交 易或交收、基金赎回数额较大或组合证券内的部分证券因停牌、流动性不及等原因 导致无法足额卖出、登记公司系统故障、交易所或交易市集数据传输蔓延、通信系 统故障等），基金约束东说念主不错对清理交收日历进行相应调节。   申购产生的香港联合交易所成份股应退款项、赎回产生的香港联合交易所成份 股现款替代款波及交收日为港股通交易日和交收日的杂乱（不含半日港股通交易日 或未完成两批次资金交收之日），当交收时代出现港股通交易日为非港股通交收日 时，款项交收日历顺延。   如若登记机构和基金约束东说念主在清理交收时发现不可平日践约的情形，则依据 永赢中证沪深港黄金产业股票交易型洞开式指数证券投资基金   更新招募讲明书(2024 年第 2 号) 《业务法则》和参与各方联系左券的关连轨则进行处理。   在不违犯法律法例的范围内，基金约束东说念主在不毁伤基金份额合手有东说念主权益并不违 背交易所和登记机构联系法则的情况下可改动上述表率。基金约束东说念主必须在新法则 伊始实施前依照《信息线路办法》的关连轨则在轨则媒介上公告。   五、申购和赎回的数目限制 最小申购、赎回单元为50万份。 详见申购赎回清单。 轨则请参见联系公告。 见联系公告。 金约束东说念主应当选择设定单一投资者申购份额上限或基金单日净申购比例上限、拒接 大额申购、暂停基金申购等门径，切实保护存量基金份额合手有东说念主的正当权益，基金 约束东说念主基于投资运作与风险贬抑的需要，可选择上述门径对基金范畴给予贬抑。具 体请参见联系公告。 额等数目限制。基金约束东说念主必须在调节实施前依照《信息线路办法》的关连轨则在 轨则媒介上公告。   六、申购和赎回的对价、用渡过甚用途 额确定。申购对价是指投资东说念主申购基金份额时应托付的组合证券、现款替代、现款 差额过甚他对价。赎回对价是指投资东说念主赎回基金份额时，基金约束东说念主应托付给基金 份额合手有东说念主的组合证券、现款替代、现款差额过甚他对价。 所开市前文告上海证券交易所，并在上海证券交易所及基金约束东说念主网站公告。本基 金基金份额净值的经营，均保留到极少点后 4 位，极少点后第 5 位四舍五入，由 此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在本日收市后经营，并 永赢中证沪深港黄金产业股票交易型洞开式指数证券投资基金   更新招募讲明书(2024 年第 2 号) 按照基金合同的约定进行公告。遇特殊情况，经履行得当表率，不错得当蔓延经营 或公告。   申购赎回清单的内容与气象详见下文“七、申购赎回清单的内容与气象”。 赎回份额0.8%的表率收取佣金，其中包含证券交易所、登记机构等收取的联系费 用。 影响的情况下对申购对价、赎回对价组成、基金份额净值、申购赎回清单经营和公 告时刻或频率进行调节并提前公告。   七、申购赎回清单的内容与气象   T日申购赎回清单公告内容包括最小申购赎回单元所对应的组合证券内各成份 证券数据、现款替代、T日预估现款部分、T-1日现款差额、基金份额净值过甚他相 关内容。   组合证券是指基金标的指数所包含的沿途或部分证券。申购赎回清单将公告最 小申购赎回单元所对应的各成份证券称号、证券代码及数目。   现款替代是指申购、赎回过程中，投资者按基金合同和招募讲明书的轨则，用 于替代组合证券中沿途或部分证券的一定数目的现款。   A.现款替代分为4种类型：坑害现款替代（标记为“坑害”）、不错现款替代 （标记为“允许”）、必须现款替代（标记为“必须”）和退补现款替代（标记为 “退补”）。   坑害现款替代适用于上海证券交易所上市的成份证券，是指在申购、赎回基金 份额时，该成份证券不允许使用现款行动替代。   不错现款替代适用于上海证券交易所上市的成份证券，是指在申购基金份额 时，允许使用现款行动沿途或部分该成份证券的替代，但在赎回基金份额时，该成 份证券不允许使用现款行动替代。   必须现款替代适用于通盘成份证券，是指在申购、赎回基金份额时，该成份证 券必须使用固定现款行动替代。 永赢中证沪深港黄金产业股票交易型洞开式指数证券投资基金   更新招募讲明书(2024 年第 2 号)   退补现款替代适用于深圳证券交易所及香港联合交易所上市的成份证券，是指 在申购、赎回基金份额时，该成份证券必须使用现款行动替代，根据基金约束东说念主买 卖情况，与投资者进行退款或补款。   B.不错现款替代   ①适用情形：不错现款替代的证券一般是由于停牌等原因导致投资者无法在申 购时买入的证券。现在仅适用于标的指数中上海证券交易所的股票。   ②替代金额：对于不错现款替代的证券，替代金额的经营公式为：   替代金额＝替代证券数目×该证券参考价钱×（1＋现款替代溢价比例）   其中，“该证券参考价钱”为该证券经除权调节的T-1日收盘价。如若上海证 券交易所参考价钱确定原则发生变化，以上海证券交易所文告轨则的参考价钱为 准。   “现款替代溢价比例”也称“现款替代保证金率”。收取现款替代溢价的原因 是，对于使用现款替代的证券，基金约束东说念主需在被替代证券平日交易后买入，而实 际买入价钱加上联系交易用度后与申购时的参考价钱可能有所各异。为便于操作， 基金约束东说念主在申购赎回清单中预先确定现款替代溢价比例，并据此收取替代金额。 如若预先收取的金额高于基金购入该部分证券的推行成本，则基金约束东说念主将退还多 收取的差额；如若预先收取的金额低于基金购入该部分证券的推行成本，则基金管 理东说念主将向投资者收取欠缺的差额。   ③替代金额的处理表率   T 日，基金约束东说念主在申购赎回清单中公布现款替代溢价比例，并据此收取替代 金额。   在 T 日后被替代的成份证券有平日交易的 2 个交易日（简称为 T+2 日） 内，基金约束东说念主将以收到的替代金额买入被替代的部分证券。T＋2日日终，若已购 入沿途被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的推行购入成本（包括买入价钱 与交易用度）的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项；若未能购入 沿途被替代的证券，则以替代金额与所购入的部分被替代证券推行购入成本加上按 照 T+2 日收盘价经营的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投 资者或投资者应补交的款项。   特例情况：若自 T 日起，上海证券交易所平日交易日已达到 20 日而该证券 平日交易日低于 2 日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券推行购入成本加 永赢中证沪深港黄金产业股票交易型洞开式指数证券投资基金   更新招募讲明书(2024 年第 2 号) 上按照最近一次收盘价经营的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退 还投资者或投资者应补交的款项。   若现款替代日（T 日）后至 T+2 日（若在特例情况下，则为 T 日起第 20 个 交易日）时代发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，则进行相应调节。   T+2 日后第 1 个服务日（若在特例情况下，则为 T 日起第 21 个交易日）， 基金约束东说念主将应退款和补款的明细及汇总和据发送给联系申购赎回代理机构和基金 托管东说念主，联系款项的清理交收将于而后 3 个服务日内完成。   ④替代限制：为有用贬抑基金的追踪偏离度和追踪舛错，基金约束东说念主可轨则投 资者使用不错现款替代的比例计算不得进步申购基金份额资产净值的一定比例。现 金替代比例的经营公式为：   其中，该证券参考价钱现在为该证券前一交易日除权除息后的收盘价，如若上 海证券交易所参考价钱确定原则发生变化，以上海证券交易所文告轨则的参考价钱 为准。参考基金份额净值现在为本基金前一交易日除权除息后的收盘价，如若上海 证券交易所参考基金份额净值经营方式发生变化，以上海证券交易所文告轨则的参 考基金份额净值为准。如若上海证券交易所现款替代比例经营公式发生变化，以上 海证券交易所文告轨则的现款替代比例经营公式为准。   C.必须现款替代   ①适用情形：必须现款替代的证券一般是由于标的指数调节，行将被剔除的成 份证券；或处于停牌的成份证券；或因法律法例限制投资的成份证券；或基金约束 东说念主出于保护合手有东说念主利益等原因觉得有必要树立必须现款替代的成份证券。   ②替代金额：对于必须现款替代的证券，基金约束东说念主将在申购赎回清单中公告 替代的一定数目的现款，即“固定替代金额”。固定替代金额的经营方法为申购赎 回清单中该证券的数目、其调节后T日开盘参考价以及T-1日估值汇率（如需）的相 乘之和或基金约束东说念主觉得合理的其他方法。   D.退补现款替代   适用情形：退补现款替代的证券现在适用于标的指数中深圳证券交易所及香港 联合交易所上市的成份证券。 永赢中证沪深港黄金产业股票交易型洞开式指数证券投资基金   更新招募讲明书(2024 年第 2 号)   （1）深圳证券交易所成份证券退补现款替代   ①替代金额   对于退补现款替代的证券，替代金额的经营公式为：   申购的替代金额＝替代证券数目×该证券调节后T日开盘参考价×（1+申购现 金替代溢价比例）；   赎回的替代金额＝替代证券数目×该证券调节后T日开盘参考价×（1-赎回现 金替代折价比例）。   如若上海证券交易所调节上述替代金额经营公式，以上海证券交易所文告轨则 的为准。   ②替代金额的处理表率   对退补现款替代而言，申购时收取现款替代溢价的原因是，对于使用现款替代 的证券，基金约束东说念主将买入该证券，推行买入价钱加上联系交易用度后与该证券调 整后T日开盘参考价可能有所各异。为便于操作，基金约束东说念主在申购赎回清单中预 先确定申购现款替代溢价比例，并据此收取替代金额。如若预先收取的金额高于基 金购入该部分证券的推行成本，则基金约束东说念主将退还多收取的差额；如若预先收取 的金额低于基金购入该部分证券的推行成本，则基金约束东说念主将向投资者收取欠缺的 差额。   对退补现款替代而言，赎回时扣除现款替代折价的原因是，对于使用现款替代 的证券，基金约束东说念主将卖出该证券，推行卖出价钱扣除联系交易用度后与该证券调 整后T 日开盘参考价可能有所各异。为便于操作，基金约束东说念主在申购赎回清单中预 先确定赎回现款替代折价比例，并据此支付替代金额。如若预先支付的金额低于基 金卖出该部分证券的推行收入，则基金约束东说念主将退还少支付的差额；如若预先支付 的金额高于基金卖出该部分证券的推行收入，则基金约束东说念主将向投资者收取多支付 的差额。   其中，调节后T日开盘参考价主要根据中证指数有限公司提供的标的指数成份 证券的调节后开盘参考价确定。   基金约束东说念主将自T日起在收到申购交易证据后按照“时刻优先、实时申报”的 原则秩序买入申购被替代的部分证券，在收到赎回交易证据后按照“时刻优先、实 时申报”的原则秩序卖出赎回被替代的部分证券。T日未完成的交易，基金约束东说念主 在T日后被替代的成份证券有平日交易的2个交易日（简称为T+2日）内完成上述交 永赢中证沪深港黄金产业股票交易型洞开式指数证券投资基金   更新招募讲明书(2024 年第 2 号) 易。   时刻优先的原则为：申购赎回所在同样的，先证据成交者优先于后证据成交 者。先后轨则按照上海证券交易所证据申购赎回的时刻确定。   实时申报的原则为：基金约束东说念主在深圳证券交易所流畅竞价时代，根据收到的 上海证券交易所申购赎回证据记录，在本领系统允许的情况下实时向深圳证券交易 所申报被替代证券的交易指示。   T日基金约束东说念主按照“时刻优先”的原则秩序与申购投资者确定基金应退还投 资者或投资者应补交的款项，即按照申购时刻轨则，以替代金额与被替代证券的依 次推行购入成本（包括买入价钱与交易用度）的差额，确定基金应退还申购投资者 或申购投资者应补交的款项；按照“时刻优先”的原则秩序与赎回投资者确定基金 应退还投资者或投资者应补交的款项，即按照赎回时刻轨则，以替代金额与被替代 证券的秩序推行卖出收入（卖出价钱扣除交易用度）的差额，确定基金应退还赎回 投资者或赎回投资者应补交的款项。   对于T日因停牌或流动性不及等原因未购入和未卖出的被替代的部分证券，T日 后基金约束东说念主不错不绝进行被替代证券的买入和卖出，按照前述原则确定基金应退 还投资者或投资者应补交的款项。   T+2日日终，若已购入沿途被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的推行 购入成本（包括买入价钱与交易用度）的差额，确定基金应退还申购投资者或申购 投资者应补交的款项；若未能购入沿途被替代的证券，则以替代金额与所购入的部 分被替代证券推行购入成本（包括买入价钱与交易用度）加上按照T+2日收盘价计 算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资 者应补交的款项。   T+2日日终，若已卖出沿途被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的推行 卖出收入（卖出价钱扣除交易用度）的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎回投 资者应补交的款项；若未能卖出沿途被替代的证券，以替代金额与所卖出的部分被 替代证券推行卖出收入（卖出价钱扣除交易用度）加上按照T+2日收盘价经营的未 卖出的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补 交的款项。   特例情况：若自T日起，深圳证券交易所平日交易日已达到20日而该证券平日 交易日低于2日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券推行购入成本（包括买 永赢中证沪深港黄金产业股票交易型洞开式指数证券投资基金   更新招募讲明书(2024 年第 2 号) 入价钱与交易用度）加上按照最近一次收盘价经营的未购入的部分被替代证券价值 的差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项，以替代金额与所 卖出的部分被替代证券推行卖出收入（卖出价钱扣除交易用度）加上按照最近一次 收盘价经营的未卖出的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还赎回投资者或 赎回投资者应补交的款项。   若现款替代日（T日）后至T+2日（若在特例情况下，则为T日起第20个交易 日）时代发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，则进行相应调节。   T+2日后第1个服务日（若在特例情况下，则为T日起第21个交易日），基金约束 东说念主将应退款和补款的明细及汇总和据发送给联系申购赎回代理机构和基金托管东说念主， 联系款项的清理交收将于而后3个服务日内完成。   （2）香港联合交易所成份证券退补现款替代   ①替代金额   对于退补现款替代的证券，替代金额的经营公式为：   申购的替代金额＝替代证券数目×该证券调节后T日开盘参考价×T-1日估值汇 率×（1+申购现款替代溢价比例）；   如若上海证券交易所调节上述替代金额经营公式，以上海证券交易所文告轨则 的为准。   对退补现款替代而言，申购时收取现款替代溢价的原因是，对于使用现款替代 的证券，基金约束东说念主将买入该证券，推行买入价钱加上联系交易用度后与该证券调 整后T日开盘参考价（使用估值汇率调节）可能有所各异。为便于操作，基金约束 东说念主在申购赎回清单中预先确定申购现款替代溢价比例，并据此收取替代金额。如若 预先收取的金额高于基金购入该部分证券的推行成本，则基金约束东说念主将退还多收取 的差额；如若预先收取的金额低于基金购入该部分证券的推行成本，则基金约束东说念主 将向投资者收取欠缺的差额。   其中，调节后T日开盘参考价主要根据中证指数有限公司提供的标的指数成份 证券的调节后开盘参考价确定。   ②申购替代金额的处理表率   对于证据得手的T日申购央求，在T日内，基金约束东说念主以收到的替代金额代投资 者买入被替代证券。T日日终，基金约束东说念主根据所购入的被替代证券的推行单元购 入成本（包括买入价钱与联系用度，折算为东说念主民币）和未买入的被替代证券的T日 永赢中证沪深港黄金产业股票交易型洞开式指数证券投资基金   更新招募讲明书(2024 年第 2 号) 收盘价（折算为东说念主民币，折算汇带领受本日的估值汇率；T日在证券交易所无交易 的，取最近交易日的收盘价；交易日无收盘价的，取临了成交价）经营被替代证券 的单元结算成本，在此基础上根据替代证券数目和申购现款替代金额确定基金应退 还投资者或投资者应补交的款项。T日后的3个港股通交易日内，基金约束东说念主将应退 款或补款与联系申购赎回代理机构办理交收。若发生特殊情况， 基金约束东说念主不错 对交收日历进行相应调节。   如遇港股通临时停市、港股通交易逐日额度或总额度不及等特殊情况，经营并 确定被替代证券的单元结算成本的时刻将顺延，款项交收的日历也顺延。如遇证券 永久停牌、流动性不及等可能导致收盘价或临了成交价不公允的特殊情况，可参照 证券的估值价钱，对结算价钱进行调节。如若基金约束东说念主觉得该证券复牌后的价钱 可能存在较大波动，且可能对基金资产净值产生较大影响，为了更好的羡慕基金份 额合手有东说念主利益，该证券对应的现款替代款的清理交收可在其复牌后按照推行交易成 本办理。在此时代若该证券发生除息、送股（转增）、配股等蹙迫权益变动，则进 行相应调节。   ③赎回替代金额的处理表率   在T日内，基金约束东说念主以收到的替代金额代投资者卖出被替代证券。T日日终， 基金约束东说念主根据所卖出的被替代证券的推行单元卖出金额（扣除联系用度，折算为 东说念主民币）和未卖出的被替代证券的T日收盘价（折算为东说念主民币，折算汇带领受本日 的估值汇率；被替代证券T日在证券交易所无交易的，取最近交易日的收盘价；交 易日无收盘价的，取临了成交价）经营被替代证券的单元结算金额，在此基础上根 据替代证券数目确定赎回替代金额。T日后的第3个港股通交收日后的1个服务日 内，基金约束东说念主将应支付的赎回现款替代款与联系申购赎回代理机构办理交收。若 发生特殊情况， 基金约束东说念主不错对交收日历进行相应调节。   如遇港股通临时停市、港股通交易逐日额度或总额度不及等特殊情况，经营并 确定被替代证券的单元结算成本的时刻将顺延，款项交收的日历也顺延。如遇证券 永久停牌、流动性不及等可能导致收盘价或临了成交价不公允的特殊情况，可参照 证券的估值价钱，对结算价钱进行调节。如若基金约束东说念主觉得该证券复牌后的价钱 可能存在较大波动，且可能对基金资产净值产生较大影响，为了更好的羡慕基金份 额合手有东说念主利益，该证券对应的现款替代款的清理交收可在其复牌后按照推行交易成 本办理。在此时代若该证券发生除息、送股（转增）、配股等蹙迫权益变动，则进 永赢中证沪深港黄金产业股票交易型洞开式指数证券投资基金   更新招募讲明书(2024 年第 2 号) 行相应调节。   （3）畴昔如港股通的交易、结算法则发生改变，或《业务法则》发生改变， 或基金约束东说念主与基金托管东说念主及申购赎回代理机构之间的结算联系安排发生改变，基 金约束东说念主可对退补现款替代处理法则进行调节，并按轨则公告。   预估现款部分是指为便于经营基金份额参考净值及申购赎回代理机构预先冻结 央求申购赎回的投资者的相应资金，由基金约束东说念主经营的现款数额。   T 日申购赎回清单中公告 T 日预估现款部分。其经营公式为：   T 日预估现款部分＝T-1 日最小申购赎回单元的基金资产净值－（申购赎回清 单中必须现款替代的固定替代金额之和＋申购赎回清单中各退补现款替代成份证券 的数目与相应证券调节后 T 日开盘参考价、T-1日估值汇率（如需）相乘之和+申 购赎回清单中各不错现款替代成份证券的数目与相应证券调节后 T 日开盘参考价 相乘之和+申购赎回清单中各坑害现款替代成份证券的数目与相应证券调节后 T 日 开盘参考价相乘之和）   其中，该证券调节后 T 日开盘参考价主要根据中证指数有限公司提供的标的 指数成份证券的调节后开盘参考价确定。另外，若 T 日为基金分红除息日，则计 算公式中的“T-1日最小申购赎回单元的基金资产净值”需扣减相应的收益分配数 额。若T日为最小申购赎回单元调节奏效日，则T日预估现款部分的经营公式中的 “T-1日最小申购赎回单元的基金资产净值”需根据调节后最小申购赎回单元按比 例经营。预估现款部分的数值可能为正、为负或为零。   T 日现款差额在 T+1 日的申购赎回清单中公告，其经营公式为：   T 日现款差额＝T 日最小申购赎回单元的基金资产净值－（申购赎回清单中必 须现款替代的固定替代金额之和＋申购赎回清单中各退补现款替代成份证券的数目 与相应证券 T 日收盘价、T日估值汇率（如需）相乘之和＋申购赎回清单中各不错 现款替代成份证券的数目与相应证券 T 日收盘价相乘之和+申购赎回清单中各坑害 现款替代成份证券的数目与相应证券 T 日收盘价相乘之和）   T 日投资者申购赎回基金份额时，需按 T+1 日公告的 T 日现款差额进行资金 的清理交收。   现款差额的数值可能为正、为负或为零。在投资者申购时，如现款差额为正 永赢中证沪深港黄金产业股票交易型洞开式指数证券投资基金        更新招募讲明书(2024 年第 2 号) 数，则投资者应根据其申购的基金份额支付相应的现款，如现款差额为负数，则投 资者将根据其申购的基金份额得到相应的现款；在投资者赎回时，如现款差额为正 数，则投资者将根据其赎回的基金份额得到相应的现款，如现款差额为负数，则投 资者应根据其赎回的基金份额支付相应的现款。   申购份额上限是指当日可接受的申购总份额。如若投资者的申购央求接受后将 使当日申购总份额进步申购份额上限，则投资者的申购央求失败。   赎回份额上限是指当日可接受的赎回总份额。如若投资者的赎回央求接受后将 使当日赎回总份额进步赎回份额上限，则投资者的赎回央求失败。   申购赎回清单的气象例如如下：   基本信息 最新公告日历                  XXXX 年 X 月 X 日 基金称号                    XXXXXX 基金约束公司称号                XXXXXX 一级市集基金代码                XXXXXX   T-1日信息内容 现款差额（单元:元）        XX.XX 元 最小申购、赎回单元资产净值（单元:                   XX.XX 元 元） 基金份额净值（单元:元）      X.XXXX 元   T日信息内容 最小申购、赎回单元的预估现款部分                         XX.XX 元 (单元：元) 现款替代比例上限                XX% 申购上限                    无 赎回上限                    无 是否需要公布 IOPV             是 最小申购、赎回单元(单元：份)         XXXXXX 份 申购赎回的允许情况               申购和赎回皆允许   成份股信息内容                     申购现款 赎回现款 替代金额           股份数目 现款替代 证券代码 证券简称           替代溢价 替代折价 (单元：东说念主            （股）  标记                      比率   比率   民币元) 永赢中证沪深港黄金产业股票交易型洞开式指数证券投资基金   更新招募讲明书(2024 年第 2 号)   讲明：申购赎回清单的气象可根据上海证券交易所的系统升级相应调节，具体 气象以上海证券交易所提供的清单模版为准，届时不再另行公告。   八、拒接或暂停申购的情形   发生下列情况之一时，基金约束东说念主可拒接或暂停接受投资东说念主的申购央求： 市，导致基金约束东说念主无法经营当日基金资产净值或无法进行证券交易。 东说念主等因极端情况甚至本基金无法办理申购，上述极端情况指基金约束东说念主无法料念念并 不可贬抑的情形，包括但不限于系统故障、网罗故障、通信故障、电力故障、数据 过错等。 编制不妥或过错。 对基金功绩产生负面影响，或发生其他毁伤现有基金份额合手有东说念主利益的情形。 且领受估值本领仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东说念主协商证据 后，基金约束东说念主应当暂停接受基金申购央求。 券交易服务公司等机构认定的交易极端情况并决定暂停提供部分或者沿途港股通服 务，或者发生其他影响通过内地与香港股票市集交易互联互通机制进行平日交易的 情形。   发生上述第1、2、3、4、5、6、8、10、11、12、13项暂停申购情形之一且基 金约束东说念主决定暂停接受投资东说念主申购央求时，基金约束东说念主应当根据关连轨则在轨则媒 永赢中证沪深港黄金产业股票交易型洞开式指数证券投资基金   更新招募讲明书(2024 年第 2 号) 介上刊登暂停申购公告。如若投资东说念主的申购央求被拒接，被拒接的申购对价将退还 给投资东说念主。在暂停申购的情况摒除时，基金约束东说念主应实时复原申购业务的办理。   九、暂停赎回或减速支付赎回对价的情形   发生下列情形之一时，基金约束东说念主可暂停接受投资东说念主的赎回央求或减速支付赎 回对价： 东说念主等因极端情况甚至本基金无法办理赎回，上述极端情况指基金约束东说念主无法料念念并 不可贬抑的情形，包括但不限于系统故障、网罗故障、通信故障、电力故障、数据 过错等。 市，导致基金约束东说念主无法经营当日基金资产净值或无法进行证券交易。 编制不妥或过错。 理东说念主可暂停接受基金份额合手有东说念主的赎回央求。 领受估值本领仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东说念主协商证据后， 基金约束东说念主应当减速支付赎回对价或暂停接受基金赎回央求。 者沿途港股通服务，或者发生其他影响通过内地与香港股票市集交易互联互通机制 进行平日交易的情形。 的投资品种因停牌或其他客不雅情况无法变现），导致基金约束不可出售或评估基金 资产。 永赢中证沪深港黄金产业股票交易型洞开式指数证券投资基金   更新招募讲明书(2024 年第 2 号)   发生上述除第8项除外的情形之一且基金约束东说念主决定暂停赎回或减速支付赎回 对价时，基金约束东说念主应按轨则报中国证监会备案，并根据关连轨则在轨则媒介上刊 登联系公告。已证据的赎回央求，基金约束东说念主应足额支付。在暂停赎回的情况摒除 时，基金约束东说念主应实时复原赎回业务的办理并公告。   十、其他申购赎回方式 况需要向本基金的集结基金开通特殊申购，不收取申购用度。 基金约束东说念主可洞开蚁合申购，即允很多个投资东说念主蚁合其合手有的组合证券共同组成最 小申购、赎回单元或其整数倍进行申购。基金约束东说念主有权制定蚁合申购业务的联系 法则。 不利影响的情况下，调节申购赎回方式、增多其他申购赎回方式或调节申购赎回对 价组成，并提前公告，无需召开基金份额合手有东说念主大会。 面托福代理左券。   十一、基金的转托管   基金份额合手有东说念主可办理已合手有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销 售机构不错按照轨则的表率收取转托管费。   十二、基金的非交易过户、冻结及解冻等其他业务   基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制践诺等情形而 产生的非交易过户以及登记机构招供、恰当法律法例的其它非交易过户等情形。登 记机构可依据其业务法则，受理基金份额的非交易过户、冻结与解冻等业务，并收 取一定的手续用度。   十三、基金份额拆分与合并   基金合同奏效后，在法律法例轨则的范围内，在基金约束东说念主与基金托管东说念主协商 一致的情况下，本基金可实施基金份额拆分或合并。   基金份额拆分或合并是在保合手现有基金份额合手有东说念主资产总值不变的前提下，改 变基金份额净值和合手有基金份额的对应关系，是再行列示基金资产的一种方式。除 因余数处理而产生的损益外，基金份额拆分或合并对基金份额合手有东说念主的权益无本体 永赢中证沪深港黄金产业股票交易型洞开式指数证券投资基金   更新招募讲明书(2024 年第 2 号) 性影响。   十四、在不违犯法律法例及中国证监会轨则的前提下，基金约束东说念主可在对基金 份额合手有东说念主利益无本体性不利影响的情况下，根据基金合同对申购与赎回的安排进 行补充和调节，并依照《信息线路办法》的关连轨则进行公告。 永赢中证沪深港黄金产业股票交易型洞开式指数证券投资基金         更新招募讲明书(2024 年第 2 号)               第十一部分         基金的投资   一、投资目的   详尽追踪标的指数推崇，追求追踪偏离度和追踪舛错的最小化。   二、投资范围   本基金的投资范围为具有淡雅流动性的金融器具，主要投资于标的指数成份股 过甚备选成份股。为更好地已毕投资目的，本基金还不错投资于国内照章刊行上市 的非成份股（包括主板、科创板、创业板过甚他经中国证监会核准或注册上市的股 票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行单据、企业债、公司 债、次级债、地方政府债、金融债、可调理债券、可交换债券、可分离交易可转 债、中期单据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支合手证券、债券回购、银行 进款、同行存单、股指期货、国债期货、货币市集器具以及法律法例或中国证监会 允许本基金投资的其他金融器具（但须恰当中国证监会的联系轨则）。   本基金可参与融资业务和转融通证券出借业务。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金约束东说念主在履行得当程 序后，不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不得低于 基金资产净值的90%，且不低于非现款基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指 期货、国债期货需缴纳的交易保证金后，应当保合手不低于交易保证金一倍的现款， 其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；股指期货、国债期货 过甚他金融器具的投资比例依照法律法例或监管机构的轨则践诺。   如法律法例或监管机构对该比例要求有变更的，基金约束东说念主在履行得当表率 后，不错对该比例作念相应调节。   三、投资策略   本基金主要领受完全复制法进行投资，力图将年化追踪舛错贬抑在2%以内，日 均追踪偏离度的实足值贬抑在0.2%以内。   频繁情形下，本基金主要选择完全复制法进行投资，即完全按照标的指数的成 份股组成过甚权重分配投资于每只股票的具体金额，进而形成股票投资组合，并根 据标的指数的成份股组成及权重变动对股票投资组合进行相应调节。同期，本基金 永赢中证沪深港黄金产业股票交易型洞开式指数证券投资基金   更新招募讲明书(2024 年第 2 号) 还将根据法律法例和基金合同中的投资比例限制、申购赎回变动情况、股票发生增 发或配股、成份股停牌或因法律法例原因被限制投资、市集流动性不及等情况，对 股票投资组合进行实时调节，从而使得投资组合详尽地追踪标的指数。   （1）如期调节：根据标的指数的调节法则和备选股票的预期，对股票投资组 合实时进行调节。   （2）不如期调节   ①当标的指数成份股发生增发、配股等股权变动而影响成份股在指数中权重的 步履时，本基金将根据各成份股的权重变化实时调节股票投资组合；   ②根据基金申购赎回情况，调节股票投资组合，以有用追踪标的指数；   ③根据法律法例轨则，成份股在标的指数中的权重因其他原因发生相应变化 的，本基金不错对投资组合约束进行得当的调节，力图镌汰追踪舛错。   （1）本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上，镌汰追踪误 差。本基金将领受宏不雅环境分析和微不雅市集订价分析两个方面进行债券资产的投 资，通过主要选择组合久期配置策略，同期辅之以收益率弧线策略、骑乘策略、息 差策略等积极投资策略构建债券投资组合。   （2）可调理债券、可交换债券投资策略   本基金将细心对可转债、可交债对应的基础股票的分析与研究，对有较好盈利 技艺或成长久景的上市公司进行重心遴聘，并在对应可转债、可交债估值合理的前 提下集结投资，以共享正股高潮带来的收益。同期，本基金还将密切追踪上市公司 的经营状态，从财务压力、融资安排、畴昔的投资贪图等方面推测、并通过实地调 研等方式证据投资契机。   资产支合手证券主要包括资产典质贷款支合手证券、住房典质贷款支合手证券等证券 品种。本基金将重心对市集利率、刊行条件、支合手资产的组成及质地、提前偿还 率、风险补偿收益和市集流动性等影响资产支合手证券价值的成分进行分析，并扶持 领受蒙特卡洛方法等数目化订价模子，评估资产支合手证券的相对投资价值并作念出相 应的投资决策。   本基金将根据风险约束的原则，以套期保值为目的，参与股指期货交易。本基 永赢中证沪深港黄金产业股票交易型洞开式指数证券投资基金   更新招募讲明书(2024 年第 2 号) 金参与股指期货投资时机和数目的决策建立在对质券市集总体行情的判断和组合风 险收益分析的基础上。基金约束东说念主将根据宏不雅经济成分、政策及法例成分和成本市 场成分，结合定性和定量方法，确定投资时机。基金约束东说念主将结合伙票投资的总体 范畴，以及中国证监会的联系限制和要求，确定参与股指期货交易的投资比例。   基金约束东说念主将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征，运用股指期 货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融 繁衍品的杠杆作用，以达到镌汰投资组合的举座风险的目的。若联系法律法例发生 变化时，基金约束东说念主期货投资约束从其最新轨则，以恰当上述法律法例和监管要求 的变化。   本基金根据风险约束的原则，以套期保值为目的，参与国债期货交易。国债期 货行动利率繁衍品的一种，有助于约束债券组合的久期、流动性和风险水平。基金 约束东说念主将按照联系法律法例的轨则，结合对宏不雅经济局面和政策趋势的判断、对债 券市集进行定性和定量分析。构建量化分析体系，对国债期货和现货的基差、国债 期货的流动性、波动水平、套期保值的有用性等方针进行追踪监控，在最大戒指保 证基金资产安全的基础上，竭力已毕资产的永久结识升值。   本基金在参与融资、转融通证券出借业务时将根据风险约束的原则，在法律法 规允许的范围和比例内、风险可控的前提下，本着严慎原则，参与融资和转融通证 券出借业务。参与融资业务时，本基金将力图利用融资的杠杆作用，镌汰因申购造 成基金仓位较低带来的追踪舛错，达到有用追踪标的指数的目的。参与转融通证券 出借业务时，本基金将从基金合手有的融券标的股票中遴聘流动性好、交易活跃的股 票行动转融通出借交易对象，力图为本基金份额合手有东说念主增厚投资收益。   本基金可投资存托凭证，本基金将结合对宏不雅经济状态、行业景气度、公司竞 争上风、公司治理结构、估值水对等成分的分析判断，遴聘投资价值高的存托凭证 进行投资。   畴昔，跟着证券市集投资器具的发展和丰富，本基金可相应调节和更新联系投 资策略，并在招募讲明书更新中公告。   四、投资限制 永赢中证沪深港黄金产业股票交易型洞开式指数证券投资基金   更新招募讲明书(2024 年第 2 号)   基金的投资组合应遵守以下限制：   （1）本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产净值 的90%，且不低于非现款基金资产的80%；   （2）本基金参与融资业务后，在职何交易日日终，合手有的融资买入股票与其 他有价证券市值之和，不得进步基金资产净值的95%；   （3）本基金参与转融通证券出借业务应当恰当以下要求：   （3.1）出借证券资产不得进步基金资产净值的30%，出借期限在10个交易日以 上的出借证券应纳入《流动性风险约束轨则》所述流动性受限证券的范围；   （3.2）参与出借业务的单只证券不得进步基金合手有该证券总量的30%；   （3.3）最近6个月内日均基金资产净值不得低于2亿元；   （3.4）证券出借的平均剩余期限不得进步30天，平均剩余期限按照市值加权 平均经营；   因证券市集波动、上市公司合并、基金范畴变动等基金约束东说念主之外的成分甚至 基金投资不恰当上述轨则的，基金约束东说念主不得新增出借业务；   （4）本基金投资于合并原始权益东说念主的各种资产支合手证券的比例，不得进步基 金资产净值的10%；   （5）本基金合手有的沿途资产支合手证券，其市值不得进步基金资产净值的20%；   （6）本基金合手有的合并(指合并信用级别)资产支合手证券的比例，不得进步该 资产支合手证券范畴的10%；   （7）本基金约束东说念主约束的沿途基金投资于合并原始权益东说念主的各种资产支合手证 券，不得进步其各种资产支合手证券计算范畴的10%；   （8）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支合手证券。基金 合手有资产支合手证券时代，如若其信用品级下降、不再恰当投资表率，应在评级呈报 发布之日起3个月内给予沿途卖出；   （9）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不进步本基金的总资 产，本基金所申报的股票数目不进步拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （10）本基金参与股指期货交易，应当遵从下列要求：   （10.1）本基金在职何交易日日终，合手有的买入股指期货合约价值，不得进步 基金资产净值的 10%； 永赢中证沪深港黄金产业股票交易型洞开式指数证券投资基金   更新招募讲明书(2024 年第 2 号)   （10.2）在职何交易日日终，合手有的买入股指期货和国债期货合约价值与有价 证券市值之和,不得进步基金资产净值的100%；其中，有价证券指股票、债券（不 含到期日在一年以内的政府债券）、资产支合手证券、买入返售金融资产（不含质押 式回购）等；   （10.3）在职何交易日日终，合手有的卖出股指期货合约价值不得进步基金合手有 的股票总市值的 20%；   （10.4）在职何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得 进步上一交易日基金资产净值的 20%；   （10.5）基金所合手有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，计算（轧差 经营）应当恰当基金合同对于股票投资比例的关连约定；   （10.6）每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货需缴纳的交易保证金后， 应当保合手不低于交易保证金一倍的现款，其中，现款不包括结算备付金、存出保证 金、应收申购款等；   （11）本基金参与国债期货交易，应当遵从下列要求：   （11.1）基金在职何交易日日终，合手有的买入国债期货合约价值，不得进步基 金资产净值的 15%；   （11.2）基金在职何交易日日终，合手有的卖出洋债期货合约价值不得进步基金 合手有的债券总市值的 30%；   （11.3）基金在职何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额 不得进步上一交易日基金资产净值的 30%；   （11.4）在职何交易日日终，合手有的买入股指期货和国债期货合约价值与有价 证券市值之和，不得进步基金资产净值的 100%；其中，有价证券指股票、债券(不 含到期日在一年以内的政府债券)、资产支合手证券、买入返售金融资产(不含质押式 回购)等；   （11.5）每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货需缴纳的交易保证金后， 应当保合手不低于交易保证金一倍的现款，其中，现款不包括结算备付金、存出保证 金、应收申购款等；   （11.6）基金所合手有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买 入、卖出洋债期货合约价值，计算（轧差经营）应当恰当基金合同对于债券投资比 例的关连约定； 永赢中证沪深港黄金产业股票交易型洞开式指数证券投资基金    更新招募讲明书(2024 年第 2 号)   （12）本基金主动投资于流动性受限资产的市值计算不得进步本基金资产净值 的15%。因证券市集波动、上市公司股票停牌、基金范畴变动等基金约束东说念主之外的 成分甚至基金不恰当该比例限制的，基金约束东说念主不得主动新增流动性受限资产的投 资；   （13）本基金与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为交易敌手 开展逆回购交易的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范围保合手 一致；   （14）本基金资产总值不进步基金资产净值的140%；   （15）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票践诺；   （16）法律法例及中国证监会轨则的和基金合同约定的其他投资限制。   除上述（3）、（8）、（12）、（13）情形之外，因证券、期货市集波动、证券刊行 东说念主合并、基金范畴变动、标的指数成份股调节、标的指数成份股流动性限制等基金 约束东说念主之外的成分甚至基金投资比例不恰当上述轨则投资比例的，基金约束东说念主应当 在10个交易日内进行调节，但中国证监会轨则的特殊情形除外。法律法例另有轨则 的，从其轨则。   基金约束东说念主应当自基金合同奏效之日起6个月内使基金的投资组合比例恰当基 金合同的关连约定。在上述时代内，本基金的投资范围、投资策略应当恰当基金合 同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与检讨自基金合同奏效之日起伊始。法 律法例或监管部门另有轨则的，从其轨则。   如若法律法例对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的轨则 为准。法律法例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金约束东说念主在履行适 当表率后，则本基金投资不再受联系限制，但须根据《信息线路办法》进行公告， 不需要经基金份额合手有东说念主大会审议。   为羡慕基金份额合手有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者步履：   （1）承销证券；   （2）违犯轨则向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷职责的投资；   （4）买卖其他基金份额，关联词中国证监会另有轨则的除外；   （5）向其基金约束东说念主、基金托管东说念主出资； 永赢中证沪深港黄金产业股票交易型洞开式指数证券投资基金   更新招募讲明书(2024 年第 2 号)   （6）从事内幕交易、主宰证券交易价钱过甚他不方正的证券交易步履；   （7）法律、行政法例和中国证监会轨则坑害的其他步履。   基金约束东说念主运用基金财产买卖基金约束东说念主、基金托管东说念主过甚控股推动、推行控 制东说念主或者与其有紧要横蛮关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从 事其他紧要关联交易的，应当恰当基金的投资目的和投资策略，遵守基金份额合手有 东说念主利益优先原则，贯注利益突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市集公 平合理价钱践诺。联系交易必须预先得到基金托管东说念主的同意，并按法律法例给予披 露。紧要关联交易应提交基金约束东说念主董事会审议，并经过三分之二以上的孤苦董事 通过。基金约束东说念主董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。   法律法例或监管部门变更或取消上述坑害性轨则的，如适用于本基金，基金管 理东说念主在履行得当表率后，则本基金投资不再受联系限制或以变更后的轨则为准。   五、功绩相比基准   本基金的功绩相比基准为标的指数收益率，即中证沪深港黄金产业股票指数收 益率。   中证沪深港黄金产业股票指数由中证指数有限公司编制并发布，反应了内地与 香港市集中黄金产业上市公司证券的举座推崇。   畴昔若出现标的指数不恰当要求（因成份股价钱波动等指数编制方法变动之外 的成分甚至标的指数不恰当要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管 理东说念主应当自该情形发生之日起十个服务日向中国证监会呈报并建议惩处决策，如更 换基金标的指数、调理运作方式，与其他基金合并、或者拆开基金合同等，并在6 个月内召集基金份额合手有东说念主大会进行表决，基金份额合手有东说念主大会未得手召开或就上 述事项表决未通过的，基金合同拆开。   自指数编制机构罢手标的指数的编制及发布至惩处决策确如时代，基金约束东说念主 应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵守基金份额合手有东说念主利益优 先原则营救基金投资运作。   六、风险收益特征   本基金为股票型基金，预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市集基金。 本基金为指数型基金，主要领受完全复制法追踪标的指数的推崇，具有与标的指 数、以及标的指数所代表的股票市集相似的风险收益特征。   本基金投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市 永赢中证沪深港黄金产业股票交易型洞开式指数证券投资基金   更新招募讲明书(2024 年第 2 号) 场轨制以及交易法则等各异带来的特殊风险。   七、基金约束东说念主代表基金应用推动或债权东说念主权利的处理原则及方法 基金份额合手有东说念主的利益； 牟取任何不妥利益。   八、投资决策依据和决策表率   （1）法律法例和基金合同。本基金的投资将严格遵从国度关连法律、法例和 基金的关连轨则。   （2）宏不雅经济和上市公司的基本面数据。   （3）投资对象的预期收益和预期风险的匹配关系。   （1）通过里面孤苦研究，并鉴戒其他研究机构的研究效率，形成宏不雅、政 策、投资策略、行业和上市公司等分析呈报，为投资决策委员会和基金司理提供决 策依据。   （2）投资决策委员会如期和不如期召开会议，根据本基金投资目的和对市集 的判断决定本贪图的总体投资策略，审核并批准基金司理建议的资产配置决策或重 大投资决定。   （3）在既定的投资目的与原则下，由基金司理遴聘恰当投资策略的品种进行 投资。   （4）基金司理下达交易指示到交易室进行交易。   （5）动态的组合约束：基金司理将追踪证券市集和上市公司的发展变化，结 合本基金的现款流量情况，以及组合风险和流动性的评估结果，对投资组合进行动 态的调节，使之持续得到优化。   （6）投资团队根据市集变化对本基金投资组合进行风险评估与监控，并授权 指定专员进行日常追踪，出具风险分析呈报。同期，风险约束部对本基金投资过程 进行日常监督。 永赢中证沪深港黄金产业股票交易型洞开式指数证券投资基金            更新招募讲明书(2024 年第 2 号)      （7）指数成份股发生显著负面事件靠近退市风险，且指数编制机构暂未作出 调节的，基金约束东说念主将按照基金份额合手有东说念主利益优先的原则，详细考虑成份股的退 市风险、其在指数中的权重以及对追踪舛错的影响，据此制定成份股替代策略，并 对投资组合进行相应调节。      九、基金投资组合呈报      基金约束东说念主的董事会及董事保证本呈报所载贵府不存在伪善纪录、误导性讲述 或紧要遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完好性承担个别及连带职责。      基金托管东说念主中国农业银行股份有限公司根据本基金合同轨则，于2024年10月22 日复核了本呈报中的财务方针、净值推崇和投资组合呈报等内容，保证复核内容不 存在伪善纪录、误导性讲述或者紧要遗漏。      本组合呈报所载数据限制日为2024年09月30日。                                         占基金总资产的比例 序号            名堂            金额（元）                                            （%）       其中：股票            1,805,273,927.20               98.34       其中：债券                             -                 -       资产支合手证券                            -                 -       其中：买断式回购的买入返                                         -                 -       售金融资产      注：1、上述股票投资包括可退替代款估值升值。2、本基金通过港股通交易机 制投资的港股公允价值为东说念主民币322,817,535.79元，占期末净值比例17.78%。                                             占基金资产净值比 代码            行业类别          公允价值（元）                                               例（%） 永赢中证沪深港黄金产业股票交易型洞开式指数证券投资基金               更新招募讲明书(2024 年第 2 号)  A    农、林、牧、渔业                               -               -  B    采矿业                     1,117,920,764.82           61.56  C    制造业                      281,713,089.00            15.51       电力、热力、燃气及水坐蓐和供  D                                           -               -       应业  E    建筑业                                    -               -  F    批发和零卖业                    82,454,034.00             4.54  G    交通运输、仓储和邮政业                            -               -  H    住宿和餐饮业                                 -               -       信息传输、软件和信息本领服务  I                                           -               -       业  J    金融业                                    -               -  K    房地产业                                   -               -  L    租借和商务服务业                               -               -  M    科学研究和本领服务业                             -               -  N    水利、环境和环球设施约束业                          -               -  O    住户服务、修理和其他服务业                          -               -  P    教学                                     -               -  Q    卫生和社会服务                                -               -  R    文化、体育和文娱业                              -               -  S    详细                                     -               -       计算              1,482,087,887.82                   81.62      注：上述股票投资组合不包括可退替代款估值升值。                                                占基金资产净值比 代码           行业类别             公允价值（元）                                                  例（%）  A    农、林、牧、渔业                               -         -  B    采矿业                                    -               -  C    制造业                          165,869.39             0.01       电力、热力、燃气及水坐蓐和供  D                                           -               -       应业  E    建筑业                                    -               -  F    批发和零卖业                                 -               -  G    交通运输、仓储和邮政业                            -               -  H    住宿和餐饮业                                 -               -       信息传输、软件和信息本领服务  I                                 193,092.52             0.01       业  J    金融业                                    -               - 永赢中证沪深港黄金产业股票交易型洞开式指数证券投资基金                更新招募讲明书(2024 年第 2 号)  K    房地产业                                   -                -  L    租借和商务服务业                               -                -  M    科学研究和本领服务业                     9,541.68              0.00  N    水利、环境和环球设施约束业                          -                -  O    住户服务、修理和其他服务业                          -                -  P    教学                                     -                -  Q    卫生和社会服务                                -                -  R    文化、体育和文娱业                              -                -  S    详细                                     -                -       计算                 368,503.59                        0.02      注：上述股票投资组合不包括可退替代款估值升值。        行业类别           公允价值（东说念主民币）           占基金资产净值比例（%） 动力                                    -                       - 原材料                      283,492,566.04                   15.61 工业                                    -                       - 非日常生计耗尽品                  39,324,969.75                    2.17 日常耗尽品                                 -                       - 医疗保健                                  -                       - 金融                                    -                       - 信息本领                                  -                       - 通信业务                                  -                       - 公用奇迹                                  -                       - 房地产                                   -                       - 计算               322,817,535.79                           17.78   注：以上分类领受全球行业分类表率（GICS）。 投资明细                                     公允价值 占基金资产净值比 序号 股票代码         股票称号     数目（股）                                      （元）       例（%）                                            .29 永赢中证沪深港黄金产业股票交易型洞开式指数证券投资基金         更新招募讲明书(2024 年第 2 号)                                       .26                                       .08                                       .00                                       .00                                       .00                                       .00                                       .59                                           占基金资产 序号 股票代码         股票称号   数目（股） 公允价值（元） 净值比例                                            （%）      本基金本呈报期末未合手有债券。      本基金本呈报期末未合手有债券。 投资明细      本基金本呈报期末未合手有资产支合手证券。 永赢中证沪深港黄金产业股票交易型洞开式指数证券投资基金         更新招募讲明书(2024 年第 2 号) 细         本基金本呈报期末未合手有贵金属。         本基金本呈报期末未合手有权证。         本基金本呈报期内未投资股指期货。         本基金本呈报期内未投资国债期货。 日前一年内受到公开申斥、处罚讲明         本呈报期内基金投资的前十名证券的刊行主体莫得被监管部门立案打听或在报 告编制日前一年受到公开申斥、处罚的情形。         基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同轨则备选股票库之外的 股票。 序号                    称号             金额（元）         本基金本呈报期末未合手有处于转股期的可调理债券。         期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的讲明         本基金本呈报期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。 永赢中证沪深港黄金产业股票交易型洞开式指数证券投资基金       更新招募讲明书(2024 年第 2 号)   期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的讲明                                      金额单元：东说念主民币元                               占基金资               股票名 流通受限部分  序号 股票代码                      产净值比     流通受限情况讲明                 称 的公允价值                               例（%）               无线传               媒               合合信               息               达梦数               据               珂玛科               技               中仑新               材   由于四舍五入的原因，分项之和与计算项之间可能存在尾差。 永赢中证沪深港黄金产业股票交易型洞开式指数证券投资基金           更新招募讲明书(2024 年第 2 号)                  第十二部分 基金的功绩   基金功绩截止日为2024年09月30日，并经基金托管东说念主复核。   基金约束东说念主依照信守包袱、浑厚信用、勤勉尽责的原则约束和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩并不代表其畴昔表 现。投资有风险，投资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募讲明书。   永赢黄金股ETF净值增长率与同期功绩相比基准收益率相比                        功绩相比              份额净值 功绩相比        份额净值收           基准收益 阶段           收益率标 基准收益      ①-③                  ②-④        益率①             率表率差              准差②  率③                        ④ 月 24 日至           -1.40% 0.94% 0.25%  0.99%    -1.65%    -0.05% 月 31 日 月 1 日至 月 30 日     注：2023年10月24日为基金合同奏效日。 永赢中证沪深港黄金产业股票交易型洞开式指数证券投资基金         更新招募讲明书(2024 年第 2 号)               第十三部分         基金的财产   一、基金资产总值   基金资产总值是指基金领有的各种有价证券及单据价值、期货合约、银行进款 本息、基金应收款项过甚他资产的价值总和。   二、基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东说念主根据联系法律法例、表纵情文献为本基金开立资金账户、证券账户 以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金约束东说念主、基金托管东说念主、 基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以过甚他基金财产账户相孤苦。   四、基金财产的营救和刑事职责   本基金财产孤苦于基金约束东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的财产，并由基金 托管东说念主营救。基金约束东说念主、基金托管东说念主、基金登记机构和基金销售机构以其自有的 财产承担其自身的法律职责，其债权东说念主不得对本基金财产应用请求冻结、扣押或其 他权利。除照章律法例和基金合同的轨则刑事职责外，基金财产不得被刑事职责。   基金约束东说念主、基金托管东说念主因照章结果、被照章撤废或者被照章宣告歇业等原因 进行清理的，基金财产不属于其清欢迎产。基金约束东说念主约束运作基金财产所产生的 债权，不得与其固有资产产生的债务彼此抵销；基金约束东说念主约束运作不同基金的基 金财产所产生的债权债务不得彼此抵销。非因基金财产本人承担的债务，不得对基 金财产强制践诺。 永赢中证沪深港黄金产业股票交易型洞开式指数证券投资基金   更新招募讲明书(2024 年第 2 号)              第十四部分     基金资产的估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金联系的证券、期货交易场合的交易日以及国度法律法 规轨则需要对外皮露基金净值的非交易日。   二、估值对象   基金所领有的股票、存托凭证、期货合约、债券、资产支合手证券和银行进款本 息、应收款项、其它投资等资产及欠债。   三、估值原则   基金约束东说念主在确定联系金融资产和金融欠债的公允价值时，应恰当《企业管帐 准则》、监管部门关连轨则。 报价的，除管帐准则轨则的例外情况外，应将该报价不加调节地应用于该资产或负 债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的紧要 事件的，应领受最近交易日的报价确定公允价值。有充足字据标明估值日或最近交 易日的报价不可实在反应公允价值的，应答报价进行调节，确定公允价值。   与上述投资品种同样，但具有不同特征的，应以同样资产或欠债的公允价值为 基础，并在估值本领中考虑不同特征成分的影响。特征是指对资产出售或使用的限 制等，如若该限制是针对资产合手有者的，那么在估值本领中不应将该限制行动特征 考虑。此外，基金约束东说念主不应试虑因其多数合手有联系资产或欠债所产生的溢价或折 价。 用数据和其他信息支合手的估值本领确定公允价值。领受估值本领确定公允价值时， 应优先使用可不雅察输入值，唯独在无法取得联系资产或欠债可不雅察输入值或取得不 切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。 潜在估值调节对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的，应答估值进行 调节并确定公允价值。   四、估值方法 永赢中证沪深港黄金产业股票交易型洞开式指数证券投资基金   更新招募讲明书(2024 年第 2 号)   （1）交易所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂牌的 市价（收盘价）估值；估值日无交易的，但最近交易日后经济环境未发生紧要变化 且证券刊行机构未发生影响证券价钱的紧要事件的，以最近交易日的市价（收盘 价）估值；如最近交易日后经济环境发生了紧要变化或证券刊行机构发生影响证券 价钱的紧要事件的，可参考雷同投资品种的现行市价及紧要变化成分，调节最近交 易市价，确定公允价钱。   （2）对于已上市或已挂牌转让的不含权固定收益品种（另有轨则的除外），选 取估值日第三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的估值全价进行估值。   （3）对于已上市或已挂牌转让的含权固定收益品种（另有轨则的除外），选取 估值日第三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的惟一估值全价或保举估值全 价进行估值。   对于含投资者回售权的固定收益品种，应用回售权的，在回售登记日至推行收 款日历间选取第三方估值基准服务机构提供的相应品种的惟一估值全价或保举估值 全价，同期充分考虑刊行东说念主的信用风险变化对公允价值的影响。回售登记期截止日 （含当日）后未应用回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。   （4）对于在交易所上市交易的公开刊行的可调理债券等有活跃市集的含转股 权的债券，实行全价交易的债券选取估值日收盘价行动估值全价；实行净价交易的 债券选取估值日收盘价并加计每百元税前应计利息行动估值全价。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的 合并股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   （2）初次公开刊行未上市的股票领受估值本领确定公允价值；   （3）对于未上市或未挂牌转让且不存在活跃市集的固定收益品种，应领受在 当前情况下适用而况有饱和可利用数据和其他信息支合手的估值本领确定其公允价 值；   （4）在刊行时明确一如期限限售期的股票，包括但不限于非公开刊行股票、 初次公开刊行股票时公司推动公开发售股份、通过大批交易取得的带限售期的股票 等，不包括停牌、新刊行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，按监管机 构或行业协会关连轨则确定公允价值。 永赢中证沪深港黄金产业股票交易型洞开式指数证券投资基金   更新招募讲明书(2024 年第 2 号) 值。 值，估值当日无结算价的，且最近交易日后未发生影响公允价值计量的紧要事件 的，领受最近交易日结算价估值。 轨则进行估值。 等主要货币对东说念主民币汇率的，应当以基金估值日中国东说念主民银行或其授权机构公布的 东说念主民币汇率中间价为准。 波及的境酬酢易场合所在地的法律法例轨则应缴纳的各项税金，本基金将按权责发 生制原则进行估值；对于因税收轨则调节或其他原因导致基金推行交征税金与估算 的应交税金有各异的，基金将在联系税金调节日或推行支付日进行相应的估值调 整。 约束东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的方法估值。 国度最新轨则估值。   如基金约束东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违犯基金合同订明的估值方法、表率 及联系法律法例的轨则或者未能充分羡慕基金份额合手有东说念主利益时，应立即文告对 方，共同查明原因，两边协商惩处。   根据关连法律法例，基金资产净值经营和基金管帐核算的义务由基金约束东说念主承 担。本基金的基金管帐职责方由基金约束东说念主担任，因此，就与本基金关连的管帐问 题，如经联系各方在对等基础上充分谋划后，仍无法达成一致的成见，按照基金管 理东说念主对基金净值信息的经营结果对外给予公布。   五、估值表率 的余额数目经营，精准到0.0001元，极少点后第5位四舍五入。基金约束东说念主不错设 立大额赎回情形下的净值精度济急调节机制。国度另有轨则的，从其轨则。 永赢中证沪深港黄金产业股票交易型洞开式指数证券投资基金   更新招募讲明书(2024 年第 2 号)   基金约束东说念主每个服务日经营基金资产净值及基金份额净值，并按轨则公告。 基金合同的轨则暂停估值时除外。基金约束东说念主每个服务日对基金资产估值后，将基 金份额净值结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金约束东说念主按轨则 对外公布。   六、估值过错的处理   基金约束东说念主和基金托管东说念主将选择必要、得当、合理的门径确保基金资产估值的 准确性、实时性。当基金份额净值极少点后4位以内(含第4位)发生估值过错时，视 为基金份额净值过错。   基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如若由于基金约束东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销售 机构、或投资东说念主自身的瑕玷酿成估值过错，导致其他当事东说念主遭遇损失的，瑕玷的责 任东说念主应当对由于该估值过错遭遇损不当事东说念主(“受损方”)的径直损失按下述“估值 过错处理原则”给予抵偿，承担抵偿职责。   上述估值过错的主要类型包括但不限于：贵府申报差错、数据传输差错、数据 经营差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值过错已发生，但尚未给当事东说念主酿成损失机，估值过错职责方应实时 息争各方，实时进行更正，因更正估值过错发生的用度由估值过错职责方承担；由 于估值过错职责方未实时更正已产生的估值过错，给当事东说念主酿成损失的，由估值错 误职责方对径直损失承担抵偿职责；若估值过错职责方已经积极息争，而况有协助 义务确当事东说念主有饱和的时刻进行更正而未更正，则其应当承担相应抵偿职责。估值 过错职责方应答更正的情况向关连当事东说念主进行证据，确保估值过错已得到更正。   （2）估值过错的职责方对关连当事东说念主的径直损失负责，分歧转折损失负责， 而况仅对估值过错的关连径直当事东说念主负责，分歧第三方负责。   （3）因估值过错而得到不妥得利确当事东说念主负有实时返还不妥得利的义务。但 估值过错职责方仍应答估值过错负责。如若由于得到不妥得利确当事东说念主不返还或不 沿途返还不妥得利酿成其他当事东说念主的利益损失(“受损方”)，则估值过错职责方应 抵偿受损方的损失，并在其支付的抵偿金额的范围内对得到不妥得利确当事东说念主享有 永赢中证沪深港黄金产业股票交易型洞开式指数证券投资基金   更新招募讲明书(2024 年第 2 号) 要求托付不妥得利的权利；如若得到不妥得利确当事东说念主已经将此部分不妥得利返还 给受损方，则受损方应当将其已经得到的抵偿额加上已经得到的不妥得利返还的总 和进步其推行损失的差额部分支付给估值过错职责方。   （4）估值过错调节领受尽量复原至假定未发生估值过错的正确情形的方式。   （5）按法律法例轨则的其他原则处理估值过错。   估值过错被发现后，关连确当事东说念主应当实时进行处理，处理的表率如下：   （1）查明估值过错发生的原因，列明通盘确当事东说念主，并根据估值过错发生的 原因确定估值过错的职责方；   （2）根据估值过错处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值过错酿成的损失进 行评估；   （3）根据估值过错处理原则或当事东说念主协商的方法由估值过错的职责方进行更 正和抵偿损失；   （4）根据估值过错处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金 登记机构进行更正，并就估值过错的更正向关连当事东说念主进行证据。   （1）基金份额净值经营出现过错时，基金约束东说念主应当立即给予纠正，通报基 金托管东说念主，并选择合理的门径贯注损失进一步扩大。   （2）过错偏差达到基金份额净值的0.25%时，基金约束东说念主应当通报基金托管东说念主 并报中国证监会备案；过错偏差达到基金份额净值的0.50%时，基金约束东说念主应当公 告，并报中国证监会备案。   （3）当基金份额净值经营差错给基金和基金份额合手有东说念主酿成损失需要进行赔 偿时，基金约束东说念主和基金托管东说念主应根据推行情况界定两边承担的职责，经证据后按 以下条件进行抵偿：   ①本基金的基金管帐职责方由基金约束东说念主担任，与本基金关连的管帐问题，如 经两边在对等基础上充分谋划后，尚不可达成一致时，按基金约束东说念主的建议践诺， 由此给基金份额合手有东说念主和基金财产酿成的损失，由基金约束东说念主负责赔付。   ②若基金约束东说念主经营的基金份额净值已由基金托管东说念主复核证据后公告，由此给 基金份额合手有东说念主酿成损失的，应根据法律法例的轨则对投资者或基金支付抵偿金， 就推行向投资者或基金支付的抵偿金额，基金约束东说念主与基金托管东说念主按照瑕玷程度各 永赢中证沪深港黄金产业股票交易型洞开式指数证券投资基金   更新招募讲明书(2024 年第 2 号) 自承担相应的职责。   ③如基金约束东说念主和基金托管东说念主对基金份额净值的经营结果，固然屡次再行经营 和查对，尚不可达成一致时，为幸免不可按时公布基金份额净值的情形，以基金管 理东说念主的经营结果对外公布，由此给基金份额合手有东说念主和基金酿成的损失，由基金约束 东说念主负责赔付。   ④由于基金约束东说念主提供的信息过错，进而导致基金份额净值经营过错而引起的 基金份额合手有东说念主和基金财产的损失，由基金约束东说念主负责赔付。   （4）前述内容如法律法例或监管机关另有轨则的，从其轨则处理。如若行业 另有通行作念法，两边当事东说念主应本着对等和保护基金份额合手有东说念主利益的原则进行协 商。   七、暂停估值的情形 其他原因暂停营业时； 且领受估值本领仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东说念主协商证据 后，基金约束东说念主应当暂停估值；   八、基金净值的证据   基金资产净值和基金份额净值由基金约束东说念主负责经营，基金托管东说念主负责进行复 核。基金约束东说念主应于每个服务日交易终局后经营当日的基金资产净值和基金份额净 值并发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值经营结果复核证据后发送给基金约束 东说念主，由基金约束东说念主对基金净值按轨则给予公布。   九、特殊情况的处理方法 不行动基金资产估值过错处理。 构发送的数据过错等原因，基金约束东说念主和基金托管东说念主固然已经选择必要、得当、合 理的门径进行检讨，但未能发现过错的，由此酿成的基金资产估值过错，基金约束 东说念主和基金托管东说念主免除抵偿职责，但基金约束东说念主、基金托管东说念主应当积极选择必要的措 永赢中证沪深港黄金产业股票交易型洞开式指数证券投资基金   更新招募讲明书(2024 年第 2 号) 施摒除或松开由此酿成的影响。 永赢中证沪深港黄金产业股票交易型洞开式指数证券投资基金   更新招募讲明书(2024 年第 2 号)             第十五部分     基金的收益与分配   一、基金收益分配原则 益分配。在收益评价日，基金约束东说念主对基金份额净值增长率和标的指数同期增长率 进行经营。基金份额净值增长率为收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金 份额净值之比减去1乘以100%（时代如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为 运行日再行经营，如本基金实施份额拆分、合并，将按经过拆分、合并调节后的基 金份额折算日各种别的基金份额净值来经营相应基金份额的净值增长率）；标的指 数同期增长率为收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日标的指数收盘值之比 减去1乘以100%（时代如发生基金份额折算或拆分、合并，则以基金份额折算或拆 分、合并日为运行日再行经营）； 率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特色，本基金收益分配不须以弥补浮 动耗费为前提，收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值；   在对基金份额合手有东说念主利益无本体不利影响的情况下，基金约束东说念主可在不违犯法 律法例轨则的前提下酌情调节以上基金收益分配原则，此项调节不需要召开基金份 额合手有东说念主大会，但应于变更实施日前在轨则媒介公告。   二、收益分配决策   基金收益分配决策中应载明基金收益分配对象、分配时刻、分配数额及比例、 分配方式等内容。   三、收益分配决策的确定、公告与实施   本基金收益分配决策由基金约束东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，依照《信息披 露办法》的关连轨则在轨则媒介公告。   四、基金收益分配中发生的用度   基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。 永赢中证沪深港黄金产业股票交易型洞开式指数证券投资基金   更新招募讲明书(2024 年第 2 号) 永赢中证沪深港黄金产业股票交易型洞开式指数证券投资基金   更新招募讲明书(2024 年第 2 号)             第十六部分     基金的用度与税收   一、基金用度的种类 费等；   二、基金用度计提方法、计提表率和支付方式   本基金的约束费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。约束费的经营方 法如下：   H＝E×0.50%÷当年推行天数   H为逐日应计提的基金约束费   E为前一日的基金资产净值   基金约束费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金约束东说念主与基金 托管东说念主两边查对无误后，基金托管东说念主按照与基金约束东说念主协商一致的方式于次月首日 起5个服务日内从基金财产中一次性支付给基金约束东说念主。若遇法定节沐日、公休日 等，支付日历顺延。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的经营 方法如下：   H＝E×0.10%÷当年推行天数 永赢中证沪深港黄金产业股票交易型洞开式指数证券投资基金   更新招募讲明书(2024 年第 2 号)   H为逐日应计提的基金托管费   E为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金约束东说念主与基金 托管东说念主两边查对无误后，基金托管东说念主按照与基金约束东说念主协商一致的方式于次月首日 起5个服务日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历 顺延。   上述“一、基金用度的种类”中第3－11项用度，根据关连法例及相应左券规 定，按用度推行支拨金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。   三、不列入基金用度的名堂   下列用度不列入基金用度： 金财产的损失； 承担； 目。   四、基金税收   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例执 行。基金财产投资的联系税收，由基金份额合手有东说念主承担，基金约束东说念主或者其他扣缴 义务东说念主按照国度关连税收征收的轨则代扣代缴。 永赢中证沪深港黄金产业股票交易型洞开式指数证券投资基金   更新招募讲明书(2024 年第 2 号)             第十七部分     基金的管帐与审计   一、基金管帐政策 度按如下原则：如若基金合同奏效少于2个月，不错并入下一个管帐年度线路； 计核算，按照关连轨则编制基金管帐报表； 以两边约定的方式证据。   二、基金的年度审计 和国证券法》轨则的管帐师事务所过甚注册管帐师对本基金的年度财务报表进行审 计。 管帐师事务所需依照《信息线路办法》的关连轨则在轨则媒介公告。 永赢中证沪深港黄金产业股票交易型洞开式指数证券投资基金   更新招募讲明书(2024 年第 2 号)              第十八部分     基金的信息线路   一、本基金的信息线路应恰当《基金法》、《运作办法》、《信息线路办法》、《流 动性风险约束轨则》、基金合同过甚他关连轨则。联系法律法例对于信息线路的规 定发生变化时，本基金从其最新轨则。   二、信息线路义务东说念主   本基金信息线路义务东说念主包括基金约束东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额合手有东说念主大 会的基金份额合手有东说念主过甚日常机构（如有）等法律法例和中国证监会轨则的当然 东说念主、法东说念主和违警东说念主组织。   本基金信息线路义务东说念主以保护基金份额合手有东说念主利益为根蒂起点，按照法律法 规和中国证监会的轨则、以及证券交易所的自律约束法则线路基金信息，并保证所 线路信息的实在性、准确性、完好性、实时性、简明性和易得性。   本基金信息线路义务东说念主应当在中国证监会轨则时刻内，将应予线路的基金信息 通过恰当中国证监会轨则条件的用以进行信息线路的寰宇性报刊（以下简称“轨则 报刊”）及《信息线路办法》轨则的互联网网站（以下简称“轨则网站”）等媒介 线路，并保证基金投资者大略按照《基金合同》约定的时刻和方式查阅或者复制公 开线路的信息贵府。   三、本基金信息线路义务东说念主承诺公开线路的基金信息，不得有下列步履： 字；   四、本基金公开线路的信息应领受中语文本。如同期领受外文文本的，基金信 息线路义务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中语文本 为准。   本基金公开线路的信息领受阿拉伯数字；除绝顶讲明外，货币单元为东说念主民币 元。 永赢中证沪深港黄金产业股票交易型洞开式指数证券投资基金   更新招募讲明书(2024 年第 2 号)   五、公开线路的基金信息   公开线路的基金信息包括：   （一）基金招募讲明书、基金合同、基金托管左券、基金家具贵府纲领 有东说念主大会召开的法则及具体表率，讲明基金家具的脾气等波及基金投资者紧要利益 的事项的法律文献。 明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金家具脾气、风险揭示、信息线路及 基金份额合手有东说念主服务等内容。基金合同奏效后，基金招募讲明书的信息发生紧要变 更的，基金约束东说念主应当在三个服务日内，更新基金招募讲明书并登载在轨则网站 上；除紧要变更事项之外，基金招募讲明书其他信息发生变更的，基金约束东说念主至少 每年更新一次。基金拆开运作的，基金约束东说念主不再更新基金招募讲明书。 等步履中的权利、义务关系的法律文献。 的基金纲领信息。基金合同奏效后，基金家具贵府纲领的信息发生紧要变更的，基 金约束东说念主应当在三个服务日内，更新基金家具贵府纲领，并登载在轨则网站及基金 销售机构网站或营业网点；除紧要变更事项之外，基金家具贵府纲领其他信息发生 变更的，基金约束东说念主至少每年更新一次。基金拆开运作的，基金约束东说念主不再更新基 金家具贵府纲领。   基金召募央求经中国证监会注册后，基金约束东说念主在基金份额发售的三日前，将 基金份额发售公告、基金招募讲明书领导性公告和基金合同领导性公告登载在轨则 报刊上，将基金份额发售公告、基金招募讲明书、基金家具贵府纲领、基金合同和 基金托管左券登载在轨则网站上，并将基金家具贵府纲领登载在基金销售机构网站 或营业网点；基金托管东说念主应当同期将基金合同、基金托管左券登载在轨则网站上。   （二）基金份额发售公告   基金约束东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在基金 份额发售的三日前登载于轨则媒介上。   （三）基金合同奏效公告   基金约束东说念主应当在收到中国证监会证据文献的次日在轨则媒介上登载基金合同 永赢中证沪深港黄金产业股票交易型洞开式指数证券投资基金   更新招募讲明书(2024 年第 2 号) 奏效公告。   （四）基金净值信息   基金合同奏效后，在伊始办理基金份额申购或者赎回且未上市交易前，基金管 理东说念主应当至少每周在轨则网站线路一次基金份额净值和基金份额累计净值。   在伊始办理基金份额申购或者赎回或上市交易后，基金约束东说念主应当在不晚于每 个洞开日/交易日的次日，通过轨则网站、基金销售机构网站或者营业网点线路开 放日/交易日的基金份额净值和基金份额累计净值。   基金约束东说念主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在轨则网站线路半年 度和年度临了一日的基金份额净值和基金份额累计净值。   （五）基金份额申购、赎回对价   基金约束东说念主应当在基金合同、招募讲明书等信息线路文献上载明基金份额申 购、赎回对价的经营方式及关连申购、赎回费率，并保证投资者大略在基金销售机 构网站或营业网点查阅或者复制前述信息贵府。   （六）基金伊始申购、赎回公告   基金约束东说念主应在申购伊始日、赎回伊始日前在轨则媒介上公告。   （七）申购赎回清单   在伊始办理基金份额申购或者赎回之后，基金约束东说念主应当在每个洞开日，通过 网站、申购赎回代理机构或其他媒介公告当日的申购赎回清单。   （八）基金份额折算日公告、基金份额折算结果公告   根据投资需要或为提高交易便利，基金约束东说念主可向登记机构央求办理基金份额 折算与变更登记。基金约束东说念主确定基金份额折算日后应按照联系法律法例的要求将 基金份额折算日公告登载于轨则媒介上。   基金份额进行折算并由登记机构完成基金份额的变更登记后，基金约束东说念主应将 基金份额折算结果公告登载于轨则媒介上。   （九）基金份额上市交易公告书   基金份额获准在证券交易所上市交易的，基金约束东说念主应当在基金份额上市交易 的三个服务日前，将基金份额上市交易公告书登载在轨则网站上，并将上市交易公 告书领导性公告登载在轨则报刊上。   （十）基金如期呈报，包括基金年度呈报、基金中期呈报和基金季度呈报   基金约束东说念主应当在每年终局之日起三个月内，编制完成基金年度呈报，将年度 永赢中证沪深港黄金产业股票交易型洞开式指数证券投资基金   更新招募讲明书(2024 年第 2 号) 呈报登载在轨则网站上，并将年度呈报领导性公告登载在轨则报刊上。基金年度报 告中的财务管帐呈报应当经过恰当《中华东说念主民共和国证券法》轨则的管帐师事务所 审计。   基金约束东说念主应当在上半年终局之日起两个月内，编制完成基金中期呈报，将中 期呈报登载在轨则网站上，并将中期呈报领导性公告登载在轨则报刊上。   基金约束东说念主应当在季度终局之日起15个服务日内，编制完成基金季度呈报，将 季度呈报登载在轨则网站上，并将季度呈报领导性公告登载在轨则报刊上。   基金合同奏效不及2个月的，基金约束东说念主不错不编制当期季度呈报、中期呈报 或者年度呈报。   如呈报期内出现单一投资者合手有基金份额达到或进步基金总份额20%的情形， 为保障其他投资者的权益，基金约束东说念主至少应当在如期呈报“影响投资者决策的其 他蹙迫信息”项下线路该投资者的类别、呈报期末合手有份额及占比、呈报期内合手有 份额变化情况及本基金的特殊风险，中国证监会认定的特殊情形除外。   基金约束东说念主应当在基金年度呈报和中期呈报中线路基金组合资产情况过甚流动 性风险分析等。   法律法例或中国证监会另有轨则的，从其轨则。   （十一）临时呈报   本基金发生紧要事件，关连信息线路义务东说念主应当依照《信息线路办法》的关连 轨则编制临时呈报书，并登载在轨则报刊和轨则网站上。   前款所称紧要事件，是指可能对基金份额合手有东说念主权益或者基金份额的价钱产生 紧要影响的下列事件： 所； 项，基金托管东说念主托福基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 永赢中证沪深港黄金产业股票交易型洞开式指数证券投资基金   更新招募讲明书(2024 年第 2 号) 变更； 责东说念主发生变动； 金托管东说念主有意基金托管部门的主要业务东说念主员在最近12个月内变动进步百分之三十； 大行政处罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其有意基金托管部门负责东说念主因基金托管业务 联系步履受到紧要行政处罚、刑事处罚； 际贬抑东说念主或者与其有紧要横蛮关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他紧要关联交易事项，但中国证监会另有轨则的除外； 变更； 回对价； 成； 项时； 产生紧要影响的其他事项或中国证监会轨则或基金合同约定的其他事项。 永赢中证沪深港黄金产业股票交易型洞开式指数证券投资基金   更新招募讲明书(2024 年第 2 号)   （十二）澄莹公告   在基金合同存续期限内，任何环球媒介中出现的或者在市集高尚传的音讯可能 对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能毁伤基金份额合手有东说念主 权益的，联系信息线路义务东说念主细察后应当立即对该音讯进行公开澄莹，并将关连情 况立即呈报基金上市交易的证券交易所。   （十三）清理呈报   基金合同拆开的，基金约束东说念主应当照章组织清理组对基金财产进行清理并作出 清理呈报。清理呈报应当经过恰当《中华东说念主民共和国证券法》轨则的管帐师事务所 审计，并由讼师事务所出具法律成见书。清理组应当将清理呈报登载在轨则网站 上，并将清理呈报领导性公告登载在轨则报刊上。   （十四）基金份额合手有东说念主大会决议   基金份额合手有东说念主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并给予公告。   （十五）投资股指期货的信息线路   基金约束东说念主应当在季度呈报、中期呈报、年度呈报等如期呈报和招募讲明书 （更新）等文献中线路股指期货交易情况，包括投资政策、合手仓情况、损益情况、 风险方针等，并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否恰当既定的 投资政策和投资目的等。   （十六）投资国债期货的信息线路   基金约束东说念主应当在季度呈报、中期呈报、年度呈报等如期呈报和招募讲明书 （更新）等文献中线路的国债期货交易情况，应当包括投资政策、合手仓情况、损益 情况、风险方针等，并充分揭示国债期货交易对本基金总体风险的影响以及是否符 合既定的投资政策和投资目的。   （十七）投资资产支合手证券的信息线路   基金约束东说念主应在基金年度呈报及中期呈报中线路其合手有的资产支合手证券总额、 资产支合手证券市值占基金净资产的比例和呈报期内通盘的资产支合手证券明细。   基金约束东说念主应在基金季度呈报中线路其合手有的资产支合手证券总额、资产支合手证 券市值占基金净资产的比例和呈报期末按市值占基金净资产比例大小排序的前10名 资产支合手证券明细。   （十八）参与融资及转融通证券出借交易信息线路   基金约束东说念主应当在季度呈报、中期呈报、年度呈报等如期呈报和招募讲明书 永赢中证沪深港黄金产业股票交易型洞开式指数证券投资基金   更新招募讲明书(2024 年第 2 号) （更新）等文献中线路参与融资和转融通证券出借交易情况，包括投资策略、业务 开展情况、损益情况、风险过甚约束情况等，并按轨则就呈报期内发生的基金参与 转融通证券出借交易的紧要关联交易事项作念详备讲明。   （十九）投资流通受限证券联系公告   基金约束东说念主在本基金投资非公开刊行股票后2个交易日内，在中国证监会轨则 媒介线路所投资非公开刊行股票的称号、数目、总成本、账面价值，以及总成本和 账面价值占基金资产净值的比例、锁如期等信息。   （二十）投资港股通标的股票的信息线路   基金约束东说念主应当在基金年度呈报、中期呈报、季度呈报等如期呈报和招募讲明 书（更新）等文献中线路港股通标的股票的投资情况。法律法例或中国证监会另有 轨则的，从其轨则。   （二十一）本基金投资存托凭证的信息线路依照境内上市交易的股票践诺。   （二十二）中国证监会轨则的其他信息。   六、信息线路事务约束   基金约束东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息线路约束轨制，指定有意部门及高 级约束东说念主员负责约束信息线路事务。   基金信息线路义务东说念主公开线路基金信息，应当恰当中国证监会联系基金信息披 露内容与气象准则等法律法例以及证券交易所的自律约束法则的轨则。   基金托管东说念主应当按照联系法律法例、中国证监会的轨则和基金合同的约定，对 基金约束东说念主编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回对价、基金定 期呈报、更新的招募讲明书、基金家具贵府纲领、基金清理呈报等公开线路的联系 基金信息进行复核、审查，并向基金约束东说念主进行书面或电子证据。   基金约束东说念主、基金托管东说念主应当在轨则报刊中遴聘一家报刊线路本基金信息。基 金约束东说念主、基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子线路网站报送拟线路的基金信 息，并保证联系报送信息的实在、准确、完好、实时。   基金约束东说念主、基金托管东说念主除照章在轨则媒介上线路信息外，还不错根据需要在 其他环球媒介线路信息，关联词其他环球媒介不得早于轨则媒介和基金上市交易的证 券交易所网站线路信息，而况在不同媒介上线路合并信息的内容应当一致。   为基金信息线路义务东说念主公开线路的基金信息出具审计呈报、法律成见书的专科 机构，应当制作服务底稿，并将联系档案至少保存到基金合同拆开后10年。 永赢中证沪深港黄金产业股票交易型洞开式指数证券投资基金   更新招募讲明书(2024 年第 2 号)   基金约束东说念主、基金托管东说念主除按法律法例要求线路信息外，也可着眼于为投资者 决策提供有用信息的角度，在保证平正对待投资者、不误导投资者、不影响基金正 常投资操作的前提下，自主栽培信息线路服务的质地。具体要求应当恰当中国证监 会及自律法则的联系轨则。前述自主线路如产生信息线路用度，该用度不得从基金 财产中列支。   七、信息线路文献的存放与查阅   照章必须线路的信息发布后，基金约束东说念主、基金托管东说念主应当按照联系法律法例 轨则将信息置备于各自住所、基金上市交易的证券交易所，供社会公众查阅、复 制。   八、暂停或蔓延信息线路的情形   当出现下述情况之一时，基金约束东说念主和基金托管东说念主可暂停或蔓延线路基金信 息： 他原因暂停营业时； 产价值时或无法进行信息线路时； 永赢中证沪深港黄金产业股票交易型洞开式指数证券投资基金        更新招募讲明书(2024 年第 2 号)                第十九部分        风险领导   一、投资于本基金的主要风险   （一）市集风险   证券市集价钱受到经济成分、政事成分、投资表情和交易轨制等各种成分的影 响，导致基金收益水平变化而产生风险，主要包括：   货币政策、财政政策、产业政策、区域发展政策等国度政策的变化对质券市集 产生一定的影响，导致市集价钱波动，影响基金收益而产生风险。   成本市集是国民经济的蹙迫组成部分，在宏不雅经济运行中阐述着蹙迫的功能。 证券市集是国民经济的晴雨表，而经济增长具有周期性特征。对经济增长和经济周 期的预期变化，以及宏不雅经济运行的推行状态将对质券市集的资产价值产生蹙迫影 响，从而对基金投资形成风险。   利纯厚接影响着债券的价钱和收益率，影响着企业的融资成本和利润。基金投 资于债券，其收益水平会受到利率变化的影响。在利率上升时，基金合手有的债券价 格下降，如基金组合久期较长，则将酿成基金资产的损失。   上市公司的经营好坏受多种成分影响，如约束技艺、财务状态、市集远景、行 业竞争、东说念主员修养等，这些都会导致企业的盈利发生变化。如若基金所投资的上市 公司经营不善，其股票价钱可能下落，或者大略用于分配的利润减少，使基金投资 收益下降。固然基金不错通过投资各种化来分布这种非系统风险，但不可完全规 避。   购买力风险又称通货扩展风险，是由于通货扩展、货币贬值酿成投资者推行收 益水平下降的风险。   再投资风险反应了利率下降对固定收益证券利息收入再投资收益的影响，这与 利率上升所带来的价钱风险（即利率风险）互为消长。具体为当利率下降时，基金 永赢中证沪深港黄金产业股票交易型洞开式指数证券投资基金   更新招募讲明书(2024 年第 2 号) 从投资的固定收益证券所得的利息收入进行再投资时，将得到比以前较少的收益 率，这将对基金的净值增长率产生影响。   债券回购为栽培举座基金组合收益提供了可能，但也存在一定的风险。债券回 购的主要风险包括信用风险、投资风险及波动性加大的风险，其中，信用风险指回 购交易中交易敌手在回购到期时，不可偿还沿途或部分证券或价款，酿成基金净值 损失的风险；投资风险是指在进行回购操作时，回购利率大于债券投资收益而导致 的风险以及由于回购操作导致投资总量放大，甚至通盘组合风险放大的风险；而波 动性加大的风险是指在进行回购操作时，在对基金组合收益进行放大的同期，也对 基金组合的波动性（表率差）进行了放大，即基金组合的风险将会加大。回购比例 越高，风险透露程度也就越高，对基金净值酿成损失的可能性也就越大。   （二）信用风险   信用风险主要指债券刊行东说念主因经营情况恶化等成分发生违约，或债券刊行东说念主拒 绝履行还本付息义务，或由于债券刊行东说念主或债券本人信用品级镌汰导致债券价钱波 动等风险。信用风险也包括证券交易敌手因违约而产生的证券交割风险。   （三）流动性风险   （1）拟投资市集、行业及资产的流动性风险评估   本基金为追踪中证沪深港黄金产业股票指数的ETF，主要投资于标的指数成份 股及备选成份股，一般情况下，上述投资标的流动性较好，但不排除在特定阶段、 特定市集环境下特定投资标的出现流动性较差的情况，如因成份股流动性严重不及 等特殊情形导致基金无法完全投资于成份股时，基金约束东说念主将根据市集情况，并结 合教育判断，选择包括成份股替代策略等在内的其他指数投资本领得当调节基金投 资组合，以期有用贬抑本基金的流动性风险。   （2）实施备用的流动性风险约束器具的情形、表率及对投资者的潜在影响   本基金备用流动性风险约束器具包括但不限于暂停接受赎回央求、减速支付赎 回对价、暂停基金估值以及证监会认定的其他门径。   暂停接受赎回央求、减速支付赎回对价等器具的情形、表率见招募讲明书“基 金份额的申购与赎回”之“暂停赎回或减速支付赎回对价的情形”的联系轨则。若 本基金暂停赎回央求，投资者在暂停赎回时代将无法赎回其合手有的基金份额。若本 基金减速支付赎回对价，赎回对价支付时刻将后延，可能对投资者的资金安排带来 永赢中证沪深港黄金产业股票交易型洞开式指数证券投资基金   更新招募讲明书(2024 年第 2 号) 不利影响。   暂停基金估值的情形、表率见招募讲明书“基金资产的估值”之 “暂停估值 的情形”的联系轨则。若本基金暂停基金估值，一方面投资者将无法领悟本基金的 基金份额净值，另一方面基金将暂停接受申购赎回央求或减速支付赎回对价，将导 致投资者无法申购或赎回本基金，或赎回对价支付时刻将后延，可能对投资者的资 金安排带来不利影响。   （3）对本基金基金份额合手有东说念主而言，本基金可在二级市集进行买卖，因此也 可能靠近因市集交易量不及而酿成的流动性问题，带来基金在二级市集的流动性风 险。   （四）约束风险   在基金约束运作过程中基金约束东说念主的学问、教育、判断、决策、技能等，会影 响其对信息的占有和对经济局面、证券价钱走势的判断，从而影响基金收益水平。 因此，本基金可能因为基金约束东说念主的约束水平、约束技巧和约束本领等成分影响基 金收益水平。   （五）操作风险   基金运作过程中，因里面贬抑存在劣势或者东说念主为成分酿成操作伪善或违犯操作 规程等引致的风险，例如，越权违法交易、管帐部门讹诈、交易过错、IT系统故障 等风险。   （六）合规性风险   基金约束或运作过程中，因违犯国度法律、法例、监管部门的轨则以及基金合 同关连轨则而给基金财产带来损失的风险。   二、投资于本基金的特殊风险   标的指数并不可完全代表通盘股票市集。标的指数成份股的平均呈报率与通盘 股票市集的平均呈报率可能存在偏离。   标的指数成份股的价钱可能受到政事成分、经济成分、上市公司经营状态、投 资者表情和交易轨制等各种成分的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水 平发生变化，产生风险。 永赢中证沪深港黄金产业股票交易型洞开式指数证券投资基金   更新招募讲明书(2024 年第 2 号)   以下成分可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离：   （1）由于标的指数调节成份股或变更编制方法，使基金在相应的组合调节中 产生追踪偏离度与追踪舛错。   （2）由于标的指数成份股发生配股、增发等步履导致成份股在标的指数中的 权重发生变化，使基金在相应的组合调节中产生追踪偏离度和追踪舛错。   （3）成份股派发现款红利、新股市值配售收益将导致基金收益率进步标的指 数收益率，产生正的追踪偏离度。   （4）由于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使基金无法实时调节投资组合 或承担冲击成本而产生追踪偏离度和追踪舛错。   （5）由于基金投资过程中的证券交易成本，以及基金约束费和托管费等用度 的存在，使基金投资组合与标的指数产生追踪偏离度与追踪舛错。   （6）在基金指数化投资过程中，基金约束东说念主的约束技艺，例如追踪指数的水 平、本领技巧、买入卖出的时机遴聘等，都会对基金的收益产生影响，从而影响基 金对标的指数的追踪程度。   （7）其他成分产生的偏离。如因受到最低买入股数的限制，基金投资组合中 个别股票的合手有比例与标的指数中该股票的权重可能不完全同样；因浮泛卖空、对 冲机制过甚他器具酿成的指数追踪成本较大；因基金申购与赎回带来的现款变动； 因指数发布机构指数编制过错等，由此产生追踪偏离度与追踪舛错。   本基金力图将年化追踪舛错贬抑在2%以内，日均追踪偏离度的实足值贬抑在 围，本基金净值推崇与指数价钱走势可能发生较大偏离。   尽管本基金将通过有用的套利机制使基金份额二级市集交易价钱的折溢价贬抑 在一定范围内，但基金份额在证券交易所的交易价钱受诸多成分影响，存在不同于 基金份额净值的情形，即存在价钱折溢价的风险。   基金约束东说念主或基金约束东说念主托福中证指数有限公司在上海证券交易所开市后根据 申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据经营基金份额参考净值 （IOPV）并由上海证券交易所在交易时刻内发布，供投资东说念主交易、申购、赎回基金 永赢中证沪深港黄金产业股票交易型洞开式指数证券投资基金   更新招募讲明书(2024 年第 2 号) 份额时参考。IOPV与实时的基金份额净值可能存在各异，IOPV经营可能出现过错， 投资东说念主若参考IOPV进行投资决策可能导致损失，需投资东说念主自行承担后果。   因本基金不再恰当证券交易所上市条件被拆开上市，或被基金份额合手有东说念主大会 决议提前拆开上市，导致基金份额不可不绝进行二级市集交易的风险。   尽管可能性很小，但根据基金合同轨则，如出现变更标的指数的情形，基金将 变更标的指数。基于原标的指数的投资政策将会改变，投资组合将随之调节，基金 的收益风险特征将与新的标的指数保合手一致，投资者须承担此项调节带来的风险与 成本。   本基金的标的指数由指数编制机构发布并约束和羡慕，畴昔指数编制机构可能 由于各种原因罢手对指数的约束和羡慕，本基金将根据基金合同的约定自该情形发 生之日起十个服务日向中国证监会呈报并建议惩处决策，如更换基金标的指数、转 换运作方式，与其他基金合并、或者拆开基金合同等，并在6个月内召集基金份额 合手有东说念主大会进行表决，基金份额合手有东说念主大会未得手召开或就上述事项表决未通过 的，基金合同拆开。投资东说念主将靠近更换基金标的指数、调理运作方式，与其他基金 合并、或者拆开基金合同等风险。   自指数编制机构罢手标的指数的编制及发布至惩处决策确定并实施前，基金管 理东说念主应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵守基金份额合手有东说念主利 益优先原则营救基金投资运作，该时代由于标的指数不再更新等原因可能导致指数 推崇与联系市集推崇有在各异，影响投资收益。   标的指数成份股可能因各种原因临时或永久停牌，发生成份股停牌时可能靠近 如下风险：   （1）基金可能因无法实时调节投资组合而导致追踪偏离度和追踪舛错扩大。   （2）停牌成份股可能因其权重占比、市集复牌预期、现款替代象征等成分影 响本基金二级市集价钱的折溢价水平。   （3）若成份股停牌时刻较长，在约定时刻内仍未能实时买入或卖出的，则该 部分款项将按照约定方式进行结算（具体见招募讲明书“基金份额的申购与赎回” 永赢中证沪深港黄金产业股票交易型洞开式指数证券投资基金   更新招募讲明书(2024 年第 2 号) 之“申购赎回清单的内容与气象”联系约定），由此可能影响投资者的投资损益并 使基金产生追踪偏离度和追踪舛错。   （4）在顶点情况下，标的指数成份股可能大面积停牌，基金可能无法实时卖 出成份股以获取足额的恰当要求的赎回对价，由此基金约束东说念主可能在申购赎回清单 中树立较低的赎回份额上限或者选择暂停赎回的门径，投资者将靠近无法赎回沿途 或部分ETF份额的风险。   如投资东说念主提交什物申购央求，由于本基金的申购赎回清单中，可能仅允许对部 分红份股使用现款替代，且树立现款替代比例上限，因此，投资东说念主在进行申购时， 可能存在因个别成份股涨停、临时停牌等原因而无法买入申购所需的饱和的成份 股，导致申购失败的风险。   投资东说念主在建议赎回央求时，如基金组合中不具备足额的恰当条件的赎回对价， 可能导致赎回失败的情形。   基金约束东说念主可能根据成份股市值范畴变化等成分调节最小申购赎回单元，由此 可能导致投资东说念主按原最小申购赎回单元申购并合手有的基金份额，可能无法按照新的 最小申购赎回单元沿途赎回，而只可在二级市集卖出沿途或部分基金份额。   在申购赎回设施，对于使用现款替代的证券，基金约束东说念主需在证券复原交易后 买入，而推行买入价钱加上联系交易用度后与申购时的参考价钱可能有所各异。为 便于操作，基金约束东说念主在申购赎回清单中预先确定现款替代保证金率，并据此收取 替代金额。如若预先收取的金额高于基金购入该部分证券的推行成本，则基金约束 东说念主将退还多收取的差额；如若预先收取的金额低于基金购入该部分证券的推行成 本，则基金约束东说念主将向投资东说念主收取欠缺的差额。   退补现款替代方式可能给申购和赎回的投资者带来申购、赎回价钱的不确定 性，从而转折影响本基金二级市集价钱的折溢价水平。顶点情况下，如若领受退补 现款替代方式的证券的权重增多，该方式带来的不确定性可能导致本基金的二级市 场价钱折溢价处于相对较高水平。   本基金赎回对价主要为组合证券，在组合证券变现过程中，由于市集变化、部 永赢中证沪深港黄金产业股票交易型洞开式指数证券投资基金   更新招募讲明书(2024 年第 2 号) 分红份股流动性差等成分，导致投资东说念主变现后的价值与赎回时赎回对价的价值有差 异，存在变现风险。   本基金的多项服务托福第三方机构办理，存在以下风险：   （1）申购赎回代理机构因多种原因，导致代理申购、赎回业务受到限制、暂 停或拆开，由此影响对投资东说念主申购赎回服务的风险。   （2）登记机构可能调节结算轨制，如实施货银勉强轨制，对投资东说念主基金份 额、组合证券及资金的结算方式发生变化，轨制调节可能给投资东说念主带来风险。同样 的风险还可能来自于证券交易所过甚他代理机构。   （3）证券交易所、登记机构、基金托管东说念主过甚他代理机构可能违约，导致基 金或投资东说念主利益受损的风险。   金融繁衍品是一种金领会约，其价值取决于一种或多种基础资产或指数，其评 价主要源自于对挂钩资产的价钱与价钱波动的预期。投资于繁衍品需承受市集风 险、信用风险、流动性风险、操作风险和法律风险等。由于繁衍品频繁具有杠杆效 应，价钱波动比标的器具更为剧烈，有时候比投资标的资产要承担更高的风险。并 且由于繁衍品订价相配复杂，不得当的估值有可能使基金资产靠近损失风险。   股指期货领受保证金交易轨制，由于保证金交易具有杠杆性，当出现不利行情 时，股价、指数轻飘的变动就可能会使投资者权益遭遇较大损失。股指期货领受每 日无欠债结算轨制，如若莫得在轨则的时刻内补足保证金，按轨则将被强制平仓， 可能给投资带来紧要损失。   国债期货是一种金领会约。投资于国债期货需承受市集风险、基差风险、流动 性风险等。国债期货领受保证金交易轨制，当相应期限国债收益率出现不利变动 时，可能会导致投资东说念主权益遭遇较大损失。国债期货领受逐日无欠债结算轨制，如 果莫得在轨则的时刻内补足保证金，按轨则将被强制平仓，可能给投资带来较大损 失。 融器具，其向投资者支付的本息来自于基础资产池产生的现款流或剩余权益。与股 票和一般债券不同，资产支合手证券不是对某仍是营实体的利益要求权，而是对基础 资产池所产生的现款流和剩余权益的要求权，是一种以资产信用为支合手的证券，所 永赢中证沪深港黄金产业股票交易型洞开式指数证券投资基金   更新招募讲明书(2024 年第 2 号) 靠近的风险主要包括交易结构风险、各种原因导致的基础资产池现款流与对应证券 现款流不匹配产生的信用风险、市集交易不活跃导致的流动性风险等，由此可能造 成基金财产损失。   本基金可参与转融通证券出借业务，靠近的风险包括但不限于：（1）流动性风 险：靠近大额赎回时，可能因证券出借原因发生无法实时变现支付赎回款项的风 险；（2）信用风险：证券出借敌手方可能无法实时反璧证券、无法支付相应权益补 偿及欠据用度的风险；（3）市集风险：证券出借后可能靠近出借时代无法实时处置 证券的市集风险。   本基金通过融资交易不错扩大交易额度，利用较少成本来获取较大利润，这必 然也放大了风险。本基金将所合手股票行动担保品进行融资时，既需要承担原有的股 票价钱变化带来的风险，又得承担新投资股票带来的风险，还得支付相应的利息或 用度，如判断伪善或操作不妥，会加大耗费，本基金投资者需承担由此导致的风 险。   本基金可投资存托凭证，基金净值可能受到存托凭证的境外基础证券价钱波动 影响，存托凭证的境外基础证券的联系风险可能径直或转折成为本基金的风险。 特殊风险，从而可能给基金净值带来不利影响或损失。本基金根据投资策略需要或 市集环境变化，可遴聘将部分基金资产投资于科创板股票或遴聘不将基金资产投资 于科创板股票，基金资产并非势必投资于科创板股票。   科创板股票在刊行、上市、交易、退市等方面的法则与其他板块存在各异，基 金投资科创板股票的风险包括但不限于：   （1）科创板企业退市风险   科创板退市轨制较主板更为严格，退市时刻更短，退市速率更快，退市情形更 多，且不再树立暂停上市、复原上市和再行上市设施。一朝所投资的科创板股票进 入退市过程，将靠近退出难度较大、成本较高的风险。   （2）市集风险   科创板企业相对集结于新一代信息本领、高端装备、新材料、新动力、节能环 永赢中证沪深港黄金产业股票交易型洞开式指数证券投资基金   更新招募讲明书(2024 年第 2 号) 保及生物医药等高新本领和政策新兴产业边界，大多数企业为初创型公司，上市门 槛略低于A股其他板块，企业畴昔盈利、现款流、估值等均存在不确定性，个股投 资风险加大。此外，科创板企业深广具有远景不确定、功绩波动大、风险高的特 征，市集可比公司较少，估值与刊行订价难度较大。同期，科创板竞价交易较主板 树立了更宽的涨跌幅限制（上市后的前5个交易日不设涨跌幅限制，后来涨跌幅限 制为20%）、科创板股票上市首日即可行动融资融券标的，可能导致较大的股票价钱 波动。   （3）流动性风险   科创板投资门槛较高，由此可能导致举座流动性相对较弱。此外，科创板股票 网下刊行时，获配账户存在被偶而抽中树立一如期限限售期的可能，由此可能导致 基金靠近无法实时变现过甚他联系流动性风险。   （4）监管法则变化的风险   科创板股票联系法律、行政法例、部门规章、表纵情文献和交易所业务法则， 可能根据市集情况进行修改完善，或者补充制定新的法律法例和业务法则，导致基 金投资运作产生相应调节变化。   （1）本基金通过“内地与香港股票市集交易互联互通机制”投资于香港市 场，在市集参加、投资额度、可投资对象、税务政策等方面都有一定的限制，而且 此类限制可能会持续调节，这些限制成分的变化可能对本基金参加或退出当地市集 酿成勤恳，从而对投资收益以及平日的申购赎回产生径直或转折的影响。   （2）香港市集交易法则有别于内地A股市集法则，此外，在“内地与香港股票 市集交易互联互通机制”下参与香港股票投资还将靠近包括但不限于如下特殊风 险： 出比A股更为剧烈的股价波动； 交易日才为港股通交易日，在内地开市香港休市的情形下，港股通不可平日交易， 港股不可实时卖出，可能带来一定的流动性风险； 合交易所将可能停市，投资者将靠近在停市时代无法进行港股通交易的风险；出现 永赢中证沪深港黄金产业股票交易型洞开式指数证券投资基金   更新招募讲明书(2024 年第 2 号) 内地证券交易服务公司认定的交易极端情况时，内地证券交易服务公司将可能暂停 提供部分或者沿途港股通服务，投资者将靠近在暂停服务时代无法进行港股通交易 的风险； 况，所取得的港股通股票除外的香港联合交易所上市证券，不错通过港股通卖出， 但不得买入，内地证券交易服务公司另有轨则的除外；因港股通股票刊行东说念主供股、 股票权益分配或者调理等情形取得的香港联合交易所上市股票的认购权利凭证在香 港联合交易所上市的，不错通过港股通卖出，但不得买入，其行权等事宜按照中国 证监会、中国证券登记结算有限职责公司（以下简称“中国结算”）的联系轨则处 理；因港股通股票权益分配、调理或者上市公司被收购等所取得的非香港联合交易 所上市证券，不错享有联系权益，但不得通过港股通买入或卖出。 司（以下简称“香港结算”）提交投票意愿，中国结算对投资者设定的意愿搜集期 比香港结算的搜集期稍早终局；投票莫得权益登记日的，以投票截止日的合手有行动 经营基准；投票数目超出合手稀有量的，按照比例分配合手有基数。以上所述成分可能 会给本基金投资带来特殊交易风险。   （3）汇率风险   本基金可投资港股通标的股票，在交易时刻内提交订单依据的港币买入参考汇 率和卖出参考汇率，并不就是最斥逐算汇率。港股通交易日日终，中国结算进行净 额换汇，将换汇成本按成交金额分担至每笔交易，确定交易推行适用的结算汇率。 故本基金投资靠近汇率风险，汇率波动可能对基金的投资收益酿成损失。   （4）港股交易失败风险   港股通业务时代存在逐日额度限制。在香港联合交易所开市前阶段，当日额度 使用结束的，新增的买单申报将靠近失败的风险；在香港联合交易所合手续交易时 段，当日额度使用结束的，当日本基金将靠近不可通过港股通进行买入交易的风 险。   三、其他风险   在洞开式基金的各种交易步履或者后台运作中，可能因为本领系统的故障或者 差错而影响交易的平日进行或者导致投资者的利益受到影响。这种本领风险可能来 永赢中证沪深港黄金产业股票交易型洞开式指数证券投资基金   更新招募讲明书(2024 年第 2 号) 自基金约束公司、登记机构、销售机构、证券交易所、期货交易所、证券登记机构 等等。   由于法律法例方面的原因，某些市集步履受到限制或合同不可平日践诺，导致 基金资产的损失。   干戈、当然灾害等不可抗力成分的出现，将会严重影响证券市集的运行，可能 导致基金资产的损失。金融市集危急、行业竞争、代理商违约、托管行违约等超出 基金约束东说念主自身径直贬抑技艺之外的风险，可能导致基金或者基金份额合手有东说念主利益 受损。   四、声明 金，须自行承担投资风险。 的其他基金销售机构销售，关联词，基金资产并不是销售机构的进款或欠债，也莫得 经基金销售机构担保收益，销售机构并不可保证其收益或本金安全。 永赢中证沪深港黄金产业股票交易型洞开式指数证券投资基金   更新招募讲明书(2024 年第 2 号)      第二十部分    基金合同的变更、拆开与基金财产的清理   一、基金合同的变更 决议通过的事项的，应召开基金份额合手有东说念主大会决议通过。对于法律法例轨则和基 金合同约定可不经基金份额合手有东说念主大会决议通过的事项，由基金约束东说念主和基金托管 东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 奏效后两日内在轨则媒介公告。   二、基金合同的拆开事由   有下列情形之一的，经履行联系表率后，基金合同应当拆开： 托管东说念主衔接的； 成分甚至标的指数不恰当要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金约束 东说念主召集基金份额合手有东说念主大会对惩处决策进行表决，基金份额合手有东说念主大会未得手召开 或就上述事项表决未通过的；   三、基金财产的清理 算小组，基金约束东说念主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监督下进行基金清 算。 东说念主、恰当《中华东说念主民共和国证券法》轨则的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定 的东说念主员组成。基金财产清理小组不错聘用必要的服务主说念主员。 估价、变现和分配。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事步履。 永赢中证沪深港黄金产业股票交易型洞开式指数证券投资基金   更新招募讲明书(2024 年第 2 号)   （1）基金合同拆开情形出当前，由基金财产清理小组联合领受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证据；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作清理呈报；   （5）遴聘管帐师事务所对清理呈报进行外部审计，遴聘讼师事务所对清理报 告出具法律成见书；   （6）将清理呈报报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分配。 能实时变现的，清理期限可相应顺延。   四、清理用度   清理用度是指基金财产清理小组在进行基金清理过程中发生的通盘合理用度， 清理用度由基金财产清理小组优先从基金剩余财产中支付。   五、基金财产清理剩余资产的分配   依据基金财产清理的分配决策，将基金财产清理后的沿途剩余资产扣除基金财 产清理用度、缴纳所欠税款并退回基金债务后，按基金份额合手有东说念主合手有的基金份额 比例进行分配。   六、基金财产清理的公告   清理过程中的关连紧要事项须实时公告；基金财产清理呈报经恰当《中华东说念主民 共和国证券法》轨则的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律成见书后报中国 证监会备案并公告。基金财产清理公告于基金财产清理呈报报中国证监会备案后5 个服务日内由基金财产清理小组进行公告，基金财产清理小组应当将清理呈报登载 在轨则网站上，并将清理呈报领导性公告登载在轨则报刊上。   七、基金财产清理账册及文献的保存   基金财产清理账册及关连文献由基金托管东说念主保存，保存时刻不低于法律法例规 定的最低期限。 永赢中证沪深港黄金产业股票交易型洞开式指数证券投资基金   更新招募讲明书(2024 年第 2 号)            第二十一部分     基金合同的内容节录   一、基金份额合手有东说念主、基金约束东说念主和基金托管东说念主的权利、义务   （一）基金约束东说念主的权利与义务 不限于：   （1）照章召募资金；   （2）自基金合同奏效之日起，根据法律法例和基金合同孤苦运用并约束基金 财产；   （3）依照基金合同收取基金约束费以及法律法例轨则或中国证监会批准的其 他用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照轨则召集基金份额合手有东说念主大会；   （6）依据基金合同及关连法律轨则监督基金托管东说念主，如觉得基金托管东说念主违犯 了基金合同及国度关连法律轨则，应呈报中国证监会和其他监管部门，并选择必要 门径保护基金投资者的利益；   （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；   （8）遴聘、更换基金销售机构，对基金销售机构的联系步履进行监督和处 理；   （9）担任或托福其他恰当条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并 得到基金合同轨则的用度；   （10）依据基金合同及关连法律轨则决定基金收益的分配决策；   （11）在基金合同约定的范围内，拒接或暂停受理申购与赎回央求；   （12）依照法律法例为基金的利益对被投资公司应用推动权利，为基金的利益 应用因基金财产投资于证券所产生的权利；   （13）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资及转融通 证券出借；   （14）以基金约束东说念主的口头，代表基金份额合手有东说念主的利益应用诉讼权利或者实 施其他法律步履；   （15）遴聘、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券经纪商、期货经纪机构或 永赢中证沪深港黄金产业股票交易型洞开式指数证券投资基金   更新招募讲明书(2024 年第 2 号) 其他为基金提供服务的外部机构；   （16）遴聘、更换基金申购赎回代理机构，对基金申购赎回代理机构的联系行 为进行监督和处理；   （17）在不违犯关连法律、法例、上海证券交易所及登记机构联系业务法则、 文告、指南的轨则以及本基金合同的前提下，制订和调节关连基金认购、申购、赎 回、调理和非交易过户等的业务法则；   （18）法律法例及中国证监会轨则的和基金合同约定的其他权利。 不限于：   （1）照章召募资金，办理或者托福经中国证监会认定的其他机构代为办理基 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自基金合同奏效之日起，以浑厚信用、严慎勤勉的原则约束和运用基金 财产；   （4）配备饱和的具有专科经验的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化的 经营方式约束和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险贬抑、监察与稽核、财务约束及东说念主事约束等轨制，保 证所约束的基金财产和基金约束东说念主的财产彼此孤苦，对所约束的不同基金分别管 理，分别记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、基金合同过甚他关连轨则外，不得利用基金财产为自 己及任何第三东说念主谋取利益，不得托福第三东说念主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东说念主的监督；   （8）选择得当合理的门径使经营基金份额认购价钱、申购对价、赎回对价的 方法恰当基金合同等法律文献的轨则，按关连轨则经营并公告基金净值信息，确定 基金份额申购、赎回的对价，编制申购赎回清单；   （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐呈报；   （10）编制季度呈报、中期呈报和年度呈报；   （11）严格按照《基金法》、基金合同过甚他关连轨则，履行信息线路及呈报 义务；   （12）保守基金买卖奥妙，不清晰基金投资贪图、投资意向等。除《基金 永赢中证沪深港黄金产业股票交易型洞开式指数证券投资基金   更新招募讲明书(2024 年第 2 号) 法》、基金合同过甚他关连轨则另有轨则外，在基金信息公开线路前应予守密，不 向他东说念主清晰，但因监管机构、司法机关等有权机关的要求，或因审计、法律等外部 专科参谋人提供服务需要提供的情况除外；   （13）按基金合同的约定确定基金收益分配决策，实时向基金份额合手有东说念主分配 基金收益；   （14）按轨则受理申购与赎回央求，实时、足额支付基金份额合手有东说念主赎回之基 金份额的对价；   （15）依据《基金法》、基金合同过甚他关连轨则召集基金份额合手有东说念主大会或 配合基金托管东说念主、基金份额合手有东说念主照章召集基金份额合手有东说念主大会；   （16）按轨则保存基金财产约束业务步履的管帐账册、报表、记录和其他联系 贵府，保存期限不低于法律法例轨则的最低期限；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵府在轨则时刻发出，而况保 证投资者大略按照基金合同轨则的时刻和方式，随时查阅到与基金关连的公开资 料，并在支付合理成本的条件下得到关连贵府的复印件；   （18）组织并参加基金财产清理小组，参与基金财产的营救、清理、估价、变 现和分配；   （19）靠近结果、照章被撤废或者被照章宣告歇业时，实时呈报中国证监会并 文告基金托管东说念主；   （20）因违犯基金合同导致基金财产的损失或毁伤基金份额合手有东说念主正当权益 时，应当承担抵偿职责，其抵偿职责不因其退任而免除；   （21）监督基金托管东说念主按法律法例和基金合同轨则履行我方的义务，基金托管 东说念主违犯基金合同酿成基金财产损失机，基金约束东说念主应为基金份额合手有东说念主利益向基金 托管东说念主追偿；   （22）当基金约束东说念主将其义务托福第三方处理时，应当对第三方处理关连基金 事务的步履承担职责；   （23）以基金约束东说念主口头，代表基金份额合手有东说念主利益应用诉讼权利或实施其他 法律步履；   （24）基金约束东说念主在召募时代未能达到基金的备案条件，基金合同不可奏效， 基金约束东说念主承担沿途召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期进款利息在基金 召募期终局后 30 日内退还基金认购东说念主，对于基金召募时代网下股票认购所召募的 永赢中证沪深港黄金产业股票交易型洞开式指数证券投资基金   更新招募讲明书(2024 年第 2 号) 股票，发售代理机构应给予解冻；   （25）践诺奏效的基金份额合手有东说念主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额合手有东说念主名册；   （27）法律法例及中国证监会轨则的和基金合同约定的其他义务。   （二）基金托管东说念主的权利和义务 不限于：   （1）自基金合同奏效之日起，照章律法例和基金合同的轨则安全营救基金财 产；   （2）依基金合同约定得到基金托管费以及法律法例轨则或监管部门批准的其 他用度；   （3）监督基金约束东说念主对本基金的投资运作，如发现基金约束东说念主有违犯基金合 同及国度法律法例步履，对基金财产、其他当事东说念主的利益酿成紧要损失的情形，应 呈报中国证监会，并选择必要门径保护基金投资者的利益；   （4）根据联系市集法则，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户， 为基金办理证券、期货交易资金清理；   （5）提议召开或召集基金份额合手有东说念主大会；   （6）在基金约束东说念主更换时，提名新的基金约束东说念主；   （7）法律法例及中国证监会轨则的和基金合同约定的其他权利。 不限于：   （1）以浑厚信用、勤勉尽责的原则合手有并安全营救基金财产；   （2）设立有意的基金托管部门，具有恰当要求的营业场合，配备饱和的、合 格的闇练基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托干事宜；   （3）建立健全里面风险贬抑、监察与稽核、财务约束及东说念主事约束等轨制，确 保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的基金 财产彼此孤苦；对所托管的不同的基金分别树立账户，孤苦核算，分账约束，保证 不同基金之间在账户树立、资金划拨、账册记录等方面彼此孤苦；   （4）除依据《基金法》、基金合同过甚他关连轨则外，不得利用基金财产为自 己及任何第三东说念主谋取利益，不得托福第三东说念主托管基金财产； 永赢中证沪深港黄金产业股票交易型洞开式指数证券投资基金   更新招募讲明书(2024 年第 2 号)   （5）营救由基金约束东说念主代表基金订立的与基金关连的紧要合同及关连凭证；   （6）按轨则开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需其他账户，按照 基金合同的约定，根据基金约束东说念主的投资指示，实时办理清理、交割事宜；   （7）保守基金买卖奥妙，除《基金法》、基金合同过甚他关连轨则另有轨则 外，在基金信息公开线路前给予守密，不得向他东说念主清晰，但因监管机构、司法机关 等有权机关的要求，或因审计、法律等外部专科参谋人提供服务需要提供的情况除 外；   （8）复核、审查基金约束东说念主经营的基金资产净值、基金份额净值、基金份额 申购、赎回对价；   （9）办理与基金托管业务步履关连的信息线路事项；   （10）对基金财务管帐呈报、季度呈报、中期呈报和年度呈报出具成见，讲明 基金约束东说念主在各蹙迫方面的运作是否严格按照基金合同的轨则进行；如若基金约束 东说念主有未践诺基金合同轨则的步履，还应当讲明基金托管东说念主是否选择了得当的门径；   （11）保存基金托管业务步履的记录、账册、报表和其他联系贵府，保存期限 不低于法律法例轨则的最低期限；   （12）从基金约束东说念主或其托福的登记机构处接收并保存基金份额合手有东说念主名册；   （13）按轨则制作联系账册并与基金约束东说念主查对；   （14）依据基金约束东说念主的指示或关连轨则向基金份额合手有东说念主支付基金收益和赎 回对价的现款部分；   （15）依据《基金法》、基金合同过甚他关连轨则，召集基金份额合手有东说念主大会 或配合基金约束东说念主、基金份额合手有东说念主照章召集基金份额合手有东说念主大会；   （16）按照法律法例和基金合同的轨则监督基金约束东说念主的投资运作；   （17）参加基金财产清理小组，参与基金财产的营救、清理、估价、变现和分 配；   （18）靠近结果、照章被撤废或者被照章宣告歇业时，实时呈报中国证监会和 银行业监督约束机构，并文告基金约束东说念主；   （19）因违犯基金合同导致基金财产损失机，欢喜担抵偿职责，其抵偿职责不 因其退任而免除；   （20）按轨则监督基金约束东说念主按法律法例和基金合同轨则履行我方的义务，基 金约束东说念主因违犯基金合同酿成基金财产损失机，应为基金份额合手有东说念主利益向基金管 永赢中证沪深港黄金产业股票交易型洞开式指数证券投资基金   更新招募讲明书(2024 年第 2 号) 理东说念主追偿；   （21）践诺奏效的基金份额合手有东说念主大会的决议；   （22）法律法例及中国证监会轨则的和基金合同约定的其他义务。   （三）基金份额合手有东说念主的权利与义务   基金投资者合手有本基金基金份额的步履即视为对基金合同的承认和接受，基金 投资者自依据基金合同取得基金份额，即成为本基金份额合手有东说念主和基金合同确当事 东说念主，直至其不再合手有本基金的基金份额。基金份额合手有东说念主行动基金合同当事东说念主并不 以在基金合同上书面签章或署名为必要条件。   每份基金份额具有同等的正当权益。 括但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分配清理后的剩余基金财产；   （3）照章转让或者央求赎回其合手有的基金份额；   （4）按照轨则要求召开基金份额合手有东说念主大会或者召集基金份额合手有东说念主大会；   （5）出席或者委派代表出席基金份额合手有东说念主大会，对基金份额合手有东说念主大会审 议事项应用表决权；   （6）查阅或者复制公开线路的基金信息贵府；   （7）监督基金约束东说念主的投资运作；   （8）对基金约束东说念主、基金托管东说念主、基金服务机构毁伤其正当权益的步履照章 拿告状讼或仲裁；   （9）法律法例及中国证监会轨则的和基金合同约定的其他权利。 括但不限于：   （1）慎重阅读并遵从基金合同、招募讲明书、基金家具贵府纲领等信息线路 文献；   （2）了解所投资基金家具，了解自身风险承受技艺，自主判断基金的投资价 值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）情切基金信息线路，实时应用权利和履行义务；   （4）缴纳基金认购款项或股票、申购对价及基金合同轨则的用度； 永赢中证沪深港黄金产业股票交易型洞开式指数证券投资基金   更新招募讲明书(2024 年第 2 号)   （5）在其合手有的基金份额范围内，承担基金耗费或者基金合同拆开的有限责 任；   （6）不从事任何有损基金过甚他基金合同当事东说念主正当权益的步履；   （7）践诺奏效的基金份额合手有东说念主大会的决议；   （8）返还在基金交易过程中因任何原因得到的不妥得利；   （9）法律法例及中国证监会轨则的和基金合同约定的其他义务。   二、基金份额合手有东说念主大会召集、议事及表决的表率和法则   基金份额合手有东说念主大会由基金份额合手有东说念主组成，基金份额合手有东说念主的正当授权代表 有权代表基金份额合手有东说念主出席会议并表决。基金份额合手有东说念主合手有的每一基金份额拥 有对等的投票权。   本基金份额合手有东说念主大会未设日常机构。在本基金存续期内，根据本基金的运作 需要，基金份额合手有东说念主大会不错设立日常机构，日常机构的设立与运作应当根据相 关法律法例和中国证监会的轨则进行。   若以本基金为目的基金，且基金约束东说念主与本基金基金约束东说念主一致的集结基金的 基金合同奏效，鉴于本基金和本基金的集结基金的联系性，集结基金的基金份额合手 有东说念主不错凭所合手有的集结基金的份额径直参加或者委派代表参加本基金的基金份额 合手有东说念主大会表决。在经营参会份额和计票时，集结基金基金份额合手有东说念主合手有的享有 表决权的基金份额数和表决票数为：在本基金基金份额合手有东说念主大会的权益登记日， 集结基金合手有本基金份额的总和乘以该基金份额合手有东说念主所合手有的集结基金份额占联 接基金总份额的比例，经营结果按照四舍五入的方法，保留到整数位。集结基金折 算为本基金后的每一参会份额和本基金的每一参会份额领有对等的投票权。   集结基金的基金约束东说念主不应以集结基金的口头代表集结基金的全体基金份额合手 有东说念主以本基金的基金份额合手有东说念主的身份应用表决权，但可接受集结基金的特定基金 份额合手有东说念主的托福以集结基金的基金份额合手有东说念主代理东说念主的身份出席本基金的基金份 额合手有东说念主大会并参与表决。   集结基金的基金约束东说念主代表集结基金的基金份额合手有东说念主提议召开或召集本基金 基金份额合手有东说念主大会的，须先奉命集结基金基金合同的约定召开集结基金的基金份 额合手有东说念主大会，集结基金的基金份额合手有东说念主大会决定提议召开或召集本基金份额合手 有东说念主大会的，由集结基金的基金约束东说念主代表集结基金的基金份额合手有东说念主提议召开或 召集本基金基金份额合手有东说念主大会。 永赢中证沪深港黄金产业股票交易型洞开式指数证券投资基金   更新招募讲明书(2024 年第 2 号)   （一）召开事由 律法例、中国证监会另有轨则的除外：   （1）拆开基金合同；   （2）更换基金约束东说念主；   （3）更换基金托管东说念主；   （4）调理基金运作方式；   （5）调节基金约束东说念主、基金托管东说念主的报酬表率；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资目的、范围或策略；   （9）变更基金份额合手有东说念主大会表率；   （10）基金约束东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额合手有东说念主大会；   （11）单独或计算合手有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金份额合手 有东说念主（以基金约束东说念主或基金托管东说念主收到提议当日的基金份额经营，下同）就合并事 项书面要求召开基金份额合手有东说念主大会；   （12）对基金合同当事东说念主权利和义务产生紧要影响的其他事项；   （13）拆开基金上市，但因基金不再具备上市条件而被上海证券交易所决定终 止上市的情形除外；   （14）法律法例、基金合同或中国证监会轨则的其他应当召开基金份额合手有东说念主 大会的事项。 性不利影响的前提下，以下情况可由基金约束东说念主和基金托管东说念主协商后修改，不需召 开基金份额合手有东说念主大会：   （1）法律法例要求增多的基金用度的收取；   （2）调节本基金的申购费率、变更收费方式、增多、减少或调节本基金的基 金份额类别、调节基金份额分类办法及法则；   （3）因相应的法律法例、上海证券交易所或者登记机构的联系业务法则发生 变动而应当对基金合同进行修改；   （4）对基金合同的修改对基金份额合手有东说念主利益无本体性不利影响或修改不涉 永赢中证沪深港黄金产业股票交易型洞开式指数证券投资基金   更新招募讲明书(2024 年第 2 号) 及基金合同当事东说念主权利义务关系发生紧要变化；   （5）基金约束东说念主、联系证券、期货交易所、基金登记机构、基金销售机构调 整关连基金认购、申购、赎回、交易、调理、非交易过户、转托管等业务的法则；   （6）基金约束东说念主在履行得当表率后,推出新业务或服务；   （7）调节基金的申购赎回方式，调节申购赎回清单经营和公告时刻或频率；   （8）在不违犯法律法例的情况下，本基金的集结基金选择特殊申购或其他方 式参与本基金的申购赎回；   （9）调节基金收益分配原则；   （10）按照法律法例和基金合同轨则不需召开基金份额合手有东说念主大会的其他情 形。   （二）会议召集东说念主及召集方式 东说念主召集； 出版面提议。基金约束东说念主应当自收到书面提议之日起 10日内决定是否召集，并书 面奉告基金托管东说念主。基金约束东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60日内 召开；基金约束东说念主决定不召集，基金托管东说念主仍觉得有必要召开的，应当由基金托管 东说念主自行召集，并自出具书面决定之日起60日内召开并奉告基金约束东说念主，基金约束东说念主 应当配合。 开基金份额合手有东说念主大会，应当向基金约束东说念主建议书面提议。基金约束东说念主应当自收到 书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面奉告建议提议的基金份额合手有东说念主代表 和基金托管东说念主。基金约束东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开； 基金约束东说念主决定不召集，代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额合手有东说念主仍觉得 有必要召开的，应当向基金托管东说念主建议书面提议。基金托管东说念主应当自收到书面提议 之日起10日内决定是否召集，并书面奉告建议提议的基金份额合手有东说念主代表和基金管 理东说念主；基金托管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开并奉告基金 约束东说念主，基金约束东说念主应当配合。 永赢中证沪深港黄金产业股票交易型洞开式指数证券投资基金   更新招募讲明书(2024 年第 2 号) 金份额合手有东说念主大会，而基金约束东说念主、基金托管东说念主都不召集的，单独或计算代表基金 份额10%以上（含10%）的基金份额合手有东说念主有权自行召集，并至少提前30日报中国证 监会备案。基金份额合手有东说念主照章自行召集基金份额合手有东说念主大会的，基金约束东说念主、基 金托管东说念主应当配合，不得禁绝、骚动。 登记日。   （三）召开基金份额合手有东说念主大会的文告时刻、文告内容、文告方式 告。基金份额合手有东说念主大和会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时刻、地点和会议形势；   （2）会议拟审议的事项、议事表率和表决方式；   （3）有权出席基金份额合手有东说念主大会的基金份额合手有东说念主的权益登记日；   （4）授权托福讲解的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代理 有用期限等）、投递时刻和地点；   （5）会务常设接洽东说念主姓名及接洽电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东说念主需要文告的其他事项。 讲明本次基金份额合手有东说念主大会所选择的具体通信方式、托福的公证机关过甚接洽方 式和接洽东说念主、表决成见寄交的截止时刻和收取方式。 成见的计票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面文告基金约束东说念主到指 定地点对表决成见的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额合手有东说念主，则应另行书面通 知基金约束东说念主和基金托管东说念主到指定地点对表决成见的计票进行监督。基金约束东说念主或 基金托管东说念主拒不派代表对表决成见的计票进行监督的，不影响表决成见的计票效 力。   （四）基金份额合手有东说念主出席会议的方式   基金份额合手有东说念主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律法例、监管机 构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东说念主确定。 永赢中证沪深港黄金产业股票交易型洞开式指数证券投资基金   更新招募讲明书(2024 年第 2 号) 表出席，现场开会时基金约束东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额合手有东说念主 大会，基金约束东说念主或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决遵守。现场开会同期 恰当以下条件时，不错进行基金份额合手有东说念主大会议程：   （1）亲身出席会议者合手有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托福东说念主合手 有基金份额的凭证及托福东说念主的代理投票授权托福讲解恰当法律法例、基金合同和会 议文告的轨则，而况合手有基金份额的凭证与基金约束东说念主合手有的登记贵府相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日合手有基金份额的凭证炫夸，有 效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。 若到会者在权益登记日代表的有用的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额 的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额合手有东说念主大会召开时刻的3个月以后、6 个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额合手有东说念主大会。再行召集的基金份额合手 有东说念主大会到会者在权益登记日代表的有用的基金份额应不少于本基金在权益登记日 基金总份额的三分之一（含三分之一）。 式或大会公告载明的其他方式在表决截止日以前投递至召集东说念主指定的地址。通信开 会应以书面方式或大会公告载明的其他方式进行表决。   在同期恰当以下条件时，通信开会的方式视为有用：   （1）会议召集东说念主按基金合同约定公布会议文告后，在2个服务日内流畅公布相 关领导性公告；   （2）召集东说念主按基金合同约定文告基金托管东说念主（如若基金托管东说念主为召集东说念主，则 为基金约束东说念主）到指定地点对表决成见的计票进行监督。会议召集东说念主在基金托管东说念主 （如若基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金约束东说念主）和公证机关的监督下按照会议文告 轨则的方式收取基金份额合手有东说念主的表决成见；基金托管东说念主或基金约束东说念主经文告不参 加收取表决成见的，不影响表决遵守；   （3）本东说念主径直出具表决成见或授权他东说念主代表出具表决成见的，基金份额合手有 东说念主所合手有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）； 若本东说念主径直出具表决成见或授权他东说念主代表出具表决成见的基金份额合手有东说念主所合手有的 基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份 额合手有东说念主大会召开时刻的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项再行召集基金份 额合手有东说念主大会。再行召集的基金份额合手有东说念主大会应当有代表三分之一以上（含三分 永赢中证沪深港黄金产业股票交易型洞开式指数证券投资基金   更新招募讲明书(2024 年第 2 号) 之一）基金份额的合手有东说念主径直出具表决成见或授权他东说念主代表出具表决成见；   （4）上述第（3）项中径直出具表决成见的基金份额合手有东说念主或受托代表他东说念主出 具表决成见的代理东说念主，同期提交的合手有基金份额的凭证、受托出具表决成见的代理 东说念主出具的托福东说念主合手有基金份额的凭证及托福东说念主的代理投票授权托福讲解恰当法律法 规、基金合同和会议文告的轨则，并与基金登记机构记录相符。 东说念主可领受其他书面或非书面方式授权其代理东说念主出席基金份额合手有东说念主大会。在会议召 开方式上，本基金亦可领受其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式相结合的 方式召开基金份额合手有东说念主大会，会议表率比照现场开会和通信方式开会的表率进 行。基金份额合手有东说念主或其代理东说念主不错领受书面、网罗、电话或其他方式进行表决， 具体方式由会议召集东说念主确定并在会议文告中列明。   （五）议事内容与表率   议事内容为关系基金份额合手有东说念主利益的紧要事项，如基金合同的紧要修改、决 定拆开基金合同、更换基金约束东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基金合并、法律法例 及基金合同轨则的其他事项以及会议召集东说念主觉得需提交基金份额合手有东说念主大会谋划的 其他事项。   基金份额合手有东说念主大会的召集东说念主发出召聚集议的文告后，对原有提案的修改应当 在基金份额合手有东说念主大会召开前实时公告。   基金份额合手有东说念主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，领先由大会主合手东说念主按照下列第七条轨则表率确定和公布 监票东说念主，然后由大会主合手东说念主宣读提案，经谋划后进行表决，并形成大会决议。大会 主合手东说念主为基金约束东说念主授权出席会议的代表，在基金约束东说念主授权代表未能主合手大会的 情况下，由基金托管东说念主授权其出席会议的代表主合手；如若基金约束东说念主授权代表和基 金托管东说念主授权代表均未能主合手大会，则由出席大会的基金份额合手有东说念主和代理东说念主所合手 表决权的50%以上（含50%）选举产生又名基金份额合手有东说念主行动该次基金份额合手有东说念主 大会的主合手东说念主。基金约束东说念主和基金托管东说念主拒不出席或主合手基金份额合手有东说念主大会，不 影响基金份额合手有东说念主大会作出的决议的遵守。 永赢中证沪深港黄金产业股票交易型洞开式指数证券投资基金   更新招募讲明书(2024 年第 2 号)   会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓名 （或单元称号）、身份讲解文献号码、合手有或代表有表决权的基金份额、托福东说念主姓 名（或单元称号）和接洽方式等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，领先由召集东说念主提前30日公布提案，在所文告的表决截止 日历后2个服务日内在公证机关监督下由召集东说念主统计沿途有用表决，在公证机关监 督下形成决议。   （六）表决   基金份额合手有东说念主所合手每份基金份额有一票表决权。   基金份额合手有东说念主大会决议分为一般决议和绝顶决议： 权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有用；除下列第2项所轨则的须以绝顶 决议通过事项除外的其他事项均以一般决议的方式通过。 决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除法律法例另有轨则或基金合 同另有约定外，调理基金运作方式、更换基金约束东说念主或者基金托管东说念主、拆开基金合 同、本基金与其他基金合并以绝顶决议通过方为有用。   基金份额合手有东说念主大会选择记名方式进行投票表决。   选择通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的相背字据讲解，不然提交符 合会议文告中轨则的证据投资者身份文献的表决视为有用出席的投资者，口头恰当 会议文告轨则的表决成见视为有用表决，表决成见拖拉不清或彼此矛盾的视为弃权 表决，但应当计入出具表决成见的基金份额合手有东说念主所代表的基金份额总和。   基金份额合手有东说念主大会的各项提案或合并项提案内比肩的各项议题应当分开审 议、逐项表决。   （七）计票   （1）如大会由基金约束东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额合手有东说念主大会的主合手东说念主 应当在会议伊始后晓谕在出席会议的基金份额合手有东说念主和代理东说念主中选举两名基金份额 合手有东说念主代表与大会召集东说念主授权的又名监督员共同担任监票东说念主；如大会由基金份额合手 有东说念主自行召集或大会固然由基金约束东说念主或基金托管东说念主召集，关联词基金约束东说念主或基金 永赢中证沪深港黄金产业股票交易型洞开式指数证券投资基金   更新招募讲明书(2024 年第 2 号) 托管东说念主未出席大会的，基金份额合手有东说念主大会的主合手东说念主应当在会议伊始后晓谕在出席 会议的基金份额合手有东说念主中选举三名基金份额合手有东说念主代表担任监票东说念主。基金约束东说念主或 基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的遵守。   （2）监票东说念主应当在基金份额合手有东说念主表决后立即进行盘货并由大会主合手东说念主赶快 公布计票结果。   （3）如若会议主合手东说念主或基金份额合手有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有异 议，不错在晓谕表决结果后立即对所投票数要求进行再行盘货。监票东说念主应当进行重 新盘货，再行盘货以一次为限。再行盘货后，大会主合手东说念主应当赶快公布再行盘货结 果。   （4）计票过程应由公证机关给予公证,基金约束东说念主或基金托管东说念主拒不出席大会 的，不影响计票的遵守。   在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基金托 管东说念主授权代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金约束东说念主授权代表）的监督下进行计 票，并由公证机关对其计票过程给予公证。基金约束东说念主或基金托管东说念主拒派代表对表 决成见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。   （八）奏效与公告   基金份额合手有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起5日内报中国证监会备 案。   基金份额合手有东说念主大会的决议自表决通过之日起奏效。   基金份额合手有东说念主大会决议自奏效之日起依照《信息线路办法》的关连轨则在规 定媒介上公告。如若领受通信方式进行表决，在公告基金份额合手有东说念主大会决议时， 必须将公文凭全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。   基金约束东说念主、基金托管东说念主和基金份额合手有东说念主应当践诺奏效的基金份额合手有东说念主大 会的决议。奏效的基金份额合手有东说念主大会决议对全体基金份额合手有东说念主、基金约束东说念主、 基金托管东说念主均有不竭力。   （九）本部分对于基金份额合手有东说念主大会召开事由、召开条件、议事表率、表决 条件等轨则，但凡径直援用法律法例或监管法则的部分，如将来法律法例或监管规 则修改导致联系内容被取消或变更的，基金约束东说念主与基金托管东说念主协商一致并提前公 告后，可径直对本部天职容进行修改和调节，无需召开基金份额合手有东说念主大会审议。 永赢中证沪深港黄金产业股票交易型洞开式指数证券投资基金   更新招募讲明书(2024 年第 2 号)   三、基金合同的变更、拆开与基金财产的清理   （一）基金合同的变更 会决议通过的事项的，应召开基金份额合手有东说念主大会决议通过。对于法律法例轨则和 基金合同约定可不经基金份额合手有东说念主大会决议通过的事项，由基金约束东说念主和基金托 管东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 奏效后两日内在轨则媒介公告。   （二）基金合同的拆开事由   有下列情形之一的，经履行联系表率后，基金合同应当拆开： 托管东说念主衔接的； 成分甚至标的指数不恰当要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金约束 东说念主召集基金份额合手有东说念主大会对惩处决策进行表决，基金份额合手有东说念主大会未得手召开 或就上述事项表决未通过的；   （三）基金财产的清理 算小组，基金约束东说念主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监督下进行基金清 算。 东说念主、恰当《中华东说念主民共和国证券法》轨则的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定 的东说念主员组成。基金财产清理小组不错聘用必要的服务主说念主员。 估价、变现和分配。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事步履。   （1）基金合同拆开情形出当前，由基金财产清理小组联合领受基金； 永赢中证沪深港黄金产业股票交易型洞开式指数证券投资基金   更新招募讲明书(2024 年第 2 号)   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证据；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作清理呈报；   （5）遴聘管帐师事务所对清理呈报进行外部审计，遴聘讼师事务所对清理报 告出具法律成见书；   （6）将清理呈报报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分配。 能实时变现的，清理期限可相应顺延。   （四）清理用度   清理用度是指基金财产清理小组在进行基金清理过程中发生的通盘合理用度， 清理用度由基金财产清理小组优先从基金剩余财产中支付。   （五）基金财产清理剩余资产的分配   依据基金财产清理的分配决策，将基金财产清理后的沿途剩余资产扣除基金财 产清理用度、缴纳所欠税款并退回基金债务后，按基金份额合手有东说念主合手有的基金份额 比例进行分配。   （六）基金财产清理的公告   清理过程中的关连紧要事项须实时公告；基金财产清理呈报经恰当《中华东说念主民 共和国证券法》轨则的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律成见书后报中国 证监会备案并公告。基金财产清理公告于基金财产清理呈报报中国证监会备案后5 个服务日内由基金财产清理小组进行公告，基金财产清理小组应当将清理呈报登载 在轨则网站上，并将清理呈报领导性公告登载在轨则报刊上。   （七）基金财产清理账册及文献的保存   基金财产清理账册及关连文献由基金托管东说念主保存，保存时刻不低于法律法例规 定的最低期限。   四、争议惩处方式   各方当事东说念主同意，因基金合同而产生的或与基金合同关连的一切争议，如经友 好协商未能惩处的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会，根据提交仲裁时该会届 时有用的仲裁法则进行仲裁，仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的，对仲裁各方 当事东说念主均具有不竭力。除非仲裁裁决另有轨则，仲裁费由败诉方承担。 永赢中证沪深港黄金产业股票交易型洞开式指数证券投资基金   更新招募讲明书(2024 年第 2 号)   争议处理时代，基金合同当事东说念主应信守各自的职责，不绝诚实、勤勉、尽责地 履行基金合同轨则的义务，羡慕基金份额合手有东说念主的正当权益。   基金合同受中国法律（为基金合同之目的，在此不包括香港、澳门绝顶行政区 和台湾地区法律）统辖并从其解释。   五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式   基金合同原来一式三份，除上报关连监管机构一份外，基金约束东说念主、基金托管 东说念主各合手有一份，每份具有同等的法律遵守。   基金合同可印制成册，供投资者在基金约束东说念主、基金托管东说念主、销售机构的办公 场合和营业场合查阅。 永赢中证沪深港黄金产业股票交易型洞开式指数证券投资基金     更新招募讲明书(2024 年第 2 号)            第二十二部分       基金托管左券的内容节录     一、基金托管左券当事东说念主     （一）基金约束东说念主     称号：永赢基金约束有限公司     住所：浙江省宁波市鄞州区中山东路466号     办公地址：上海市浦东新区世纪大路210号21世纪大厦21、22、23、27层     法定代表东说念主：马宇晖     设立日历： 2013年11月7日     批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督约束委员会证监许可20131280 号     组织形势：有限职责公司     注册成本：玖亿元东说念主民币     存续期限：合手续经营     接洽电话：021-51690188     （二）基金托管东说念主     称号：中国农业银行股份有限公司     注册地址：北京市东城区开国门内大街69号     邮政编码：100031     法定代表东说念主：谷澍     成立时刻：2009年1月15日     基金托管经验批文及文号：中国证监会证监基字199823号     批准设立机关和批准设立文号：中国银监会银监复200913号     组织形势：股份有限公司     注册成本：34,998,303.4万元东说念主民币     存续时代：合手续经营     经营范围：继承公众进款；披发短期、中期、永久贷款；办理国表里结算；办 理单据承兑与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政 府债券、金融债券；从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；结汇、售汇；从事银行 卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项；提供营救箱服务；代理资金清 永赢中证沪深港黄金产业股票交易型洞开式指数证券投资基金   更新招募讲明书(2024 年第 2 号) 算；各种汇兑业务；代理政策性银行、番邦政府和国际金融机构贷款业务；贷款承 诺；组织或参加银团贷款；外汇进款；外汇贷款；外汇汇款；外汇告贷；刊行、代 理刊行、买卖或代理买卖股票除外的外币有价证券；外汇单据承兑和贴现；自营、 代客外汇买卖；外币兑换；外汇担保；资信打听、商榷、见证业务；企业、个东说念主财 务参谋人服务；证券公司客户交易结算资金存管业务；证券投资基金托管业务；企业 年金托管业务；产业投资基金托管业务；及格境外机构投资者境内证券投资托管业 务；代理洞开式基金业务；电话银行、手机银行、网上银行业务；金融繁衍家具交 易业务；经国务院银行业监督约束机构等监管部门批准的其他业务；保障兼业代理 业务。   二、基金托管东说念主对基金约束东说念主的业务监督和核查   （一）基金托管东说念主根据关连法律法例的轨则及基金合同的约定，对基金投资范 围、投资对象进行监督。基金合同明确约定基金投资作风或证券遴聘表率的，基金 约束东说念主应按照基金托管东说念主要求的气象提供投资品种池和交易敌手库，以便基金托管 东说念主运用联系本领系统，对基金推行投资是否恰当基金合同对于证券遴聘表率的约定 进行监督，对存在疑义的事项进行核查。   本基金的投资范围为具有淡雅流动性的金融器具，主要投资于标的指数成份股 过甚备选成份股。为更好地已毕投资目的，本基金还不错投资于国内照章刊行上市 的非成份股（包括主板、科创板、创业板过甚他经中国证监会核准或注册上市的股 票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行单据、企业债、公司 债、次级债、地方政府债、金融债、可调理债券、可交换债券、可分离交易可转 债、中期单据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支合手证券、债券回购、银行 进款、同行存单、股指期货、国债期货、货币市集器具以及法律法例或中国证监会 允许本基金投资的其他金融器具（但须恰当中国证监会的联系轨则）。   本基金可参与融资业务和转融通证券出借业务。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金约束东说念主在履行得当程 序后，不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不得低于 基金资产净值的90%，且不低于非现款基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指 期货、国债期货需缴纳的交易保证金后，应当保合手不低于交易保证金一倍的现款， 其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；股指期货、国债期货 永赢中证沪深港黄金产业股票交易型洞开式指数证券投资基金   更新招募讲明书(2024 年第 2 号) 过甚他金融器具的投资比例依照法律法例或监管机构的轨则践诺。   如法律法例或监管机构对该比例要求有变更的，基金约束东说念主在履行得当表率 后，不错对该比例作念相应调节。   （二）基金托管东说念主根据关连法律法例的轨则及基金合同的约定，对基金投资、 融资比例进行监督。基金托管东说念主按下述比例和调节期限进行监督：   （1）本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产净值 的90%，且不低于非现款基金资产的80%；   （2）本基金参与融资业务后，在职何交易日日终，合手有的融资买入股票与其 他有价证券市值之和，不得进步基金资产净值的95%；   （3）本基金参与转融通证券出借业务应当恰当以下要求：   （3.1）出借证券资产不得进步基金资产净值的30%，出借期限在10个交易日以 上的出借证券应纳入《流动性风险约束轨则》所述流动性受限证券的范围；   （3.2）参与出借业务的单只证券不得进步基金合手有该证券总量的30%；   （3.3）最近6个月内日均基金资产净值不得低于2亿元；   （3.4）证券出借的平均剩余期限不得进步30天，平均剩余期限按照市值加权 平均经营；   因证券市集波动、上市公司合并、基金范畴变动等基金约束东说念主之外的成分甚至 基金投资不恰当上述轨则的，基金约束东说念主不得新增出借业务；   （4）本基金投资于合并原始权益东说念主的各种资产支合手证券的比例，不得进步基 金资产净值的10%；   （5）本基金合手有的沿途资产支合手证券，其市值不得进步基金资产净值的20%；   （6）本基金合手有的合并(指合并信用级别)资产支合手证券的比例，不得进步该 资产支合手证券范畴的10%；   （7）本基金约束东说念主约束的,且由本基金托管东说念主托管的沿途基金投资于合并原始 权益东说念主的各种资产支合手证券，不得进步其各种资产支合手证券计算范畴的10%；   （8）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支合手证券。基金 合手有资产支合手证券时代，如若其信用品级下降、不再恰当投资表率，应在评级呈报 发布之日起3个月内给予沿途卖出；   （9）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不进步本基金的总资 产，本基金所申报的股票数目不进步拟刊行股票公司本次刊行股票的总量； 永赢中证沪深港黄金产业股票交易型洞开式指数证券投资基金   更新招募讲明书(2024 年第 2 号)   （10）本基金参与股指期货交易，应当遵从下列要求：   （10.1）本基金在职何交易日日终，合手有的买入股指期货合约价值，不得进步 基金资产净值的 10%；   （10.2）在职何交易日日终，合手有的买入股指期货和国债期货合约价值与有价 证券市值之和,不得进步基金资产净值的100%；其中，有价证券指股票、债券（不 含到期日在一年以内的政府债券）、资产支合手证券、买入返售金融资产（不含质押 式回购）等；   （10.3）在职何交易日日终，合手有的卖出股指期货合约价值不得进步基金合手有 的股票总市值的 20%；   （10.4）在职何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得 进步上一交易日基金资产净值的 20%；   （10.5）基金所合手有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，计算（轧差 经营）应当恰当基金合同对于股票投资比例的关连约定；   （10.6）每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货需缴纳的交易保证金后， 应当保合手不低于交易保证金一倍的现款，其中，现款不包括结算备付金、存出保证 金、应收申购款等；   （11）本基金参与国债期货交易，应当遵从下列要求：   （11.1）基金在职何交易日日终，合手有的买入国债期货合约价值，不得进步基 金资产净值的 15%；   （11.2）基金在职何交易日日终，合手有的卖出洋债期货合约价值不得进步基金 合手有的债券总市值的 30%；   （11.3）基金在职何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额 不得进步上一交易日基金资产净值的 30%；   （11.4）在职何交易日日终，合手有的买入股指期货和国债期货合约价值与有价 证券市值之和，不得进步基金资产净值的 100%；其中，有价证券指股票、债券(不 含到期日在一年以内的政府债券)、资产支合手证券、买入返售金融资产(不含质押式 回购)等；   （11.5）每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货需缴纳的交易保证金后， 应当保合手不低于交易保证金一倍的现款，其中，现款不包括结算备付金、存出保证 金、应收申购款等； 永赢中证沪深港黄金产业股票交易型洞开式指数证券投资基金    更新招募讲明书(2024 年第 2 号)   （11.6）基金所合手有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买 入、卖出洋债期货合约价值，计算（轧差经营）应当恰当基金合同对于债券投资比 例的关连约定；   （12）本基金主动投资于流动性受限资产的市值计算不得进步本基金资产净值 的15%。因证券市集波动、上市公司股票停牌、基金范畴变动等基金约束东说念主之外的 成分甚至基金不恰当该比例限制的，基金约束东说念主不得主动新增流动性受限资产的投 资；   （13）本基金与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为交易敌手 开展逆回购交易的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范围保合手 一致；   （14）本基金资产总值不进步基金资产净值的140%；   （15）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票践诺；   （16）法律法例及中国证监会轨则的和基金合同约定的其他投资限制。   除上述（3）、（8）、（12）、（13）情形之外，因证券、期货市集波动、证券刊行 东说念主合并、基金范畴变动、标的指数成份股调节、标的指数成份股流动性限制等基金 约束东说念主之外的成分甚至基金投资比例不恰当上述轨则投资比例的，基金约束东说念主应当 在10个交易日内进行调节，但中国证监会轨则的特殊情形除外。法律法例另有轨则 的，从其轨则。   基金约束东说念主应当自基金合同奏效之日起6个月内使基金的投资组合比例恰当基 金合同的关连约定。在上述时代内，本基金的投资范围、投资策略应当恰当基金合 同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与检讨自基金合同奏效之日起伊始。法 律法例或监管部门另有轨则的，从其轨则。   如若法律法例对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的轨则 为准。法律法例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金约束东说念主在履行适 当表率后，则本基金投资不再受联系限制，但须根据《信息线路办法》进行公告， 不需要经基金份额合手有东说念主大会审议。   （三）基金托管东说念主根据关连法律法例的轨则及基金合同的约定，对本托管左券 第十五条第（十一）项基金投资坑害步履进行监督。   根据法律法例关连基金从事关联交易的轨则，基金约束东说念主和基金托管东说念主应预先 彼此提供与本机构有控股关系的推动或与本机构有紧要横蛮关系的公司名单过甚更 永赢中证沪深港黄金产业股票交易型洞开式指数证券投资基金   更新招募讲明书(2024 年第 2 号) 新，并以两边约定的方式提交，确保所提供的关联交易名单的实在性、完好性、全 面性。基金约束东说念主有职责营救实在、完好、全面的关联交易名单，并负责实时更新 该名单。名单变更后基金约束东说念主应实时发送给基金托管东说念主，基金托管东说念主应实时证据 已闻明单的变更。如若基金托管东说念主在运作中严格遵守了监督过程，基金约束东说念主仍违 规进行关联交易，并酿成基金资产损失的，由基金约束东说念主承担职责，基金托管东说念主有 权向中国证监会呈报。   基金约束东说念主运用基金财产买卖基金约束东说念主、基金托管东说念主过甚控股推动、推行控 制东说念主或者与其有紧要横蛮关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从 事其他紧要关联交易的，应当恰当基金的投资目的和投资策略，遵守基金份额合手有 东说念主利益优先原则，贯注利益突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市集公 平合理价钱践诺。联系交易必须预先得到基金托管东说念主的同意，并按法律法例给予披 露。紧要关联交易应提交基金约束东说念主董事会审议，并经过三分之二以上的孤苦董事 通过。基金约束东说念主董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。   法律法例或监管部门变更或取消上述坑害性轨则的，如适用于本基金，基金管 理东说念主在履行得当表率后，则本基金投资不再受联系限制或以变更后的轨则为准。   （四）基金托管东说念主根据关连法律法例的轨则及基金合同的约定，对基金约束东说念主 参与银行间债券市集进行监督。   基金约束东说念主应在基金投资运作之前向基金托管东说念主提供经精真金不怕火遴聘的、本基金适 用的银行间债券市集交易敌手名单，并约定各交易敌手所适用的交易结算方式。基 金托管东说念主监督基金约束东说念主是否按预先提供的银行间债券市集交易敌手名单进行交 易。基金约束东说念主不错如期对银行间债券市集交易敌手名单进行更新，如基金约束东说念主 根据市集需要临时调节银行间债券交易敌手名单及结算方式的，应向基金托管东说念主说 明原理。基金约束东说念主收到基金托管东说念主书面证据后，被证据调节的名单伊始奏效，新 名单奏效前已与本次剔除的交易敌手所进行但尚未结算的交易，仍应按照联系左券 进行结算。基金约束东说念主负责对交易敌手的资信贬抑，按银行间债券市集的交易法则 进行交易，基金托管东说念主则根据银行间债券市集成交单对子系合同履行情况进行监 督，但不承担交易敌手不履行合同酿成的损失。如基金托管东说念主过后发现基金约束东说念主 莫得按照预先约定的交易敌手或交易方式进行交易时，基金托管东说念主应实时提醒基金 约束东说念主，基金托管东说念主不承担由此酿成的相应损构怨职责。   （五）基金托管东说念主根据关连法律法例的轨则及基金合同的约定，对基金约束东说念主 永赢中证沪深港黄金产业股票交易型洞开式指数证券投资基金   更新招募讲明书(2024 年第 2 号) 投资银行进款进行监督。   基金投资银行进款的，基金约束东说念主应根据法律法例的轨则及基金合同的约定， 建立投资轨制、审慎遴聘进款银行，作念好风险贬抑；并按照基金托管东说念主的要求配合 基金托管东说念主完成联系业务办理。   （六）基金托管东说念主根据关连法律法例的轨则及基金合同的约定，对基金资产净 值经营、基金份额净值经营、基金份额参考净值、应收资金到账、基金用度开支及 收入确定、基金收益分配、联系信息线路、基金宣传推介材料中登载基金功绩推崇 数据等进行监督和核查。   如若基金约束东说念主未经基金托管东说念主的审核私行将作假的功绩推崇数据印制在宣传 推介材料上，则基金托管东说念主对此不承担相应职责，并将在发现后立即呈报中国证监 会。   （七）基金托管东说念主发现基金约束东说念主的上述事项及投资指示或推行投资运作中违 反法律法例和基金合同的轨则，应实时以书面形势文告基金约束东说念主限期纠正。基金 约束东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监督和核查。基金约束东说念主收到文告后应不才 一服务日前实时查对并以书面形势给基金托管东说念主发出回函，就基金托管东说念主的合理疑 义进行解释或举证，讲明违法原因及纠正期限，并保证在规如期限内实时改正。在 上述规如期限内，基金托管东说念主有权随时对文告县项进行复查，督促基金约束东说念主改 正。基金约束东说念主对基金托管东说念主文告的违法事项未能在限期内纠正的，基金托管东说念主应 呈报中国证监会。基金托管东说念主发现基金约束东说念主依据交易表率已经奏效的投资指示违 反法律、行政法例和其他关连轨则，或者违犯基金合同约定的，应当立即文告基金 约束东说念主，并呈报中国证监会。   （八）基金约束东说念主有义务配合和协助基金托管东说念主依照法律法例、基金合同和本 托管左券对基金业务践诺核查。对基金托管东说念主发出的书面领导，基金约束东说念主应在规 定时刻内恢复并改正，或就基金托管东说念主的合理疑义进行解释或举证；对基金托管东说念主 按照法例要求需向中国证监会报送基金监督呈报的事项，基金约束东说念主应积极配合提 供联总共据贵府和轨制等。   （九）基金托管东说念主发现基金约束东说念主有紧要违法步履，应实时呈报中国证监会， 同期文告基金约束东说念主限期纠正，并将纠正结果呈报中国证监会。基金约束东说念主无方正 原理，拒接、谢透澈方根据本托管左券轨则应用监督权，或选择拖延、讹诈等技巧 妨碍对方进行有用监督，情节严重或经基金托管东说念主建议劝诫仍不改正的，基金托管 永赢中证沪深港黄金产业股票交易型洞开式指数证券投资基金   更新招募讲明书(2024 年第 2 号) 东说念主应呈报中国证监会。   三、基金约束东说念主对基金托管东说念主的业务核查   （一）基金约束东说念主对基金托管东说念主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括但 不限于基金托管东说念主安全营救基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户等投资 所需账户、复核基金约束东说念主经营的基金资产净值、基金份额净值、基金份额参考净 值、根据基金约束东说念主指示办理清理交收、联系信息线路和监督基金投资运作等行 为。   （二）基金约束东说念主发现基金托管东说念主私行挪用基金财产、未对基金财产实行分账 约束、未践诺或无故蔓延践诺基金约束东说念主资金划拨指示、清晰基金投资信息等违犯 《基金法》、基金合同、本托管左券过甚他关连轨则时，应实时以书面形势文告基 金托管东说念主限期纠正。基金托管东说念主收到文告后应不才一服务日前实时查对并以书面形 式给基金约束东说念主发出回函，讲明违法原因及纠正期限，并保证在规如期限内实时改 正。在上述规如期限内，基金约束东说念主有权随时对文告县项进行复查，督促基金托管 东说念主改正。基金托管东说念主应积极配合基金约束东说念主的核查步履，包括但不限于：提交联系 贵府以供基金约束东说念主核查托管财产的完好性和实在性，在轨则时刻内恢复基金约束 东说念主并改正。   （三）基金约束东说念主发现基金托管东说念主有紧要违法步履，应实时呈报中国证监会， 同期文告基金托管东说念主限期纠正，并将纠正结果呈报中国证监会。基金托管东说念主无方正 原理，拒接、谢透澈方根据本托管左券轨则应用监督权，或选择拖延、讹诈等技巧 妨碍对方进行有用监督，情节严重或经基金约束东说念主建议劝诫仍不改正的，基金约束 东说念主应呈报中国证监会。   四、基金财产的营救   （一）基金财产营救的原则 法合规指示，基金托管东说念主不得自走时用、刑事职责、分配基金的任何财产。 户。 财产的完好与孤苦。 永赢中证沪深港黄金产业股票交易型洞开式指数证券投资基金   更新招募讲明书(2024 年第 2 号) 管基金财产，如有特殊情况两边可另行协商惩处。 定到账日历并文告基金托管东说念主，到账日基金财产莫得到达基金账户的，基金托管东说念主 应实时文告基金约束东说念主选择门径进行催收。由此给基金财产酿成损失的，基金托管 东说念主在实时履行文告义务后对此不承担相应职责，但应给予积极的配合和协助。 金财产。   （二）基金召募时代及召募资金的验资 基金认购专户。该账户由基金约束东说念主开立并约束。 召募金额（含网下股票认购所召募的股票按基金合同和招募讲明书约定的估值方法 经营的价值）、基金份额合手有东说念主东说念主数恰当《基金法》、《运作办法》等关连轨则后， 基金约束东说念主应将属于基金财产的沿途资金划入基金托管东说念主开立的基金托管资金账 户，登记机构应当将网下股票认购所召募到的股票划入本基金的证券账户下，同期 在轨则时刻内，遴聘恰当《中华东说念主民共和国证券法》轨则的管帐师事务所进行验 资，出具验资呈报。出具的验资呈报由参加验资的2名或2名以上中国注册管帐师签 字方为有用。 关机构按轨则办理退款、股票解冻及返还等事宜，基金托管东说念主应提供充分协助。   （三）基金资金账户的开立和约束 据基金约束东说念主正当合规的指示办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管东说念主 营救和使用。本基金的一切货币相差步履，包括但不限于投资、支付赎回金额、支 付基金收益、收取申购款，均需通过本基金的资金账户进行。 托管东说念主和基金约束东说念主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用基 金的任何账户进行本基金业务除外的步履。 永赢中证沪深港黄金产业股票交易型洞开式指数证券投资基金   更新招募讲明书(2024 年第 2 号) 办理基金资产的支付。   （四）基金证券账户和结算备付金账户的开立和约束 基金联名的证券账户。 东说念主和基金约束东说念主不得出借或未经对方同意私行转让基金的任何证券账户，亦不得使 用基金的任何账户进行本基金业务除外的步履。 付金账户，并代表本基金完成与中国证券登记结算有限职责公司的一级法东说念主清理工 作，基金约束东说念主应给予积极协助。结算备付金的收取按照中国证券登记结算有限责 任公司的轨则践诺。 理和运用由基金约束东说念主负责。   （五）其他账户的开立和约束 定，在基金约束东说念主和基金托管东说念主商议后开立。新账户按关连法则使用并约束。   （六）基金财产投资的关连有价凭证等的营救   基金财产投资的关连什物证券、银行如期进款存单等有价凭证由基金托管东说念主负 责妥善营救，营救凭证由基金托管东说念主合手有。什物证券的购买和转让，由基金托管东说念主 根据基金约束东说念主的指示办理。属于基金托管东说念主推行有用贬抑下的什物证券在基金托 管东说念主营救时代的损坏、灭失，由此产生的职责应由基金托管东说念主承担。基金托管东说念主对 基金托管东说念主除外机构推行有用贬抑的证券不承担营救职责。   （七）与基金财产关连的紧要合同的营救   由基金约束东说念主代表基金签署的、与基金关连的紧要合同的原件分别由基金约束 东说念主、基金托管东说念主营救。除左券另有轨则外，基金约束东说念主在代表基金签署与基金关连 的紧要合同期应保证基金一方合手有两份以上的原来，以便基金约束东说念主和基金托管东说念主 至少各合手有一份原来的原件。紧要合同的营救期限不低于法律法例轨则的最低期 永赢中证沪深港黄金产业股票交易型洞开式指数证券投资基金   更新招募讲明书(2024 年第 2 号) 限。   五、基金资产净值经营和管帐核算   （一）基金资产净值的经营及复核表率   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   基金份额净值是按照每个服务日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余 额数目经营，精准到0.0001元，极少点后第5位四舍五入。基金约束东说念主不错设立大 额赎回情形下的净值精度济急调节机制。国度另有轨则的，从其轨则。   基金约束东说念主每个服务经营基金资产净值及基金份额净值，并按轨则公告。   基金约束东说念主应每个服务日对基金资产估值。但基金约束东说念主根据法律法例或基金 合同的轨则暂停估值时除外。基金约束东说念主每个服务日对基金资产估值后，将基金份 额净值结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金约束东说念主按轨则对外 公布。   （二）基金资产估值方法和特殊情形的处理   基金所领有的股票、存托凭证、期货合约、债券、资产支合手证券和银行进款本 息、应收款项、其它投资等资产及欠债。   （1）上市有价证券的估值 价（收盘价）估值；估值日无交易的，但最近交易日后经济环境未发生紧要变化且 证券刊行机构未发生影响证券价钱的紧要事件的，以最近交易日的市价（收盘价） 估值；如最近交易日后经济环境发生了紧要变化或证券刊行机构发生影响证券价钱 的紧要事件的，可参考雷同投资品种的现行市价及紧要变化成分，调节最近交易市 价，确定公允价钱。 估值日第三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的估值全价进行估值。 值日第三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的惟一估值全价或保举估值全价 永赢中证沪深港黄金产业股票交易型洞开式指数证券投资基金   更新招募讲明书(2024 年第 2 号) 进行估值。   对于含投资者回售权的固定收益品种，应用回售权的，在回售登记日至推行收 款日历间选取第三方估值基准服务机构提供的相应品种的惟一估值全价或保举估值 全价，同期充分考虑刊行东说念主的信用风险变化对公允价值的影响。回售登记期截止日 （含当日）后未应用回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。 的债券，实行全价交易的债券选取估值日收盘价行动估值全价；实行净价交易的债 券选取估值日收盘价并加计每百元税前应计利息行动估值全价。   （2）处于未上市时代的有价证券应差异如下情况处理 一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值； 前情况下适用而况有饱和可利用数据和其他信息支合手的估值本领确定其公允价值； 次公开刊行股票时公司推动公开发售股份、通过大批交易取得的带限售期的股票 等，不包括停牌、新刊行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，按监管机 构或行业协会关连轨则确定公允价值。   （3）合并证券同期在两个或两个以上市集交易的，按证券所处的市集分别估 值。   （4）本基金投资股指期货合约、国债期货合约，一般以估值当日结算价进行 估值，估值当日无结算价的，且最近交易日后未发生影响公允价值计量的紧要事件 的，领受最近交易日结算价估值。   （5）本基金参与转融通证券出借业务的，按照联系法律法例和行业协会的相 关轨则进行估值。   （6）港股通投资合手有外币证券资产估值波及到港币、好意思元、英镑、欧元、日 元等主要货币对东说念主民币汇率的，应当以基金估值日中国东说念主民银行或其授权机构公布 的东说念主民币汇率中间价为准。   （7）对于按照中国法律法例和基金投资内地与香港股票市集交易互联互通机 制波及的境酬酢易场合所在地的法律法例轨则应缴纳的各项税金，本基金将按权责 永赢中证沪深港黄金产业股票交易型洞开式指数证券投资基金   更新招募讲明书(2024 年第 2 号) 发生制原则进行估值；对于因税收轨则调节或其他原因导致基金推行交征税金与估 算的应交税金有各异的，基金将在联系税金调节日或推行支付日进行相应的估值调 整。   （8）本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市交易的股票践诺。   （9）如有可信字据标明按上述方法进行估值不可客不雅反应其公允价值的，基 金约束东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的方法估值。   （10）联系法律法例以及监管部门有强制轨则的，从其轨则。如有新增事项， 按国度最新轨则估值。   如基金约束东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违犯基金合同订明的估值方法、表率 及联系法律法例的轨则或者未能充分羡慕基金份额合手有东说念主利益时，应立即文告对 方，共同查明原因，两边协商惩处。   根据关连法律法例，基金资产净值经营和基金管帐核算的义务由基金约束东说念主承 担。本基金的基金管帐职责方由基金约束东说念主担任，因此，就与本基金关连的管帐问 题，如经联系各方在对等基础上充分谋划后，仍无法达成一致的成见，按照基金管 理东说念主对基金净值信息的经营结果对外给予公布。   （1）基金约束东说念主或基金托管东说念主按估值方法的第（9）项进行估值时，所酿成的 舛错不行动基金资产估值过错处理。   （2）由于不可抗力，或证券、期货交易所、进款银行或基金份额登记机构等 机构发送的数据过错等原因，基金约束东说念主和基金托管东说念主固然已经选择必要、得当、 合理的门径进行检讨，但未能发现过错的，由此酿成的基金资产估值过错，基金管 理东说念主和基金托管东说念主免除抵偿职责，但基金约束东说念主、基金托管东说念主应当积极选择必要的 门径摒除或松开由此酿成的影响。   （三）基金份额净值过错的处理方式   基金约束东说念主和基金托管东说念主将选择必要、得当、合理的门径确保基金资产估值的 准确性、实时性。当基金份额净值极少点后4位以内(含第4位)发生估值过错时，视 为基金份额净值过错。   基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如若由于基金约束东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销售 永赢中证沪深港黄金产业股票交易型洞开式指数证券投资基金   更新招募讲明书(2024 年第 2 号) 机构、或投资东说念主自身的瑕玷酿成估值过错，导致其他当事东说念主遭遇损失的，瑕玷的责 任东说念主应当对由于该估值过错遭遇损不当事东说念主(“受损方”)的径直损失按下述“估值 过错处理原则”给予抵偿，承担抵偿职责。   上述估值过错的主要类型包括但不限于：贵府申报差错、数据传输差错、数据 经营差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值过错已发生，但尚未给当事东说念主酿成损失机，估值过错职责方应实时 息争各方，实时进行更正，因更正估值过错发生的用度由估值过错职责方承担；由 于估值过错职责方未实时更正已产生的估值过错，给当事东说念主酿成损失的，由估值错 误职责方对径直损失承担抵偿职责；若估值过错职责方已经积极息争，而况有协助 义务确当事东说念主有饱和的时刻进行更正而未更正，则其应当承担相应抵偿职责。估值 过错职责方应答更正的情况向关连当事东说念主进行证据，确保估值过错已得到更正。   （2）估值过错的职责方对关连当事东说念主的径直损失负责，分歧转折损失负责， 而况仅对估值过错的关连径直当事东说念主负责，分歧第三方负责。   （3）因估值过错而得到不妥得利确当事东说念主负有实时返还不妥得利的义务。但 估值过错职责方仍应答估值过错负责。如若由于得到不妥得利确当事东说念主不返还或不 沿途返还不妥得利酿成其他当事东说念主的利益损失(“受损方”)，则估值过错职责方应 抵偿受损方的损失，并在其支付的抵偿金额的范围内对得到不妥得利确当事东说念主享有 要求托付不妥得利的权利；如若得到不妥得利确当事东说念主已经将此部分不妥得利返还 给受损方，则受损方应当将其已经得到的抵偿额加上已经得到的不妥得利返还的总 和进步其推行损失的差额部分支付给估值过错职责方。   （4）估值过错调节领受尽量复原至假定未发生估值过错的正确情形的方式。   （5）按法律法例轨则的其他原则处理估值过错。   估值过错被发现后，关连确当事东说念主应当实时进行处理，处理的表率如下：   （1）查明估值过错发生的原因，列明通盘确当事东说念主，并根据估值过错发生的 原因确定估值过错的职责方；   （2）根据估值过错处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值过错酿成的损失进 行评估；   （3）根据估值过错处理原则或当事东说念主协商的方法由估值过错的职责方进行更 永赢中证沪深港黄金产业股票交易型洞开式指数证券投资基金   更新招募讲明书(2024 年第 2 号) 正和抵偿损失；   （4）根据估值过错处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金 登记机构进行更正，并就估值过错的更正向关连当事东说念主进行证据。   （1）基金份额净值经营出现过错时，基金约束东说念主应当立即给予纠正，通报基 金托管东说念主，并选择合理的门径贯注损失进一步扩大。   （2）过错偏差达到基金份额净值的0.25%时，基金约束东说念主应当通报基金托管东说念主 并报中国证监会备案；过错偏差达到基金份额净值的0.50%时，基金约束东说念主应当公 告，并报中国证监会备案。   （3）当基金份额净值经营差错给基金和基金份额合手有东说念主酿成损失需要进行赔 偿时，基金约束东说念主和基金托管东说念主应根据推行情况界定两边承担的职责，经证据后按 以下条件进行抵偿：   ①本基金的基金管帐职责方由基金约束东说念主担任，与本基金关连的管帐问题，如 经两边在对等基础上充分谋划后，尚不可达成一致时，按基金约束东说念主的建议践诺， 由此给基金份额合手有东说念主和基金财产酿成的损失，由基金约束东说念主负责赔付。   ②若基金约束东说念主经营的基金份额净值已由基金托管东说念主复核证据后公告，由此给 基金份额合手有东说念主酿成损失的，应根据法律法例的轨则对投资者或基金支付抵偿金， 就推行向投资者或基金支付的抵偿金额，基金约束东说念主与基金托管东说念主按照瑕玷程度各 自承担相应的职责。   ③如基金约束东说念主和基金托管东说念主对基金份额净值的经营结果，固然屡次再行经营 和查对，尚不可达成一致时，为幸免不可按时公布基金份额净值的情形，以基金管 理东说念主的经营结果对外公布，由此给基金份额合手有东说念主和基金酿成的损失，由基金约束 东说念主负责赔付。   ④由于基金约束东说念主提供的信息过错，进而导致基金份额净值经营过错而引起的 基金份额合手有东说念主和基金财产的损失，由基金约束东说念主负责赔付。   （4）前述内容如法律法例或监管机关另有轨则的，从其轨则处理。如若行业 另有通行作念法，两边当事东说念主应本着对等和保护基金份额合手有东说念主利益的原则进行协 商。   （四）暂停估值的情形 永赢中证沪深港黄金产业股票交易型洞开式指数证券投资基金   更新招募讲明书(2024 年第 2 号) 其他原因暂停营业时； 且领受估值本领仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东说念主协商证据 后，基金约束东说念主应当暂停估值；   （五）基金管帐轨制   按国度关连部门轨则的管帐轨制践诺。   （六）基金账册的建立   基金约束东说念主进行基金管帐核算并编制基金财务管帐呈报。基金约束东说念主、基金托 管东说念主分别独赶快树立、记录和营救本基金的全套账册。若基金约束东说念主和基金托管东说念主 对管帐处理方法存在分歧，应以基金约束东说念主的处理方法为准。若当日查对不符，暂 时无法查找到错账的原因而影响到基金净值信息的经营和公告的，以基金约束东说念主的 账册为准。   （七）基金财务报表与呈报的编制和复核   基金约束东说念主应当实时编制并对外提供实在、完好的基金财务管帐呈报。月度报 表的编制，基金约束东说念主应于每月晦了后5个服务日内完成；《基金合同》奏效后，基 金招募讲明书的信息发生紧要变更的，基金约束东说念主应当在三个服务日内，更新基金 招募讲明书并登载在《信息线路办法》轨则的互联网网站上；除紧要变更事项外， 基金招募讲明书其他信息发生变更的，基金约束东说念主至少每年更新一次。基金拆开运 作的，基金约束东说念主不再更新基金招募讲明书。季度呈报应在每个季度终局之日起15 个服务日内编制结束并给予公告；中期呈报在上半年终局之日起两个月内编制结束 并给予公告；年度呈报在每年终局之日起三个月内编制结束并给予公告。基金合同 奏效不及2个月的，基金约束东说念主不错不编制当期季度呈报、中期呈报或者年度报 告。   基金约束东说念主在月度报表完成当日，将报表盖印后提供给基金托管东说念主复核；基金 托管东说念主在收到后应在3日内进行复核，并将复核结果书面文告或通过电子形势文告 基金约束东说念主。基金约束东说念主在季度呈报完成当日，将关连呈报提供给基金托管东说念主复 永赢中证沪深港黄金产业股票交易型洞开式指数证券投资基金   更新招募讲明书(2024 年第 2 号) 核，基金托管东说念主应在收到后7个服务日内完成复核，并将复核结果书面文告或通过 电子形势文告基金约束东说念主。基金约束东说念主在中期呈报完成当日，将关连呈报提供给基 金托管东说念主复核，基金托管东说念主应在收到后30日内完成复核，并将复核结果书面文告或 通过电子形势文告基金约束东说念主。基金约束东说念主在年度呈报完成当日，将关连呈报提供 基金托管东说念主复核，基金托管东说念主应在收到后45日内完成复核，并将复核结果书面文告 或通过电子形势文告基金约束东说念主。基金约束东说念主和基金托管东说念主之间的上述文献交往均 以传真实方式或两边约定的其他方式进行。   基金托管东说念主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金约束东说念主和基金托 管东说念主应共同查明原因，进行调节，调节以两边招供的账务处理方式为准；若两边无 法达成一致，以基金约束东说念主的账务处理为准。查对无误后，基金托管东说念主在基金约束 东说念主提供的呈报上加盖托管业务专用章或者出具加盖托管业务专用章的复核成见书或 进行电子证据，两边各自留存一份。如若基金约束东说念主与基金托管东说念主不可于应当发布 公告之日之前就联系报抒发成一致，基金约束东说念主有权按照其编制的报表对外发布公 告，基金托管东说念主有权就联系情况报中国证监会备案。   （八）基金约束东说念主应每季向基金托管东说念主提供基金功绩相比基准的基础数据和编 制结果。   六、基金份额合手有东说念主名册的登记与营救   本基金的基金约束东说念主和基金托管东说念主须分别妥善营救的基金份额合手有东说念主名册，包 括基金合同奏效日、基金合同拆开日、基金份额合手有东说念主大会权益登记日、每年6月 有东说念主的称号和合手有的基金份额。   基金份额合手有东说念主名册由登记机构编制和营救，基金约束东说念主和基金托管东说念主应按照 现在联系法则分别营救基金份额合手有东说念主名册。基金托管东说念主有权要求基金约束东说念主提供 任意一个交易日或沿途交易日的基金份额合手有东说念主名册，基金约束东说念主应实时提供，无 合理原理不得拖延或拒接提供。   基金约束东说念主应实时向基金托管东说念主提交基金份额合手有东说念主名册。每年6月30日和12 月31日的基金份额合手有东说念主名册应于下月前十个服务日内提交；基金合同奏效日、基 金合同拆开日、基金份额合手有东说念主大会权益登记日等波及到基金蹙迫事项日历的基金 份额合手有东说念主名册应于发生辰后十个服务日内提交。   基金约束东说念主和基金托管东说念主应妥善营救基金份额合手有东说念主名册，保存期限不低于法 永赢中证沪深港黄金产业股票交易型洞开式指数证券投资基金   更新招募讲明书(2024 年第 2 号) 律法例轨则的最低期限。基金托管东说念主不得将所营救的基金份额合手有东说念主名册用于基金 托管业务除外的其他用途，并应遵从守密义务。若基金约束东说念主或基金托管东说念主由于自 身原因无法妥善营救基金份额合手有东说念主名册，应按关连法例轨则各自承担相应的责 任。   七、争议惩处方式   因本左券产生或与之联系的争议，两边当事东说念主应通过协商惩处，协商不可惩处 的，任何一方均应将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照该会届时有用的 仲裁法则进行仲裁，仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的，对当事东说念主均有不竭 力。除非仲裁裁决另有轨则，仲裁费由败诉方承担。   争议处理时代，两边当事东说念主应信守基金约束东说念主和基金托管东说念主职责，各自不绝忠 实、勤勉、尽责地履行基金合同和本托管左券轨则的义务，羡慕基金份额合手有东说念主的 正当权益。   本左券适用中华东说念主民共和国法律（为本托管左券之目的，在此不包括香港、澳 门绝顶行政区和台湾地区的关连轨则）并从其解释。   八、托管左券的变更、拆开与基金财产的清理   （一）托管左券的变更表率   本托管左券两边当事东说念主经协商一致，不错对左券进行修改。修改后的新左券， 其内容不得与基金合同的轨则有任何突破。基金托管左券的变更报中国证监会备 案。   （二）基金托管左券拆开的情形 权；   （三）基金财产的清理 算小组，基金约束东说念主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监督下进行基金清 算。 永赢中证沪深港黄金产业股票交易型洞开式指数证券投资基金   更新招募讲明书(2024 年第 2 号) 东说念主、恰当《中华东说念主民共和国证券法》轨则的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定 的东说念主员组成。基金财产清理小组不错聘用必要的服务主说念主员。 估价、变现和分配。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事步履。   （1）基金合同拆开情形出当前，由基金财产清理小组联合领受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证据；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作清理呈报；   （5）遴聘管帐师事务所对清理呈报进行外部审计，遴聘讼师事务所对清理报 告出具法律成见书；   （6）将清理呈报报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分配。 能实时变现的，清理期限可相应顺延。   清理用度是指基金财产清理小组在进行基金清理过程中发生的通盘合理用度， 清理用度由基金财产清理小组优先从基金剩余财产中支付。   依据基金财产清理的分配决策，将基金财产清理后的沿途剩余资产扣除基金财 产清理用度、缴纳所欠税款并退回基金债务后，按基金份额合手有东说念主合手有的基金份额 比例进行分配。   清理过程中的关连紧要事项须实时公告；基金财产清理呈报经恰当《中华东说念主民 共和国证券法》轨则的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律成见书后报中国 证监会备案并公告。基金财产清理公告于基金财产清理呈报报中国证监会备案后5 个服务日内由基金财产清理小组进行公告，基金财产清理小组应当将清理呈报登载 在轨则网站上，并将清理呈报领导性公告登载在轨则报刊上。   基金财产清理账册及关连文献由基金托管东说念主保存，保存时刻不低于法律法例规 永赢中证沪深港黄金产业股票交易型洞开式指数证券投资基金   更新招募讲明书(2024 年第 2 号) 定的最低期限。 永赢中证沪深港黄金产业股票交易型洞开式指数证券投资基金          更新招募讲明书(2024 年第 2 号)          第二十三部分       对基金份额合手有东说念主的服务   基金约束东说念主承诺为基金份额合手有东说念主提供一系列的服务。以下是主要的服务内 容，基金约束东说念主将根据基金份额合手有东说念主的需要和市集的变化，增多或变更服务项 目。主要服务内容如下：   （一）开户及交易   投资者不错通过以下方式进行关连的开户、交易业务：   （二）账户信息查询服务   投资者不错通过以下方式进行自助查询及东说念主工商榷： 户贵府，包括基金合手多情况、基金交易明细、基金分红实施情况等。 节沐日除外）的东说念主工商榷服务。   （三）对账单订阅服务 单。   （四）邮件订阅服务   投资者可拨打客服热线、网站央求订制（退订）免费的电子邮件服务。内容包 括基金净值、交易证据及联系基金资讯信息等。   （五）短信订阅服务   投资者可拨打客服热线、网站央求订制（退订）免费的手机短信赖务。内容包 括基金净值、交易证据及联系基金资讯信息等。   （六）客户投诉及建议受理服务   投资东说念主不错通过客服热线、信函、电邮、传真等方式建议商榷、建议、投诉等 永赢中证沪深港黄金产业股票交易型洞开式指数证券投资基金           更新招募讲明书(2024 年第 2 号) 需求，基金约束东说念主将尽快给予回复，并在处理程度中随时给予追踪反馈。   （七）投资者交流步履   基金约束东说念主将如期或不如期举办专科研讨会、投资者碰面会或其他形势的交流 步履，为投资者提供与基金约束东说念主进行径直交流的契机。   客服热线：400-805-8888（该电话可转东说念主工服务）   传 真：(021) 6887 8782、6887 8773   公司网址：http://www.maxwealthfund.com   服务信箱：service@maxwealthfund.com 永赢中证沪深港黄金产业股票交易型洞开式指数证券投资基金     更新招募讲明书(2024 年第 2 号)             第二十四部分      其他应线路事项   以下信息线路事项已通过轨则信息线路媒介进行公开线路。 序号             公告事项                  线路日历       永赢中证沪深港黄金产业股票交易型洞开式           指数证券投资基金招募讲明书       永赢中证沪深港黄金产业股票交易型洞开式            指数证券投资基金托管左券       永赢中证沪深港黄金产业股票交易型洞开式            指数证券投资基金基金合同       永赢中证沪深港黄金产业股票交易型洞开式         指数证券投资基金基金份额发售公告       永赢中证沪深港黄金产业股票交易型洞开式         指数证券投资基金基金家具贵府纲领       永赢基金约束有限公司对于永赢中证沪深港         金增多网下现款发售代理券商的公告       永赢中证沪深港黄金产业股票交易型洞开式        指数证券投资基金上网发售领导性公告       永赢基金约束有限公司对于永赢中证沪深港             金提前终局召募的公告       永赢中证沪深港黄金产业股票交易型洞开式         指数证券投资基金基金合同奏效公告       永赢中证沪深港黄金产业股票交易型洞开式                   告       永赢中证沪深港黄金产业股票交易型洞开式          指数证券投资基金上市交易公告书       永赢中证沪深港黄金产业股票交易型洞开式                 公告       永赢中证沪深港黄金产业股票交易型洞开式        指数证券投资基金上市交易领导性公告       永赢基金约束有限公司对于永赢中证沪深港          金增多申购赎回代理券商的公告       永赢中证沪深港黄金产业股票交易型洞开式 永赢中证沪深港黄金产业股票交易型洞开式指数证券投资基金       更新招募讲明书(2024 年第 2 号)       永赢中证沪深港黄金产业股票交易型洞开式                (2023 年第 1 号)       永赢中证沪深港黄金产业股票交易型洞开式         指数证券投资基金增聘基金司理的公告       永赢基金约束有限公司对于永赢中证沪深港            金增多申购赎回代理券商的公告       永赢基金约束有限公司对于永赢中证沪深港            金增多申购赎回代理券商的公告       永赢中证沪深港黄金产业股票交易型洞开式               购、赎回业务的公告        永赢基金约束有限公司对于旗下部分基金                   务的公告       永赢基金约束有限公司对于永赢中证沪深港            金增多申购赎回代理券商的公告       永赢中证沪深港黄金产业股票交易型洞开式         指数证券投资基金 2023 年第 4 季度呈报       永赢中证沪深港黄金产业股票交易型洞开式           指数证券投资基金 2023 年年度呈报       永赢基金约束有限公司对于提请投资者实时       更新已逾期身份证件及完善身份信息的公告       永赢基金约束有限公司对于提醒投资者贯注                金融欺骗的声明       永赢基金约束有限公司高等约束东说念主员变更公                      告       永赢中证沪深港黄金产业股票交易型洞开式         指数证券投资基金 2024 年第 1 季度呈报       永赢基金约束有限公司对于提醒投资者贯注                金融欺骗的声明       永赢中证沪深港黄金产业股票交易型洞开式                (2024 年第 1 号)       永赢基金约束有限公司对于永赢中证沪深港            金增多申购赎回代理券商的公告       永赢中证沪深港黄金产业股票交易型洞开式         指数证券投资基金 2024 年第 2 季度呈报 永赢中证沪深港黄金产业股票交易型洞开式指数证券投资基金      更新招募讲明书(2024 年第 2 号)       永赢中证沪深港黄金产业股票交易型洞开式          指数证券投资基金 2024 年中期呈报       永赢中证沪深港黄金产业股票交易型洞开式                     告       永赢中证沪深港黄金产业股票交易型洞开式                     告       永赢基金约束有限公司对于提醒投资者贯注              金融欺骗的声明       永赢基金约束有限公司对于提醒投资者贯注              金融欺骗的声明       永赢基金约束有限公司对于提醒投资者贯注              金融欺骗的声明       永赢中证沪深港黄金产业股票交易型洞开式        指数证券投资基金 2024 年第 3 季度呈报       永赢中证沪深港黄金产业股票交易型洞开式       永赢中证沪深港黄金产业股票交易型洞开式              (2024 年第 2 号)       永赢中证沪深港黄金产业股票交易型洞开式         指数证券投资基金的基金司理变更公告 永赢中证沪深港黄金产业股票交易型洞开式指数证券投资基金     更新招募讲明书(2024 年第 2 号)        第二十五部分      招募讲明书的存放和查阅方式   本招募讲明书分别存放在基金约束东说念主、基金托管东说念主的住所，投资者可在办公时 间免费查阅。投资东说念主也不错径直登录基金约束东说念主的网站www.maxwealthfund.com和 基金上市交易的证券交易所网站进行查阅。   基金约束东说念主和基金托管东说念主保证文本的内容与所公告的内容完全一致。 永赢中证沪深港黄金产业股票交易型洞开式指数证券投资基金         更新招募讲明书(2024 年第 2 号)               第二十六部分         备查文献   投资者如若需要了解更详备的信息，可向基金约束东说念主、基金托管东说念主或销售机构 央求查阅以下文献： 同》； 议》；   存放地点：上述备查文献存放在基金约束东说念主、基金托管东说念主的住所。   查阅方式：投资者可在办公时刻免费查阅。                                      永赢基金约束有限公司



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