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公告送出日历：2024 年 11 月 30 日
基金称呼 南边安泰羼杂型证券投资基金
基金简称 南边安泰羼杂
基金主代码 003161
基金协议收效日 2016 年 9 月 22 日
基金惩处东谈主称呼 南边基金惩处股份有限公司
基金托管东谈主称呼 中国建设银行股份有限公司
公告依据 《南边安泰羼杂型证券投资基金基金协议》
收益分派基准日 2024 年 11 月 21 日
基准日基金份额净值
（单元：东谈主民币元）
基准日基金可供分派
利润（单元：东谈主民币 20,251,108.09
摈弃收益分派基准日
元）
的相干诡计
摈弃基准日按照基金
协议商定的分成比例
揣摸的应分派金额
（单元：东谈主民币元）
本次分成决策（单元：元/10 份基金份额） -
关系年度分成次数的施展 本次分成为 2024 年度第 2 次分成
下属分级基金的基金简称 南边安泰羼杂 A 南边安泰羼杂 C
下属分级基金的往返代码 003161 012220
基准日下属分级基金
份额净值（单元：东谈主 1.1537 1.1493
民币元）
基准日下属分级基金
摈弃基准日下属分级 可供分派利润（单元： 19,060,822.90 1,190,285.19
基金的相干诡计 东谈主民币元）
摈弃基准日按照基金
协议商定的分成比例
揣摸的应分派金额
（单元：东谈主民币元）
本次下属分级基金分成决策（单元：元/10 份
基金份额）
注：《南边安泰羼杂型证券投资基金基金协议》商定：在适合关系基金分成条目的前提下，
本基金每年收益分派次数最多为 12 次，若本基金单元净值谋略 10 个责任日不低于 1.15 元，
且第 10 个责任日的基金可供分派利润大于零时，则本基金将以该日为基金收益分派基准日
进行收益分派，但本基金两次收益分派基准白天的断毫不得低于 30 个责任日，每份基金份
额每次基金收益分派比例不得低于基金收益分派基准日每份基金份额可供分派利润的 90%。
权利登记日 2024 年 12 月 3 日
除息日 2024 年 12 月 3 日
现款红利披发日 2024 年 12 月 4 日
权利登记日在本基金注册登记机构登记在册
分成对象
的本基金合座基金份额合手有东谈主。
秉承红利再投资面孔的投资者将以 2024 年
投资份额，本基金注册登记机构将于 2024 年
红利再投资相职业项的施展
并告知各销售机构,本次红利再投资所得份额
的合手有期限自红利披发日运转揣摸。2024 年
红利再投资的份额。
左证财政部、国度税务总局相干规章，基金
税收相职业项的施展
向投资者分派的基金收益，暂免征收所得税。
本基金本次分成免收分成手续费。秉承红利
用度相职业项的施展 再投资面孔的投资者其红利再投资的基金份
额免收申购用度。
赎回或调治转出的基金份额享有本次分成权利。
金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。本基金默许的分成面孔为现
金红利面孔。投资者最终的分成面孔以本基金登记机构的记载为准。
分成面孔的，请于权利登记日之前(不含权利登记日)到销售网点或通过电子往返平台办理变
更手续。
（400－889－8899）征询相干情况。
南边基金惩处股份有限公司
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